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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0706

-0.0160 -1.47%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0706 -1.47%
2020-10-15 1.0866 -0.77%
2020-10-14 1.0950 -0.81%
2020-10-13 1.1039 0.35%
2020-10-12 1.1000 4.11%
2020-10-09 1.0566 1.53%
2020-09-30 1.0407 0.14%
2020-09-29 1.0392 3.66%
2020-09-28 1.0025 -1.23%

购买指南

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  • 2014-06-30
  • 偏股型基金
  • 9.25亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证军工指数分级 基金简称 申万军工 基金代码 163115
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-30 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 11.28亿份 总净资产 9.25亿 基金分红 0次/共0.82元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.33% 6.85% 15.75% 40.45% 49.03% 48.68%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 331天
任职收益: 53.43% 同期上证: 14.92%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.57亿份 3,864.22万份 8,574.48万份 -4,710.26万份 -5.54%
2020-03-31 8.01亿份 6,005.82万份 2.24亿份 -1.64亿份 -15.89%
2019-12-31 9.53亿份 4,359.34万份 8,071.75万份 -3,712.41万份 -3.79%
2019-09-30 9.9亿份 6,499.24万份 8,403.99万份 -1,904.75万份 -0.93%
2019-06-30 9.99亿份 4,979.81万份 6,931.34万份 -1,951.53万份 -1.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.64亿元 92.30% 5.66%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,699.37万元 7.16% 4.58%
其他资产 509.93万元 0.54% 752.63%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1,788.9万 7,155.59万 7.73%
中航飞机 271.52万 4,816.8万 5.20%
海格通信 361.73万 4,680.72万 5.06%
中航光电 107.96万 4,427.48万 4.78%
航发动力 176.51万 4,144.53万 4.48%
高德红外 124.89万 3,656.9万 3.95%
中国卫星 115.97万 3,575.43万 3.86%
航天发展 251.95万 3,444.11万 3.72%
光威复材 50.84万 3,189.19万 3.45%
中航机电 353.9万 2,795.81万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.16亿 88.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,770.76万 5.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 15.41万 2,239.08万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 1.0827 0.89%
申万沪深C 1.0962 0.63%
申万沪深A 1.4022 0.62%
证券B 1.1592 0.55%
医药生物 1.0485 0.46%
盛利精选 1.3314 0.40%
沪50ETF 3.7326 0.30%
申万证券 1.0928 0.29%
申万慧选A 1.1711 0.20%
申万慧选C 1.1735 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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