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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金
加入自选基金最新净值：1.0877
-0.0004 -0.04%- 1.4745
- 0次/共0.39元
- 10.52亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 龚丽丽
- 申万菱信
- 2014-06-30
- 1元
| 基金名称 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金简称 | 申万军工 | 基金代码 | 163115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2014-06-30 | 基金公司 | 申万菱信 | 基金经理 | 龚丽丽 |
| 总份额 | 9.53亿份 | 总净资产 | 10.52亿 | 基金分红 | 0次/共0.39元 |
| 风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申万军工A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万军工B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | ||||
业绩表现（2020-04-09）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 4.17% | -2.61% | 1.17% | 5.66% | -4.00% | 6.17% |
| 上证综指 | 1.18% | -3.14% | -9.56% | -5.95% | -12.29% | -8.31% |
| 沪深300 | 1.51% | -3.24% | -9.46% | -3.64% | -5.50% | -7.99% |
| 上证基指 | 1.14% | -3.36% | -6.45% | -2.71% | -4.12% | -5.10% |
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- 申万菱信基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-24
- 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证军工指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告 2020-03-21
- 申万菱信基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-21
- 申万菱信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-03-19
- 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-20
- 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-01-20
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| 龚丽丽： | 硕士 | 任职日期： | 2019-11-27 | 任职天数： | 135天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 11.07% | 同期上证： | -3.67% | ||
| 简历： | 龚丽丽女士：中国国籍，研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作， 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 9.53亿份 | 4,359.34万份 | 8,071.75万份 | -3,712.41万份 | -3.79% |
| 2019-09-30 | 9.9亿份 | 6,499.24万份 | 8,403.99万份 | -1,904.75万份 | -0.93% |
| 2019-06-30 | 9.99亿份 | 4,979.81万份 | 6,931.34万份 | -1,951.53万份 | -1.78% |
| 2019-03-31 | 10.17亿份 | 3,905.63万份 | 1.29亿份 | -9,000.61万份 | -7.97% |
| 2018-12-31 | 11.06亿份 | 2,705.87万份 | 7,890万份 | -5,184.13万份 | -4.70% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 9.8亿元 | 92.79% | -3.64% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 7,297.89万元 | 6.91% | -15.35% |
| 其他资产 | 318.93万元 | 0.30% | 3.16% |
报告期：2019-12-31
资产总值：10.56亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国重工 | 1,826.08万 | 9,568.65万 | 9.10% |
| 中航飞机 | 395.05万 | 6,470.87万 | 6.15% |
| 中航光电 | 152.7万 | 5,964.5万 | 5.67% |
| 海格通信 | 526.31万 | 5,699.88万 | 5.42% |
| 航发动力 | 256.82万 | 5,567.81万 | 5.29% |
| 卫士通 | 167.47万 | 4,319.07万 | 4.11% |
| 中直股份 | 84.12万 | 4,013.2万 | 3.82% |
| 中国动力 | 193.49万 | 3,869.74万 | 3.68% |
| 中航沈飞 | 119.9万 | 3,788.68万 | 3.60% |
| 航天电子 | 620.79万 | 3,712.35万 | 3.53% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.1亿 | 86.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,991.84万 | 6.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 航信转债 | 15.41万 | 2,239.08万 | 0.23% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 医疗B | 0.9783 | 7.73% |
| 医疗B | 1.6561 | 6.20% |
| 生物药B | 1.1245 | 6.14% |
| 健康分级B | 1.3380 | 6.02% |
| 生物B | 1.8511 | 5.37% |
| SW医药B | 1.1326 | 5.32% |
| 医药B | 1.1181 | 5.18% |
| 医药800B | 0.9870 | 4.67% |
| E金融B | 0.6700 | 4.04% |
| 网金B | 0.7025 | 4.01% |
同系基金-申万菱信
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| SW医药B | 1.1326 | 5.32% |
| 医药生物 | 1.0843 | 2.72% |
| 盛利精选 | 1.1078 | 2.54% |
| 消费增长 | 1.6490 | 2.36% |
| 申万健康A | 0.9730 | 2.33% |
| 新动力 | 0.6477 | 1.70% |
| 证券B | 0.7222 | 1.55% |
| 申万500A | 1.1725 | 1.18% |
| 申万500C | 1.2581 | 1.18% |
| 申万增强C | 1.1656 | 1.02% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 油气美元 | 0.0309 | 8.42% |
| 华宝油气C | 0.2179 | 7.71% |
| 石油C现汇 | 0.0891 | 7.61% |
| 石油A现汇 | 0.0881 | 7.57% |
| 广发石油C | 0.6277 | 6.90% |
| 广发现汇 | 0.1355 | 5.78% |
| 富时美钞 | 0.1379 | 5.27% |
| 富时美汇 | 0.1379 | 5.27% |
| 广发美房 | 0.9550 | 5.06% |
| 美国REC | 0.8978 | 5.04% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 长信稳健E | 1.1404 | 8.30% |
| 长信稳健A | 1.1205 | 7.08% |
| 前海多元A | 1.5727 | 6.85% |
| 前海多元C | 1.5498 | 6.84% |
| 中金医药A | 1.5198 | 6.29% |
| 中金医药C | 1.5089 | 6.25% |
| 大摩健康 | 2.0230 | 5.86% |
| 长盛养老 | 1.4660 | 5.85% |
| 国泰鑫睿 | 1.3338 | 5.58% |
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