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国联安双佳信用债券(LOF) (国安双佳 162511) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.8508

0.0003 0.04%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 0.8508 0.04%
2021-04-16 0.8505 0.00%
2021-04-15 0.8505 0.02%
2021-04-14 0.8503 0.02%
2021-04-13 0.8501 0.02%
2021-04-12 0.8499 0.01%
2021-04-09 0.8498 0.02%
2021-04-08 0.8496 -0.05%
2021-04-07 0.8500 -0.01%

购买指南

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  • 2012-05-07
  • 债券型基金
  • 2.66亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国联安双佳信用债券(LOF) 基金简称 国安双佳 基金代码 162511
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-07 基金公司 基金经理 张蕙显、张昊
总份额 3.14亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 7次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.28% -0.02% 0.81% -1.30% 0.33%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

张昊: 硕士 任职日期: 2021-03-25 任职天数: 25天
任职收益: 0.15% 同期上证: 3.39%
简历: 张昊先生:硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理,2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。
张蕙显: 硕士 任职日期: 2021-01-19 任职天数: 90天
任职收益: -0.06% 同期上证: -2.49%
简历: 张蕙显女士:中国国籍,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国联安基金管理有限公司 3696.15 18.88% 基金管理公司
信泰人寿保险股份有限公司 2464.43 12.59% 保险公司
长城人寿保险股份有限公司-分红 2463.99 12.59% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2374.94 12.13% 保险产品
新华人寿保险股份有限公司 2340.8 11.96% 保险公司
安华农业保险股份有限公司 1231.99 6.29% 保险公司
全国社保基金二零九组合 797.84 4.08% 全国社保基金
全国社保基金二零三组合 567.58 2.90% 全国社保基金
高小英 283.69 1.45% 个人
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 281.74 1.44% 企业年金

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.08亿元 97.83% -3.41%
存款与备付金 189.73万元 0.60% 101.44%
其他资产 492.68万元 1.57% 46.29%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浙能源MTN002 20万 2,078.8万 7.81%
17郑州城建MTN002 20万 2,062.6万 7.75%
19中核MTN001 20万 2,032.6万 7.64%
18光明MTN003 20万 2,021.6万 7.60%
18华润医药MTN001 20万 2,020.2万 7.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,575万 5.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
新汽车 1.6573 5.89%
新能源车 1.0140 5.85%
长盛优势 1.1014 5.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药 0.9113 12.53%
万家创业 1.0365 12.39%
生物医药 0.9716 12.08%
生物LOF 1.0247 11.88%
酒ETF 2.5177 11.38%
酒LOF 1.0070 10.90%
生物ETF 0.9227 10.82%
白酒基金 1.3331 10.56%
人工智能 1.0945 10.30%
生物科技 0.9095 10.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3828 70.06%
广发石油 1.0105 64.25%
诺安油气 0.6050 49.02%
国泰商品 0.2770 43.30%
信诚有色 1.4540 43.17%
嘉实原油 0.8651 42.82%
南方原油 0.7496 42.77%
原油基金 0.7367 42.41%
信诚商品 0.3790 40.37%
新能车 1.9963 36.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5177 122.67%
酒LOF 1.0070 114.65%
白酒基金 1.3331 113.15%
新能车 1.9963 104.06%
新能车 2.0235 103.31%
新能源车 2.0406 99.20%
新能车C 2.0235 98.69%
信诚周期 4.4270 94.52%
新能源车 1.0140 87.99%
景顺鼎益 3.2010 87.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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