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国联安双佳A信用分级债券 (双佳A 162512) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.1350
- 0次/共0元
- 6.21亿
- 债券型
- 债券型基金
- 冯俊、吕
- 国联安
- 2012-05-21
- 1000元
| 基金名称 | 国联安双佳A信用分级债券 | 基金简称 | 双佳A | 基金代码 | 162512 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2012-05-21 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 冯俊、吕中凡 |
| 总份额 | --份 | 总净资产 | 6.21亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金经过基金份额分级后，双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额；双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.10% | 0.30% | 0.99% | 1.90% | 4.05% | 1.60% |
| 上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
| 沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
| 上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
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- 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年第2季度报告 2015-07-21
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 3,008.2万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-12-31 | 3,008.2万份 | -- | 987.66万份 | -- | -23.13% |
| 2014-09-30 | 3,913.45万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-06-30 | 3,913.45万份 | 3.36万份 | 9,018.29万份 | -9,014.93万份 | -69.10% |
| 2014-03-31 | 1.27亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 5.87亿元 | 84.10% | -41.06% |
| 存款与备付金 | 9,447.12万元 | 13.53% | 91.38% |
| 其他资产 | 1,649.48万元 | 2.36% | -54.74% |
报告期：2015-06-04
资产总值：6.98亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 15中电SCP001 | 80万 | 8,069.6万 | 12.99% |
| 15国开02 | 80万 | 8,056万 | 12.97% |
| 11潍坊滨投债 | 60万 | 6,321.6万 | 10.18% |
| 12兴安林业债 | 40万 | 4,022.8万 | 6.48% |
| 10安顺国资债01 | 35万 | 3,608.15万 | 5.81% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 318.54万 | 0.51% |
| 企业债 | 4.23亿 | 68.03% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 民生汇智 | 1.0751 | 4.84% |
| 浦银盛诺 | 1.0452 | 4.12% |
| 宝盈融源A | 1.0356 | 2.94% |
| 宝盈融源C | 1.0305 | 2.94% |
| 金鹰元丰 | 1.4931 | 2.83% |
| 诺安增B | 1.6100 | 2.81% |
| 诺安增A | 1.7180 | 2.75% |
| 南方希元 | 1.5393 | 2.53% |
| 长盛转债A | 1.1721 | 2.51% |
| 长盛转债C | 1.1739 | 2.51% |
同系基金-国联安
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国联成长 | 2.1534 | 3.92% |
| 国联优选 | 3.0772 | 3.46% |
| 国联科技 | 1.9129 | 3.39% |
| 新科技 | 1.8595 | 2.53% |
| 证券公司 | 0.8062 | 2.52% |
| 国联蓝筹 | 1.1377 | 2.49% |
| 德盛主题 | 2.6055 | 2.40% |
| 沪深300E | 5.3966 | 2.38% |
| 国安中小 | 1.0630 | 2.31% |
| 国联300联接A | 1.3275 | 2.26% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
| 新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
| 长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
| 阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
| 阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
| 东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
| 国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
| 国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
| 金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
| 工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
| 中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
| 东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
| 新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
| 浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
| 浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
| 同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
| 广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
| 同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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