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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金
加入自选基金最新净值：0.8683
0.0020 0.23%- 1.2116
- 0次/共0.36元
- 11.17亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 荆一帆
- 申万菱信
- 2014-06-30
- 100元
| 基金名称 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金简称 | 申万军工 | 基金代码 | 163115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2014-06-30 | 基金公司 | 申万菱信 | 基金经理 | 荆一帆 |
| 总份额 | 10.68亿份 | 总净资产 | 11.17亿 | 基金分红 | 0次/共0.36元 |
| 风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申万军工A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万军工B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | ||||
业绩表现（2018-10-17）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.20% | -14.23% | -13.55% | -28.88% | -34.51% | -27.52% |
| 上证综指 | -4.62% | -11.12% | -12.12% | -19.05% | -26.41% | -24.82% |
| 沪深300 | -3.98% | -10.73% | -12.84% | -19.05% | -22.47% | -24.47% |
| 上证基指 | -1.78% | -5.30% | -5.74% | -8.19% | -11.16% | -11.52% |
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| 荆一帆： | 硕士 | 任职日期： | 2017-12-27 | 任职天数： | 295天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -31.09% | 同期上证： | -24.10% | ||
| 简历： | 荆一帆先生：曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司，2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 10.63亿份 | 5,396.47万份 | 1.01亿份 | -4,689.28万份 | -3.59% |
| 2018-03-31 | 11.03亿份 | 9,017.85万份 | 5.45亿份 | -4.55亿份 | -47.95% |
| 2017-12-31 | 21.18亿份 | 3.66亿份 | 2.6亿份 | 1.07亿份 | 6.62% |
| 2017-09-30 | 19.87亿份 | 1.66亿份 | 3.36亿份 | -1.7亿份 | -2.28% |
| 2017-06-30 | 20.33亿份 | 2.64亿份 | 5.63亿份 | -2.99亿份 | -8.25% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 10.2亿元 | 90.98% | -19.51% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1.01亿元 | 8.98% | -31.76% |
| 其他资产 | 43.95万元 | 0.04% | -72.03% |
报告期：2018-06-30
资产总值：11.21亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国重工 | 2,365.88万 | 9,558.16万 | 8.55% |
| 中航飞机 | 406.4万 | 6,356.02万 | 5.69% |
| 航发动力 | 264.19万 | 5,896.74万 | 5.28% |
| 中航光电 | 116.1万 | 4,527.86万 | 4.05% |
| 航天电子 | 638.64万 | 4,489.61万 | 4.02% |
| 中国动力 | 254.54万 | 4,441.64万 | 3.98% |
| 中航沈飞 | 123.06万 | 4,434.9万 | 3.97% |
| 海格通信 | 474.17万 | 3,807.56万 | 3.41% |
| 卫士通 | 172.27万 | 3,760.75万 | 3.37% |
| 中直股份 | 86.53万 | 3,460.2万 | 3.10% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.47亿 | 84.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,264.51万 | 6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 航信转债 | 15.41万 | 2,239.08万 | 0.23% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 证券B | 1.0219 | 336.34% |
| 成长B级 | 1.0000 | 320.17% |
| 一带一B | 1.0000 | 309.84% |
| E金融B | 1.0000 | 304.86% |
| 申万证券 | 1.0110 | 60.37% |
| 国投成长 | 1.0000 | 56.99% |
| 一带一路 | 1.0000 | 55.28% |
| E金融 | 1.0000 | 55.04% |
| 网金B | 0.3051 | 12.09% |
| 传媒B | 0.5240 | 8.26% |
同系基金-申万菱信
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 证券B | 1.0219 | 336.34% |
| 申万证券 | 1.0110 | 60.37% |
| 电子B | 0.4035 | 4.81% |
| 环保B | 0.7363 | 1.95% |
| 申万电子 | 0.7113 | 1.32% |
| 申万中小 | 0.7725 | 1.21% |
| 盛利配置 | 1.9498 | 1.17% |
| 申万健康 | 0.6547 | 1.07% |
| 深成指A | 0.7378 | 0.90% |
| 申万深成 | 0.4051 | 0.90% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 申万证券 | 1.0110 | 60.37% |
| 国投成长 | 1.0000 | 56.99% |
| E金融 | 1.0000 | 55.04% |
| 标普生汇 | 0.1954 | 5.17% |
| 生物美元(QDII) | 0.1547 | 4.25% |
| 广发生物(QDII) | 1.0690 | 4.19% |
| 海富混合 | 0.5400 | 3.85% |
| 平安新鑫A | 0.8340 | 3.73% |
| 中海量化 | 0.6980 | 3.71% |
| 平安新鑫C | 0.8170 | 3.68% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华宸稳健C | 1.0694 | 7.23% |
| 易原油C | 1.3609 | 5.15% |
| 易基新鑫E | 1.0220 | 4.07% |
| 易基新鑫I | 1.0280 | 4.04% |
| 易原油A汇 | 0.1984 | 4.04% |
| 易原油C汇 | 0.1969 | 4.01% |
| 博时通胀 | 0.5480 | 3.98% |
| 汇安丰益A | 1.0782 | 3.89% |
| 诺安全球 | 0.7820 | 3.43% |
| 诺安双利 | 1.8290 | 3.21% |
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