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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0877

-0.0004 -0.04%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-09 1.0877 -0.04%
2020-04-08 1.0881 1.35%
2020-04-07 1.0736 3.98%
2020-04-03 1.0325 -1.12%
2020-04-02 1.0442 2.90%
2020-04-01 1.0148 -0.48%
2020-03-31 1.0197 -1.02%
2020-03-30 1.0302 -1.04%
2020-03-27 1.0410 -0.06%

购买指南

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  • 2014-06-30
  • 偏股型基金
  • 10.52亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证军工指数分级 基金简称 申万军工 基金代码 163115
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-30 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 9.53亿份 总净资产 10.52亿 基金分红 0次/共0.39元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.17% -2.61% 1.17% 5.66% -4.00% 6.17%
上证综指 1.18% -3.14% -9.56% -5.95% -12.29% -8.31%
沪深300 1.51% -3.24% -9.46% -3.64% -5.50% -7.99%
上证基指 1.14% -3.36% -6.45% -2.71% -4.12% -5.10%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 135天
任职收益: 11.07% 同期上证: -3.67%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.53亿份 4,359.34万份 8,071.75万份 -3,712.41万份 -3.79%
2019-09-30 9.9亿份 6,499.24万份 8,403.99万份 -1,904.75万份 -0.93%
2019-06-30 9.99亿份 4,979.81万份 6,931.34万份 -1,951.53万份 -1.78%
2019-03-31 10.17亿份 3,905.63万份 1.29亿份 -9,000.61万份 -7.97%
2018-12-31 11.06亿份 2,705.87万份 7,890万份 -5,184.13万份 -4.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.8亿元 92.79% -3.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,297.89万元 6.91% -15.35%
其他资产 318.93万元 0.30% 3.16%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1,826.08万 9,568.65万 9.10%
中航飞机 395.05万 6,470.87万 6.15%
中航光电 152.7万 5,964.5万 5.67%
海格通信 526.31万 5,699.88万 5.42%
航发动力 256.82万 5,567.81万 5.29%
卫士通 167.47万 4,319.07万 4.11%
中直股份 84.12万 4,013.2万 3.82%
中国动力 193.49万 3,869.74万 3.68%
中航沈飞 119.9万 3,788.68万 3.60%
航天电子 620.79万 3,712.35万 3.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.1亿 86.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,991.84万 6.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 15.41万 2,239.08万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 0.9783 7.73%
医疗B 1.6561 6.20%
生物药B 1.1245 6.14%
健康分级B 1.3380 6.02%
生物B 1.8511 5.37%
SW医药B 1.1326 5.32%
医药B 1.1181 5.18%
医药800B 0.9870 4.67%
E金融B 0.6700 4.04%
网金B 0.7025 4.01%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 1.1326 5.32%
医药生物 1.0843 2.72%
盛利精选 1.1078 2.54%
消费增长 1.6490 2.36%
申万健康A 0.9730 2.33%
新动力 0.6477 1.70%
证券B 0.7222 1.55%
申万500A 1.1725 1.18%
申万500C 1.2581 1.18%
申万增强C 1.1656 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0309 8.42%
华宝油气C 0.2179 7.71%
石油C现汇 0.0891 7.61%
石油A现汇 0.0881 7.57%
广发石油C 0.6277 6.90%
广发现汇 0.1355 5.78%
富时美钞 0.1379 5.27%
富时美汇 0.1379 5.27%
广发美房 0.9550 5.06%
美国REC 0.8978 5.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.5198 6.29%
中金医药C 1.5089 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3338 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4720 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7218 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 48.90%
华夏乐享 1.8900 47.08%
广发新兴 1.8288 46.27%
银河创新 4.8756 45.93%
广发双擎 2.4204 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9022 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4720 146.39%
广发双擎 2.4204 88.15%
广发创新 2.2251 87.25%
广发新兴 1.8288 82.86%
银河创新 4.8756 75.74%
上投生物 1.7699 74.51%
广发保健A 2.1284 73.95%

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