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国联安双禧中证100指数 (双禧100 162509) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.4330

-0.0110 -1.04%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.4330 -1.04%
2020-11-24 1.4480 -0.62%
2020-11-23 1.4570 1.32%
2020-11-20 1.4380 0.07%
2020-11-19 1.4370 0.70%
2020-11-18 1.4270 0.42%
2020-11-17 1.4210 0.00%
2020-11-16 1.4210 1.00%
2020-11-13 1.4070 -1.33%

购买指南

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  • 2010-03-18
  • 偏股型基金
  • 3.99亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国联安双禧中证100指数 基金简称 双禧100 基金代码 162509
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-18 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 1.79亿份 总净资产 3.99亿 基金分红 0次/共0.22元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 4.45% 7.50% 39.26% 37.39% 31.59%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2010-03-15 任职天数: 10年260天
任职收益: 65.20% 同期上证: 13.19%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.79亿份 1.39亿份 1,108.94万份 1.28亿份 62.54%
2020-06-30 1.1亿份 15.3万份 859.58万份 -844.28万份 -5.24%
2020-03-31 1.16亿份 31.26万份 1,869.09万份 -1,837.83万份 -10.71%
2019-12-31 1.3亿份 19.04万份 441.36万份 -422.31万份 -1.16%
2019-09-30 1.32亿份 7,892.01万份 1,957.54万份 5,934.47万份 131.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.74亿元 93.45% 103.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,597.72万元 6.50% 90.77%
其他资产 19.67万元 0.05% -51.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.76万 2,934.56万 7.36%
中国平安 37.89万 2,889.17万 7.24%
五粮液 6.79万 1,499.55万 3.76%
招商银行 36.08万 1,298.89万 3.26%
美的集团 17.14万 1,244.07万 3.12%
恒瑞医药 12.99万 1,167.02万 2.92%
格力电器 16.83万 897.1万 2.25%
中信证券 29.79万 894.73万 2.24%
立讯精密 14.66万 837.4万 2.10%
伊利股份 21.22万 816.97万 2.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.55亿 38.75%
金融业 1.38亿 34.52%
房地产业 1,397.23万 3.50%
采矿业 1,017.71万 2.55%
租赁和商务服务业 976.63万 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 925.53万 2.32%
建筑业 853.47万 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 769.84万 1.93%
农、林、牧、渔业 692.62万 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 445.91万 1.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1,228 12.28万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联恒利C 1.0363 0.10%
国联恒利A 1.0395 0.10%
国联中债1-3 0.9862 0.09%
国联增瑞C 1.1096 0.07%
国联增盈C 1.0188 0.07%
国联增盈A 1.0191 0.07%
国联增瑞A 1.0194 0.07%
国联添利C 1.2789 0.05%
国联添利A 1.3027 0.05%
国联增祺C 0.9967 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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