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申万菱信申银万国证券行业指数分级 (申万证券 163113) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8923

-0.0035 -0.39%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.8923 -0.39%
2019-08-22 0.8958 -0.18%
2019-08-21 0.8974 -0.30%
2019-08-20 0.9001 -0.73%
2019-08-19 0.9067 6.40%
2019-08-16 0.8522 0.37%
2019-08-15 0.8491 -0.13%
2019-08-14 0.8502 0.14%
2019-08-13 0.8490 -1.19%

购买指南

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  • 2014-02-24
  • 偏股型基金
  • 30.05亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信申银万国证券行业指数分级 基金简称 申万证券 基金代码 163113
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-02-24 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 20.08亿份 总净资产 30.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;证券A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;证券B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.71% -2.45% 5.37% -3.28% 28.07% 28.56%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 1年190天
任职收益: 26.16% 同期上证: -8.80%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数与创新投资部。现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.08亿份 3.47亿份 4.46亿份 -9,899.91万份 -5.04%
2019-03-31 21.15亿份 8.73亿份 16.91亿份 -8.19亿份 47.92%
2018-12-31 14.3亿份 5.53亿份 39.42亿份 -33.89亿份 -26.28%
2018-09-30 19.39亿份 5.66亿份 3.63亿份 2.03亿份 -10.77%
2018-06-30 21.74亿份 5.44亿份 6.31亿份 -8,634万份 -4.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.99亿元 92.83% -9.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.13亿元 7.07% -47.99%
其他资产 305.24万元 0.10% -54.72%
报告期:2019-06-30 资产总值:30.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 2,021.45万 4.81亿 16.02%
海通证券 2,078.28万 2.95亿 9.81%
国泰君安 1,158.21万 2.13亿 7.07%
华泰证券 940.29万 2.1亿 6.98%
招商证券 734.4万 1.26亿 4.18%
申万宏源 2,314.53万 1.16亿 3.86%
广发证券 760.12万 1.04亿 3.48%
东方证券 919.43万 9,819.47万 3.27%
国信证券 635.24万 8,359.79万 2.78%
兴业证券 1,206.56万 8,132.2万 2.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 27.98亿 93.13%
采矿业 36.34万 0.01%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 0.7606 5.22%
医药生物 0.8842 2.18%
沪50ETF 2.9786 1.35%
申万智能 1.2783 1.33%
新动力 0.6278 1.11%
申万优利 1.1104 1.09%
盛利配置 2.4034 1.04%
申万300指数C 1.0466 1.03%
消费增长 1.4770 0.89%
申万优势 1.1798 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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