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长信利众债券(LOF)A (长信利众A 163007) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.7864

-0.0001 -0.01%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 0.7864 -0.01%
2017-10-17 0.7865 -0.03%
2017-10-16 0.7867 0.00%
2017-10-13 0.7867 0.01%
2017-10-12 0.7866 0.01%
2017-10-11 0.7865 0.04%
2017-10-10 0.7862 0.03%
2017-10-09 0.7860 0.05%
2017-09-29 0.7856 0.03%

购买指南

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  • 2016-06-24
  • 债券型基金
  • 12.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信利众债券(LOF)A 基金简称 长信利众A 基金代码 163007
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-24 基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
总份额 2.77亿份 总净资产 12.87亿 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.27% 0.37% 1.43% 0.43% 2.30%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

李小羽: 硕士 任职日期: 2016-11-29 任职天数: 323天
任职收益: 0.45% 同期上证: 3.01%
简历: 李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.77亿份 6,529.01万份 9,663.49万份 -3,134.48万份 -10.15%
2017-03-31 3.09亿份 11.6万份 12.51万份 -9,074.58份 -0.00%
2016-12-31 3.09亿份 31.28万份 5.84亿份 -5.83亿份 -65.39%
2016-09-30 8.92亿份 112.66亿份 105.72亿份 6.94亿份 350.58%
2016-06-30 1.98亿份 1.98亿份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.11亿元 97.38% -2.66%
存款与备付金 630.6万元 0.38% 232.16%
其他资产 3,704.77万元 2.24% 4.43%
报告期:2017-06-30 资产总值:16.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 100万 9,875万 7.67%
15宜春创投债 50万 5,119.5万 3.98%
13河池债 60万 5,083.2万 3.95%
17农发01 50万 4,981万 3.87%
15沣东债 50万 4,845万 3.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 13.35亿 103.73%
可转债 12.26万 0.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
富国转债 1.5360 0.99%
添富转C 1.3970 0.94%
添富转A 1.4310 0.85%
富国优C 1.5450 0.52%
富国优A 1.5990 0.50%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
国投和顺 1.0910 0.46%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信创新 1.1640 1.22%
长信内需 1.6880 1.02%
长信银利 1.1300 0.87%
长信医疗 0.9510 0.63%
长信多利 1.1110 0.63%
长信海外 1.0122 0.58%
长信双利 1.5070 0.53%
长信新利 1.1870 0.42%
长信改革 1.1140 0.27%
上证港股 1.2200 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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