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申万菱信申银万国证券行业指数分级 (申万证券 163113) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1131

0.0151 1.38%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.0771 -3.23%
2020-08-10 1.1131 1.38%
2020-08-07 1.0980 -2.77%
2020-08-06 1.1293 3.26%
2020-08-05 1.0937 -0.77%
2020-08-04 1.1022 -0.44%
2020-08-03 1.1071 1.93%
2020-07-31 1.0861 1.49%
2020-07-30 1.0702 -0.93%

购买指南

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  • 2014-02-24
  • 偏股型基金
  • 34.54亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信申银万国证券行业指数分级 基金简称 申万证券 基金代码 163113
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-02-24 基金公司 申万菱信 基金经理 王赟杰
总份额 22.71亿份 总净资产 34.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;证券A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;证券B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.28% -6.90% 25.17% 24.74% 31.40% 13.31%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

王赟杰: 博士 任职日期: 2020-07-22 任职天数: 20天
任职收益: 0.76% 同期上证: 0.21%
简历: 王赟杰先生:博士研究生,2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 22.71亿份 3.15亿份 2.58亿份 5,722.24万份 2.85%
2020-03-31 22.08亿份 7.43亿份 6.11亿份 1.32亿份 10.22%
2019-12-31 20.03亿份 4.21亿份 2.82亿份 1.39亿份 7.37%
2019-09-30 18.66亿份 4.76亿份 2.75亿份 2.01亿份 -7.10%
2019-06-30 20.08亿份 3.47亿份 4.46亿份 -9,899.91万份 -5.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.4亿元 93.06% 8.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.23亿元 6.40% -2.95%
其他资产 1,876.77万元 0.54% 562.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:34.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 2,277.66万 5.49亿 15.90%
华泰证券 1,573.76万 2.96亿 8.57%
海通证券 2,163.6万 2.72亿 7.88%
国泰君安 1,205.76万 2.08亿 6.03%
招商证券 764.55万 1.68亿 4.86%
申万宏源 2,397.9万 1.21亿 3.51%
广发证券 787.3万 1.11亿 3.22%
东方证券 952.3万 9,037.28万 2.62%
兴业证券 1,246.96万 8,541.66万 2.47%
光大证券 519.61万 8,344.97万 2.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 32.37亿 93.72%
制造业 325.68万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%
高铁分级 0.9030 3.08%
广发基建A 0.8114 3.03%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.2081 2.54%
环保B 1.9026 1.76%
申万证券 1.1131 1.38%
申万环保 1.4556 1.15%
申万沪深C 1.0747 0.97%
盛利配置 3.2976 0.93%
申万300指数C 1.4240 0.92%
沪50ETF 3.6094 0.67%
申万增强C 1.5814 0.66%
申万优选A 1.2440 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1560 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3120 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1560 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6597 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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