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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金
加入自选基金最新净值：1.0706
-0.0160 -1.47%- 1.8893
- 0次/共0.82元
- 9.25亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 龚丽丽
- 申万菱信
- 2014-06-30
- 1元
| 基金名称 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金简称 | 申万军工 | 基金代码 | 163115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2014-06-30 | 基金公司 | 申万菱信 | 基金经理 | 龚丽丽 |
| 总份额 | 11.28亿份 | 总净资产 | 9.25亿 | 基金分红 | 0次/共0.82元 |
| 风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申万军工A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万军工B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | ||||
业绩表现（2020-10-16）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 1.33% | 6.85% | 15.75% | 40.45% | 49.03% | 48.68% |
| 上证综指 | 1.96% | -0.05% | 3.80% | 17.54% | 13.55% | 9.38% |
| 沪深300 | 2.36% | 1.15% | 5.43% | 24.80% | 23.84% | 16.97% |
| 上证基指 | 1.26% | 0.44% | 2.52% | 16.76% | 16.12% | 12.27% |
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| 龚丽丽： | 硕士 | 任职日期： | 2019-11-27 | 任职天数： | 331天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 53.43% | 同期上证： | 14.92% | ||
| 简历： | 龚丽丽女士：中国国籍，研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作， 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 7.57亿份 | 3,864.22万份 | 8,574.48万份 | -4,710.26万份 | -5.54% |
| 2020-03-31 | 8.01亿份 | 6,005.82万份 | 2.24亿份 | -1.64亿份 | -15.89% |
| 2019-12-31 | 9.53亿份 | 4,359.34万份 | 8,071.75万份 | -3,712.41万份 | -3.79% |
| 2019-09-30 | 9.9亿份 | 6,499.24万份 | 8,403.99万份 | -1,904.75万份 | -0.93% |
| 2019-06-30 | 9.99亿份 | 4,979.81万份 | 6,931.34万份 | -1,951.53万份 | -1.78% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 8.64亿元 | 92.30% | 5.66% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 6,699.37万元 | 7.16% | 4.58% |
| 其他资产 | 509.93万元 | 0.54% | 752.63% |
报告期：2020-06-30
资产总值：9.36亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国重工 | 1,788.9万 | 7,155.59万 | 7.73% |
| 中航飞机 | 271.52万 | 4,816.8万 | 5.20% |
| 海格通信 | 361.73万 | 4,680.72万 | 5.06% |
| 中航光电 | 107.96万 | 4,427.48万 | 4.78% |
| 航发动力 | 176.51万 | 4,144.53万 | 4.48% |
| 高德红外 | 124.89万 | 3,656.9万 | 3.95% |
| 中国卫星 | 115.97万 | 3,575.43万 | 3.86% |
| 航天发展 | 251.95万 | 3,444.11万 | 3.72% |
| 光威复材 | 50.84万 | 3,189.19万 | 3.45% |
| 中航机电 | 353.9万 | 2,795.81万 | 3.02% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.16亿 | 88.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,770.76万 | 5.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28万 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 航信转债 | 15.41万 | 2,239.08万 | 0.23% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 煤炭B级 | 0.7780 | 5.28% |
| 煤炭B | 0.8548 | 5.00% |
| 煤炭B基 | 0.9580 | 4.81% |
| 银行股B | 0.7803 | 3.85% |
| 鹏华银行B | 0.8790 | 3.29% |
| 泰康银行A | 0.7578 | 3.17% |
| 泰康银行C | 0.7533 | 3.16% |
| 保险B | 1.0100 | 3.06% |
| 香港银行 | 0.8317 | 3.05% |
| 银行B端 | 1.2320 | 2.93% |
同系基金-申万菱信
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| SW医药B | 1.0827 | 0.89% |
| 申万沪深C | 1.0962 | 0.63% |
| 申万沪深A | 1.4022 | 0.62% |
| 证券B | 1.1592 | 0.55% |
| 医药生物 | 1.0485 | 0.46% |
| 盛利精选 | 1.3314 | 0.40% |
| 沪50ETF | 3.7326 | 0.30% |
| 申万证券 | 1.0928 | 0.29% |
| 申万慧选A | 1.1711 | 0.20% |
| 申万慧选C | 1.1735 | 0.20% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银华回报 | 1.7360 | 4.45% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 华安睿明A | 1.4474 | 4.06% |
| 华安睿明C | 1.4252 | 4.04% |
| 安信成动 | 1.0717 | 3.46% |
| 万家动力 | 1.0466 | 3.45% |
| 招商招轩C | 1.2576 | 3.38% |
| 招商招轩A | 1.3372 | 3.38% |
| 博时优选A | 1.4170 | 3.25% |
| 博时优选C | 1.4119 | 3.23% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 招商招轩A | 1.3372 | 19.94% |
| 招商招轩C | 1.2576 | 19.91% |
| 南华瑞扬C | 0.9764 | 14.47% |
| 南华瑞扬A | 1.0050 | 14.41% |
| 长盛创新 | 1.5300 | 13.97% |
| 农银海棠 | 1.8093 | 13.88% |
| 招商医药 | 3.1140 | 13.57% |
| 华夏能源 | 1.7950 | 12.96% |
| 中信医改A | 2.4069 | 12.55% |
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