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国联安双佳A信用分级债券 (双佳A 162512) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-06-03 1.0190 0.00%
2015-06-02 1.0190 0.00%
2015-06-01 1.0190 0.00%
2015-05-29 1.0190 0.00%
2015-05-28 1.0190 0.10%
2015-05-27 1.0180 0.00%
2015-05-26 1.0180 0.00%
2015-05-25 1.0180 0.00%
2015-05-22 1.0180 0.00%

购买指南

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  • 2012-05-21
  • 债券型基金
  • 6.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安双佳A信用分级债券 基金简称 双佳A 基金代码 162512
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-21 基金公司 国联安 基金经理 冯俊、吕中凡
总份额 --份 总净资产 6.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.30% 0.99% 1.90% 4.05% 1.60%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-03-31 3,008.2万份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 3,008.2万份 -- 987.66万份 -- -23.13%
2014-09-30 3,913.45万份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 3,913.45万份 3.36万份 9,018.29万份 -9,014.93万份 -69.10%
2014-03-31 1.27亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 5.87亿元 84.10% -41.06%
存款与备付金 9,447.12万元 13.53% 91.38%
其他资产 1,649.48万元 2.36% -54.74%
报告期:2015-06-04 资产总值:6.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15中电SCP001 80万 8,069.6万 12.99%
15国开02 80万 8,056万 12.97%
11潍坊滨投债 60万 6,321.6万 10.18%
12兴安林业债 40万 4,022.8万 6.48%
10安顺国资债01 35万 3,608.15万 5.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 318.54万 0.51%
企业债 4.23亿 68.03%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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