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广发深证100指数分级 (深100基 162714) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1896

-0.0019 -0.16%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.1896 -0.16%
2019-11-11 1.1915 -1.89%
2019-11-08 1.2144 -0.10%
2019-11-07 1.2156 0.44%
2019-11-06 1.2103 -0.66%
2019-11-05 1.2183 0.64%
2019-11-04 1.2105 0.62%
2019-11-01 1.2031 2.16%
2019-10-31 1.1777 -0.21%

购买指南

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  • 2012-03-27
  • 偏股型基金
  • 3,007.05万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 广发深证100指数分级 基金简称 深100基 基金代码 162714
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-03-27 基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
总份额 2,184.37万份 总净资产 3,007.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.36% 2.28% 9.26% 10.87% 36.98% 47.03%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

罗国庆: 硕士 任职日期: 2015-10-13 任职天数: 4年32天
任职收益: 26.64% 同期上证: -11.78%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,184.37万份 54.53万份 248.6万份 -194.07万份 -7.75%
2019-06-30 2,367.88万份 54.69万份 421.27万份 -366.58万份 -13.36%
2019-03-31 2,732.9万份 497万份 5,658.23万份 -5,161.23万份 -63.95%
2018-12-31 7,581.19万份 417.18万份 164.83万份 252.35万份 3.29%
2018-09-30 7,340.02万份 347.63万份 225.53万份 122.1万份 1.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,826.41万元 93.19% -2.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 205.3万元 6.77% 14.38%
其他资产 1.17万元 0.04% -97.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,032.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 3.44万 197.24万 6.56%
五粮液 1.35万 175.14万 5.82%
美的集团 3.41万 174.13万 5.79%
温氏股份 2.83万 105.06万 3.49%
平安银行 6万 93.55万 3.11%
万科A 3.43万 88.75万 2.95%
海康威视 2.61万 84.16万 2.80%
京东方A 18.48万 69.28万 2.30%
立讯精密 2.34万 62.55万 2.08%
中兴通讯 1.83万 58.57万 1.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,870.82万 62.22%
金融业 270.1万 8.99%
房地产业 158.92万 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 153.33万 5.10%
农、林、牧、渔业 142.28万 4.73%
卫生和社会工作 56.46万 1.88%
租赁和商务服务业 42.31万 1.41%
批发和零售业 42.21万 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 35.3万 1.17%
文化、体育和娱乐业 18.42万 0.61%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 942 9.42万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发保健 1.7610 1.23%
医疗B 1.4749 1.17%
广发优增 1.1145 1.17%
广发龙头 0.9239 0.99%
广发起点 1.3540 0.89%
广发科技 1.2630 0.82%
广发估值 1.5009 0.75%
广发中小 1.0100 0.73%
恒生中型C 0.8906 0.71%
恒生中型 0.8955 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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