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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8683

0.0020 0.23%
2018/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-18 0.8473 -2.42%
2018-10-17 0.8683 0.23%
2018-10-16 0.8663 -1.76%
2018-10-15 0.8818 -0.64%
2018-10-12 0.8875 1.39%
2018-10-11 0.8753 -6.65%
2018-10-10 0.9377 0.63%
2018-10-09 0.9318 -2.41%
2018-10-08 0.9548 -2.93%

购买指南

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  • 2014-06-30
  • 偏股型基金
  • 11.17亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证军工指数分级 基金简称 申万军工 基金代码 163115
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-30 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 10.68亿份 总净资产 11.17亿 基金分红 0次/共0.36元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2018-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.20% -14.23% -13.55% -28.88% -34.51% -27.52%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-12-27 任职天数: 295天
任职收益: -31.09% 同期上证: -24.10%
简历: 荆一帆先生:曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 10.63亿份 5,396.47万份 1.01亿份 -4,689.28万份 -3.59%
2018-03-31 11.03亿份 9,017.85万份 5.45亿份 -4.55亿份 -47.95%
2017-12-31 21.18亿份 3.66亿份 2.6亿份 1.07亿份 6.62%
2017-09-30 19.87亿份 1.66亿份 3.36亿份 -1.7亿份 -2.28%
2017-06-30 20.33亿份 2.64亿份 5.63亿份 -2.99亿份 -8.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.2亿元 90.98% -19.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.01亿元 8.98% -31.76%
其他资产 43.95万元 0.04% -72.03%
报告期:2018-06-30 资产总值:11.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 2,365.88万 9,558.16万 8.55%
中航飞机 406.4万 6,356.02万 5.69%
航发动力 264.19万 5,896.74万 5.28%
中航光电 116.1万 4,527.86万 4.05%
航天电子 638.64万 4,489.61万 4.02%
中国动力 254.54万 4,441.64万 3.98%
中航沈飞 123.06万 4,434.9万 3.97%
海格通信 474.17万 3,807.56万 3.41%
卫士通 172.27万 3,760.75万 3.37%
中直股份 86.53万 3,460.2万 3.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.47亿 84.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,264.51万 6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 15.41万 2,239.08万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0219 336.34%
成长B级 1.0000 320.17%
一带一B 1.0000 309.84%
E金融B 1.0000 304.86%
申万证券 1.0110 60.37%
国投成长 1.0000 56.99%
一带一路 1.0000 55.28%
E金融 1.0000 55.04%
网金B 0.3051 12.09%
传媒B 0.5240 8.26%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0219 336.34%
申万证券 1.0110 60.37%
电子B 0.4035 4.81%
环保B 0.7363 1.95%
申万电子 0.7113 1.32%
申万中小 0.7725 1.21%
盛利配置 1.9498 1.17%
申万健康 0.6547 1.07%
深成指A 0.7378 0.90%
申万深成 0.4051 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万证券 1.0110 60.37%
国投成长 1.0000 56.99%
E金融 1.0000 55.04%
标普生汇 0.1954 5.17%
生物美元(QDII) 0.1547 4.25%
广发生物(QDII) 1.0690 4.19%
海富混合 0.5400 3.85%
平安新鑫A 0.8340 3.73%
中海量化 0.6980 3.71%
平安新鑫C 0.8170 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易原油C 1.3609 5.15%
易基新鑫E 1.0220 4.07%
易基新鑫I 1.0280 4.04%
易原油A汇 0.1984 4.04%
易原油C汇 0.1969 4.01%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0782 3.89%
诺安全球 0.7820 3.43%
诺安双利 1.8290 3.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7166 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9503 97.00%
中银安誉C 1.8593 87.21%
易原油C 1.3609 23.21%
诺安双利 1.8290 23.15%
前海盛鑫C 1.2022 20.47%
前海盛鑫A 1.2015 20.40%
海富欣益C 1.2230 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9700 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9503 97.77%
东方惠新C 2.0523 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2657 47.15%
易原油C 1.3609 47.04%
易原油A汇 0.1984 40.71%
易原油C汇 0.1969 40.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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