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国联安双禧中证100指数 (国联安双禧中证100指数 162509) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0430

-0.0040 -0.48%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.0430 -0.48%
2019-11-20 1.0480 -0.85%
2019-11-19 1.0570 0.67%
2019-11-18 1.0500 1.25%
2019-11-15 1.0370 -0.48%
2019-11-14 1.0420 0.00%
2019-11-13 1.0420 -0.19%
2019-11-12 1.0440 0.00%
2019-11-11 1.0440 -1.60%

购买指南

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  • 2010-03-18
  • 偏股型基金
  • 2.1亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国联安双禧中证100指数 基金简称 国联安双禧中证100指数 基金代码 162509
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-18 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 1.32亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.68% 3.88% 11.08% 25.24% 33.39%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2010-03-15 任职天数: 9年254天
任职收益: 37.40% 同期上证: -2.46%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.32亿份 7,892.01万份 1,957.54万份 5,934.47万份 131.19%
2019-06-30 5,706万份 63.87万份 1,938.86万份 -1,874.99万份 135.27%
2019-03-31 2,425.29万份 10.85万份 997.05万份 -986.2万份 -1.51%
2018-12-31 2,462.39万份 122.42万份 115.15万份 7.27万份 -0.06%
2018-09-30 2,463.93万份 6.69万份 168.08万份 -161.38万份 -1.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 91.23% 38.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,721.74万元 8.16% 96.58%
其他资产 128.49万元 0.61% 7,038.74%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 24.21万 2,106.87万 10.01%
贵州茅台 1.05万 1,206.12万 5.73%
招商银行 23.05万 801万 3.81%
格力电器 10.75万 616.04万 2.93%
兴业银行 32.49万 569.58万 2.71%
五粮液 4.34万 562.72万 2.67%
恒瑞医药 6.92万 558.5万 2.65%
美的集团 10.85万 554.23万 2.63%
中信证券 17.58万 395.3万 1.88%
伊利股份 13.62万 388.44万 1.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,439.4万 40.11%
制造业 6,503.77万 30.91%
房地产业 840.86万 4.00%
建筑业 637.92万 3.03%
采矿业 624.4万 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 506.18万 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 433.57万 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 430.56万 2.05%
租赁和商务服务业 323.37万 1.54%
农、林、牧、渔业 308.97万 1.47%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1,228 12.28万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4480 3.70%
军工股B 0.5900 2.61%
钢铁B 0.3580 2.29%
军工B级 0.9680 1.98%
军工B 1.1700 1.92%
军工B 1.3423 1.63%
钢铁B 0.6390 1.59%
中航军B 0.9180 1.55%
煤炭B 0.6242 1.48%
煤炭B基 0.7770 1.30%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0130 0.37%
国联安增富一年定开债券发起式 1.0133 0.10%
国联安增盈债券A 1.0183 0.08%
国联安增盈债券C 1.0182 0.07%
商品ETF 1.5850 0.06%
国联安6个月定开债A 1.0032 0.06%
国联安商品ETF联接 0.5082 0.06%
国联安6个月定开债C 1.0027 0.05%
国联安增鑫纯债债券A 1.0046 0.04%
国联安恒利63个月定开债券A 1.0004 0.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润元大润鑫债券C 1.8351 65.25%
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
英大睿鑫混合A 1.2689 16.40%
广发双擎升级混合 2.0069 16.20%
广发创新升级混合 1.7134 16.04%
广发多元新兴股票 1.4366 15.76%
英大睿鑫混合C 1.2456 15.42%
诺安和鑫混合 0.9636 13.94%
东方臻享纯债债券C 1.2840 13.61%
诺安成长混合 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化优选混合A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥混合A 3.8917 261.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3500 203.65%
泰达宏利溢利债券A 2.3997 139.18%
华润元大润鑫债券C 1.8351 67.56%
广发多元新兴股票 1.4366 52.57%
广发双擎升级混合 2.0069 51.88%
国联安优选行业混合 1.9389 50.65%
华安智能生活混合 1.4887 49.44%
华安媒体互联网混合 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥混合A 3.8917 289.09%
东方臻宝纯债债券A 3.7217 277.27%
农银汇理消费主题混合H 6.3500 232.25%
泰达宏利溢利债券A 2.3997 141.88%
富荣价值精选混合A 1.8654 120.13%
广发双擎升级混合 2.0069 100.71%
前海开源鼎裕债券A 1.9278 91.74%
前海开源鼎裕债券C 1.9498 89.69%
招商中证白酒指数分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽混合C 2.3739 84.27%

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