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申万菱信深证成指分级 (申万深成 163109) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.6908

0.0113 1.66%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 0.6908 1.66%
2020-09-17 0.6795 0.01%
2020-09-16 0.6794 -0.93%
2020-09-15 0.6858 0.87%
2020-09-14 0.6799 0.58%
2020-09-11 0.6760 1.46%
2020-09-10 0.6663 -0.86%
2020-09-09 0.6721 -3.04%
2020-09-08 0.6932 0.07%

购买指南

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  • 2010-09-13
  • 偏股型基金
  • 33.05亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信深证成指分级 基金简称 申万深成 基金代码 163109
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-09-13 基金公司 申万菱信 基金经理 王赟杰
总份额 1.59亿份 总净资产 33.05亿 基金分红 0次/共0.22元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.19% -3.56% 14.45% 30.36% 33.32% 25.53%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

王赟杰: 博士 任职日期: 2020-07-22 任职天数: 58天
任职收益: -4.35% 同期上证: 0.15%
简历: 王赟杰先生:博士研究生,2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.59亿份 505.16万份 4,925.47万份 -4,420.31万份 -15.64%
2020-03-31 1.89亿份 2,203.47万份 9,157.16万份 -6,953.69万份 33.64%
2019-12-31 1.41亿份 1,113.06万份 3,235.12万份 -2,122.06万份 -13.10%
2019-09-30 1.62亿份 1,025.2万份 1.03亿份 -9,273.31万份 -22.88%
2019-06-30 2.11亿份 2.41亿份 1.61亿份 8,064.03万份 8.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.88亿元 93.18% 19.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.26亿元 6.81% 10.33%
其他资产 23.33万元 0.01% 28.8%
报告期:2020-06-30 资产总值:33.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 57.26万 9,798.07万 2.97%
美的集团 158.41万 9,471.39万 2.87%
格力电器 155.62万 8,803.55万 2.66%
立讯精密 135.91万 6,979.17万 2.11%
万科A 221.29万 5,784.47万 1.75%
宁德时代 26.35万 4,594.93万 1.39%
牧原股份 55.74万 4,570.55万 1.38%
京东方A 865.92万 4,043.83万 1.22%
迈瑞医疗 13.17万 4,024.75万 1.22%
长春高新 9.05万 3,940.07万 1.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.21亿 61.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19亿 9.66%
金融业 2.13亿 6.46%
房地产业 1.2亿 3.62%
农、林、牧、渔业 9,645.59万 2.92%
卫生和社会工作 5,896.78万 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 4,410万 1.33%
租赁和商务服务业 4,403.69万 1.33%
批发和零售业 3,984.97万 1.21%
文化、体育和娱乐业 3,716.24万 1.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1.46万 146.26万 0.06%
蓝思转债 2,891 28.91万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.1457 9.05%
深成指B 0.2954 8.24%
军工B级 1.0679 4.96%
申万证券 1.0843 4.59%
SW医药B 0.9566 2.89%
电子B 0.9798 2.63%
沪50ETF 3.6932 2.51%
申万军工 1.0372 2.50%
申万沪深A 1.4206 2.35%
申万沪深C 1.1107 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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