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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9809

-0.0046 -0.47%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 0.9809 -0.47%
2019-06-13 0.9855 -0.19%
2019-06-12 0.9874 -0.90%
2019-06-11 0.9964 2.84%
2019-06-10 0.9689 0.63%
2019-06-06 0.9628 -1.78%
2019-06-05 0.9802 -0.56%
2019-06-04 0.9857 -1.69%
2019-06-03 1.0026 -1.33%

购买指南

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  • 2014-06-30
  • 偏股型基金
  • 12.26亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证军工指数分级 基金简称 申万军工 基金代码 163115
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-30 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 10.17亿份 总净资产 12.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.88% -2.87% -8.63% 9.65% -0.06% 14.10%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-12-27 任职天数: 1年172天
任职收益: -15.80% 同期上证: -12.02%
简历: 荆一帆先生:硕士研究生,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 10.17亿份 3,905.63万份 1.29亿份 -9,000.61万份 -7.97%
2018-12-31 11.06亿份 2,705.87万份 7,890万份 -5,184.13万份 -4.70%
2018-09-30 11.6亿份 1.27亿份 4,626.96万份 8,024.96万份 9.13%
2018-06-30 10.63亿份 5,396.47万份 1.01亿份 -4,689.28万份 -3.59%
2018-03-31 11.03亿份 9,017.85万份 5.45亿份 -4.55亿份 -47.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.38亿元 92.52% 23.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,081.98万元 7.39% -13.66%
其他资产 111.75万元 0.09% 153.89%
报告期:2019-03-31 资产总值:12.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 2,108.25万 1.23亿 10.04%
航发动力 288.56万 7,617.92万 6.21%
中航飞机 443.78万 7,566.4万 6.17%
中国动力 222.43万 5,880.92万 4.80%
卫士通 188.34万 5,640.91万 4.60%
中航光电 126.82万 5,154.16万 4.20%
海格通信 517.79万 5,063.95万 4.13%
航天电子 697.45万 5,014.7万 4.09%
中国卫星 189.58万 4,771.79万 3.89%
中直股份 94.51万 4,418.18万 3.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.34亿 84.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04亿 8.44%
金融业 13.43万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 15.41万 2,239.08万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
生物科技 1.0502 0.39%
生物科C 1.0544 0.39%
广发100联接A 1.0013 0.28%
广发100联接C 1.0013 0.28%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万策略A 1.0120 0.10%
申万稳益 1.2140 0.08%
申万惠利C 1.0486 0.04%
申万惠利A 1.0490 0.04%
SW医药A 1.0443 0.02%
环保A 1.0017 0.01%
电子A 1.0037 0.01%
申万证券A 1.0112 0.01%
军工A级 1.0399 0.01%
申万安鑫A 1.0840 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
泰达印度(QDII) 1.0578 8.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.70%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 48.06%
白酒分级 1.3174 47.21%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
景内需贰 1.1570 44.99%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.92%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.15%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

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