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广发深证100指数(LOF)A (深100基 162714) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.7865

-0.0704 -3.79%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.7865 -3.79%
2021-03-03 1.8569 1.15%
2021-03-02 1.8358 -0.70%
2021-03-01 1.8487 2.35%
2021-02-26 1.8063 -2.24%
2021-02-25 1.8476 -0.04%
2021-02-24 1.8484 -2.97%
2021-02-23 1.9050 -0.56%
2021-02-22 1.9157 -4.00%

购买指南

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  • 2020-05-26
  • 偏股型基金
  • 3,970.88万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 广发深证100指数(LOF)A 基金简称 深100基 基金代码 162714
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-26 基金公司 基金经理 罗国庆
总份额 2,047.43万份 总净资产 3,970.88万 基金分红 0次/共0.22元
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.31% -6.81% 5.45% 11.67% 35.57% 0.22%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

罗国庆: 硕士 任职日期: 2020-05-26 任职天数: 282天
任职收益: 49.08% 同期上证: 23.08%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中
罗国庆: 硕士 任职日期: 2015-10-13 任职天数: 4年226天
任职收益: 32.46% 同期上证: -14.43%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,747.78万元 92.63% 26.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 288.88万元 7.14% 25.67%
其他资产 9.22万元 0.23% 28.39%
报告期:2020-12-31 资产总值:4,045.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 8,693 253.71万 6.39%
美的集团 2.44万 240.05万 6.05%
宁德时代 5,101 179.1万 4.51%
格力电器 2.39万 148.17万 3.73%
立讯精密 2.15万 120.86万 3.04%
东方财富 3.32万 103.02万 2.59%
万科A 3.4万 97.48万 2.45%
迈瑞医疗 2,100 89.46万 2.25%
海康威视 1.82万 88.07万 2.22%
泸州老窖 3,764 85.13万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,662.07万 67.04%
金融业 346.95万 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 152.96万 3.85%
房地产业 131.01万 3.30%
卫生和社会工作 121.74万 3.07%
农、林、牧、渔业 108.17万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 79.67万 2.01%
租赁和商务服务业 51.6万 1.30%
文化、体育和娱乐业 24.36万 0.61%
批发和零售业 23.3万 0.59%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
广发石油C 1.0261 2.01%
广发石油 1.0215 2.01%
广发汇元 1.0256 0.19%
广发汇利 1.0305 0.18%
广发汇达 1.0045 0.12%
广发汇阳 1.0098 0.11%
广发汇富A 1.1090 0.10%
广发汇成 1.0107 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 1.9439 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.3135 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
新能车 1.9439 79.06%
南方消费 1.0221 77.87%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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