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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 (申万电子 163116) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7704

-0.0167 -1.93%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 0.7704 -1.93%
2020-05-21 0.7856 -2.13%
2020-05-20 0.8027 -1.16%
2020-05-19 0.8121 3.24%
2020-05-18 0.7866 -4.55%
2020-05-15 0.8466 1.50%
2020-05-14 0.8341 -0.38%
2020-05-13 0.8373 0.30%
2020-05-12 0.8348 0.81%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 偏股型基金
  • 3.23亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 基金简称 申万电子 基金代码 163116
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-21 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 4.32亿份 总净资产 3.23亿 基金分红 0次/共0.07元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.52% 3.02% -18.83% 17.20% 49.08% 6.04%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 177天
任职收益: 12.41% 同期上证: -3.08%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.14亿份 3.68亿份 2.65亿份 1.03亿份 140.75%
2019-12-31 1.72亿份 9,559.43万份 1.08亿份 -1,226.92万份 -4.51%
2019-09-30 1.8亿份 1.3亿份 7,953.09万份 4,999.86万份 39.93%
2019-06-30 1.29亿份 2,265.38万份 5,252.5万份 -2,987.12万份 -8.38%
2019-03-31 1.41亿份 1.43亿份 8,208.37万份 6,127.11万份 24.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.01亿元 90.96% 36.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,550.16万元 7.71% 25.56%
其他资产 439.46万元 1.33% 121.95%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 63.72万 2,431.49万 7.52%
海康威视 74.21万 2,070.57万 6.40%
京东方A 470.62万 1,746.01万 5.40%
TCL科技 268.6万 1,112万 3.44%
三安光电 48.59万 930.43万 2.88%
兆易创新 3.82万 924.84万 2.86%
歌尔股份 45.1万 740.05万 2.29%
汇顶科技 2.72万 709.03万 2.19%
闻泰科技 6.7万 680.05万 2.10%
生益科技 22.59万 598.05万 1.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.98亿 92.18%
批发和零售业 263.75万 0.82%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1,050 10.5万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
财通500C 1.0690 0.14%
信息A 1.0120 0.10%
智能A 1.0120 0.10%
资源A 1.0180 0.10%
证保A 1.0180 0.10%
鹏华地产A 1.0180 0.10%
富国军工A 1.0200 0.10%
同瑞A 1.0200 0.10%
互联网A 1.0200 0.10%
国企改A 1.0200 0.10%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万惠利C 1.1115 0.06%
申万惠利A 1.1120 0.06%
申万丰利C 1.0421 0.06%
申万丰利A 1.0428 0.05%
申万安泰 1.0045 0.04%
申万安泰C 1.0226 0.03%
申万安泰A 1.0233 0.03%
电子A 1.0009 0.02%
申万证券A 1.0083 0.02%
军工A级 1.0369 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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