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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值：0.9726

0.0336 3.58%
2019/02/18 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-19 0.9833 1.10%
2019-02-18 0.9726 3.58%
2019-02-15 0.9390 -0.87%
2019-02-14 0.9472 0.34%
2019-02-13 0.9440 1.76%
2019-02-12 0.9277 0.64%
2019-02-11 0.9218 2.15%
2019-02-01 0.9024 2.09%
2019-01-31 0.8839 -1.07%

购买指南

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  • 2014-06-30
  • 偏股型基金
  • 10.25亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 申万菱信中证军工指数分级 基金简称 申万军工 基金代码 163115
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-30 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 11.06亿份 总净资产 10.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申万军工A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万军工B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现（2019-02-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.99% 7.91% 4.90% 7.17% -1.18% 14.38%
上证综指 2.73% 5.92% 6.83% 0.96% -16.22% 10.50%
沪深300 3.02% 8.01% 9.42% 3.44% -15.51% 14.25%
上证基指 1.56% 3.79% 4.30% 1.76% -6.14% 6.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
荆一帆： 硕士 任职日期： 2017-12-27 任职天数： 1年53天
任职收益： -21.49% 同期上证： -15.92%
简历： 荆一帆先生：曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司，2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 11.06亿份 2,705.87万份 7,890万份 -5,184.13万份 -4.70%
2018-09-30 11.6亿份 1.27亿份 4,626.96万份 8,024.96万份 9.13%
2018-06-30 10.63亿份 5,396.47万份 1.01亿份 -4,689.28万份 -3.59%
2018-03-31 11.03亿份 9,017.85万份 5.45亿份 -4.55亿份 -47.95%
2017-12-31 21.18亿份 3.66亿份 2.6亿份 1.07亿份 6.62%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.21亿元 89.71% -16.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.05亿元 10.24% 53.64%
其他资产 44.01万元 0.04% -99.13%
报告期：2018-12-31 资产总值：10.27亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 2,266.18万 9,631.27万 9.40%
航发动力 310.14万 6,736.19万 6.57%
中航飞机 477.06万 6,316.23万 6.16%
中国动力 246.76万 5,495.23万 5.36%
中航光电 136.28万 4,590.07万 4.48%
海格通信 556.52万 4,340.83万 4.24%
航天电子 749.69万 4,055.85万 3.96%
中航沈飞 144.78万 4,011.72万 3.91%
中直股份 101.57万 3,794.53万 3.70%
卫士通 202.23万 3,611.91万 3.52%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.52亿 83.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,881.96万 6.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 5.01万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
航信转债 15.41万 2,239.08万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.8130 7.26%
钢铁B 0.5630 6.43%
中证500B 0.9490 5.56%
融通证券 1.3440 5.49%
国泰食品B 1.4427 5.03%
500信息联接A 0.7421 4.51%
500信息联接C 0.7381 4.50%
中证100B 1.2600 4.39%
信诚TMT 0.9390 4.33%
工业4 1.0510 4.16%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.0830 3.62%
申万军工 0.9726 3.58%
申万优势 1.0184 3.06%
申万优先 0.8697 3.01%
申万驱动 0.8547 2.68%
申万轮动 0.7442 0.95%
申万电子 0.8276 0.72%
申万安鑫A 1.0810 0.09%
申万惠利C 1.0468 0.04%
申万惠利A 1.0468 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
农银保健 1.0176 4.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 19.03%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
国泰TMT 0.8121 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.52%
前海鼎裕C 1.8640 71.98%
富荣价值A 1.7105 69.51%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3090 27.13%
前海多元C 1.0081 25.78%
前海多元A 1.0709 25.67%
嘉实材料C 0.9809 25.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 76.08%
前海鼎裕C 1.8640 74.17%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.45%
前海景鑫A 1.3007 30.98%

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