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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 (申万电子 163116) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7834

-0.0056 -1.02%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.7834 -1.02%
2019-05-23 0.7915 -2.78%
2019-05-22 0.8141 -0.38%
2019-05-21 0.8172 2.50%
2019-05-20 0.7973 -0.77%
2019-05-17 0.8035 -2.59%
2019-05-16 0.8249 -0.84%
2019-05-15 0.8544 1.63%
2019-05-14 0.8407 -0.54%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 偏股型基金
  • 1.88亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 基金简称 申万电子 基金代码 163116
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-21 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 1.3亿份 总净资产 1.88亿 基金分红 0次/共-0.24元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.50% -18.07% -10.24% 8.55% -23.93% 14.60%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-06-01 任职天数: 1年357天
任职收益: -10.98% 同期上证: -8.05%
简历: 荆一帆先生:硕士研究生,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.41亿份 1.43亿份 8,208.37万份 6,127.11万份 24.76%
2018-12-31 1.13亿份 830.53万份 710.94万份 119.59万份 1.28%
2018-09-30 1.11亿份 879万份 1,295.09万份 -416.09万份 -3.25%
2018-06-30 1.15亿份 560.99万份 3,170.2万份 -2,609.22万份 -14.66%
2018-03-31 1.35亿份 3,524.68万份 2,148.92万份 1,375.76万份 13.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.76亿元 91.33% 102.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,644.83万元 8.54% 111.18%
其他资产 24.14万元 0.13% 734.92%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 58.62万 2,055.94万 10.93%
京东方A 376.45万 1,468.16万 7.81%
立讯精密 39.22万 972.53万 5.17%
大族激光 13.56万 572.14万 3.04%
三安光电 38.86万 570.14万 3.03%
大华股份 28.57万 469.12万 2.49%
欧菲光 30.16万 428.34万 2.28%
东旭光电 60.91万 367.91万 1.96%
信维通信 12.4万 357.3万 1.90%
三环集团 16.59万 344.05万 1.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.74亿 92.24%
批发和零售业 193.91万 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.18万 0.14%
金融业 13.43万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1,050 10.5万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
沪50ETF 2.6827 0.59%
申万沪深 1.4696 0.49%
申万智能 1.0361 0.44%
盛利配置 2.1087 0.41%
申万优先 0.9299 0.38%
申万优利 0.9920 0.30%
新动力 0.5562 0.23%
申万优选A 1.0690 0.09%
申万安鑫C 1.0700 0.09%
申万500 0.9284 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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