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申万菱信中证军工指数分级 (申万军工 163115) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8899

-0.0071 -0.79%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-18 0.8899 -0.79%
2018-12-17 0.8970 0.27%
2018-12-14 0.8946 -1.74%
2018-12-13 0.9104 1.14%
2018-12-12 0.9001 -0.13%
2018-12-11 0.9013 0.45%
2018-12-10 0.8973 -1.44%
2018-12-07 0.9104 0.00%
2018-12-06 0.9104 -0.77%

购买指南

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  • 2014-06-30
  • 偏股型基金
  • 12.24亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证军工指数分级 基金简称 申万军工 基金代码 163115
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-30 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 11.6亿份 总净资产 12.24亿 基金分红 0次/共0.36元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.26% -4.94% -9.92% -7.22% -25.92% -23.88%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-12-27 任职天数: 357天
任职收益: -28.16% 同期上证: -22.17%
简历: 荆一帆先生:曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 11.6亿份 1.27亿份 4,626.96万份 8,024.96万份 9.13%
2018-06-30 10.63亿份 5,396.47万份 1.01亿份 -4,689.28万份 -3.59%
2018-03-31 11.03亿份 9,017.85万份 5.45亿份 -4.55亿份 -47.95%
2017-12-31 21.18亿份 3.66亿份 2.6亿份 1.07亿份 6.62%
2017-09-30 19.87亿份 1.66亿份 3.36亿份 -1.7亿份 -2.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.07亿元 90.28% 8.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,846.38万元 5.58% -32.01%
其他资产 5,071.54万元 4.14% 1.14万%
报告期:2018-09-30 资产总值:12.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 2,510.97万 1.07亿 8.72%
中航飞机 431.29万 6,848.9万 5.60%
航发动力 280.32万 6,744.44万 5.51%
中国动力 270.12万 6,258.56万 5.11%
中航光电 123.19万 5,420.57万 4.43%
中航沈飞 130.59万 4,975.29万 4.07%
航天电子 677.71万 4,615.23万 3.77%
海格通信 503.19万 4,428.04万 3.62%
卫士通 182.85万 4,145.31万 3.39%
中航机电 449.55万 3,776.23万 3.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.29亿 84.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,793.76万 6.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 15.41万 2,239.08万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华润中创 0.7400 1.23%
国泰有色B 0.4095 0.86%
有色800B 0.5590 0.54%
信诚有色 0.7800 0.26%
国泰有色 0.7311 0.25%
南方有色C 0.6020 0.22%
南方有色A 0.6051 0.22%
有色金属ETF 0.5920 0.20%
军工股A 1.0010 0.10%
医药800A 1.0010 0.10%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万稳益 1.1960 0.25%
申万策略C 1.0010 0.10%
申万策略A 1.0060 0.10%
申万证券A 1.0078 0.02%
电子A 1.0268 0.02%
环保A 1.0126 0.01%
军工A级 1.0180 0.01%
SW医药A 1.0223 0.01%
申万优选C 1.0270 0.00%
申万安精A 1.0320 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
诺安全球 0.7900 0.77%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 76.92%
前海鼎裕C 1.8249 75.64%
鹏华弘康C 1.1775 17.69%
鹏华弘康A 1.2020 15.89%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 9.55%
中金瑞祥A 1.0813 8.11%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 542.52%
光大永鑫C 3.4760 221.85%
光大永鑫A 3.4780 221.44%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.81%
前海鼎裕C 1.8249 68.30%
前海盛鑫C 1.2362 23.14%
前海盛鑫A 1.2357 23.07%
海富欣益C 1.2340 20.27%
长信稳益 1.2583 20.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.38%
光大永鑫A 3.4780 226.27%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.83%
前海鼎裕C 1.8249 70.97%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.70%
长信稳益 1.2583 23.33%
海富欣益C 1.2340 22.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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