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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 (申万电子 163116) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9935

-0.0153 -2.18%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9935 -2.18%
2019-10-17 1.0156 0.69%
2019-10-16 1.0086 -0.60%
2019-10-15 1.0147 -2.57%
2019-10-14 1.0415 2.09%
2019-10-11 1.0202 -0.26%
2019-10-10 1.0229 1.68%
2019-10-09 1.0060 0.67%
2019-10-08 0.9993 -1.52%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 偏股型基金
  • 1.43亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 基金简称 申万电子 基金代码 163116
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-21 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 1.29亿份 总净资产 1.43亿 基金分红 0次/共-0.30元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.62% -4.66% 17.32% 4.10% 45.73% 45.33%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-06-01 任职天数: 2年33天
任职收益: -5.63% 同期上证: -2.82%
简历: 荆一帆先生:硕士研究生,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.29亿份 2,265.38万份 5,252.5万份 -2,987.12万份 -8.38%
2019-03-31 1.41亿份 1.43亿份 8,208.37万份 6,127.11万份 24.76%
2018-12-31 1.13亿份 830.53万份 710.94万份 119.59万份 1.28%
2018-09-30 1.11亿份 879万份 1,295.09万份 -416.09万份 -3.25%
2018-06-30 1.15亿份 560.99万份 3,170.2万份 -2,609.22万份 -14.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 91.61% -24.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,097.25万元 7.61% -33.29%
其他资产 112.18万元 0.78% 364.74%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 45.73万 1,261.34万 8.84%
京东方A 289.89万 997.23万 6.99%
立讯精密 30.2万 748.53万 5.25%
TCL集团 132.57万 441.46万 3.09%
大族激光 10.45万 359.2万 2.52%
三安光电 29.93万 337.66万 2.37%
大华股份 22万 319.44万 2.24%
东旭光电 53.62万 275.62万 1.93%
三环集团 12.8万 248.93万 1.74%
信维通信 9.55万 233.44万 1.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.3亿 90.83%
批发和零售业 228.32万 1.60%
采矿业 8.95万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1,050 10.5万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
环保A 1.0172 0.02%
申万证券A 1.0267 0.02%
申万安泰C 1.0018 0.01%
申万安泰A 1.0022 0.01%
军工A级 1.0104 0.01%
SW医药A 1.0147 0.01%
电子A 1.0192 0.01%
申万丰利C 1.0019 0.00%
申万丰利A 1.0020 -0.01%
盛利精选 1.0784 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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