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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 (申万电子 163116) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9803

-0.0116 -1.07%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9803 -1.07%
2020-10-15 0.9909 -0.35%
2020-10-14 0.9944 -2.04%
2020-10-13 1.0151 -0.27%
2020-10-12 1.0178 2.21%
2020-10-09 0.9958 1.81%
2020-09-30 0.9781 -0.12%
2020-09-29 0.9793 0.55%
2020-09-28 0.9739 -0.02%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 偏股型基金
  • 4.46亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 基金简称 申万电子 基金代码 163116
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-21 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 4.47亿份 总净资产 4.46亿 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% 0.12% 0.90% 32.53% 53.12% 34.93%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 334天
任职收益: 32.67% 同期上证: 14.92%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.47亿份 2.85亿份 2.64亿份 2,036.82万份 7.93%
2020-03-31 4.14亿份 3.68亿份 2.65亿份 1.03亿份 140.75%
2019-12-31 1.72亿份 9,559.43万份 1.08亿份 -1,226.92万份 -4.51%
2019-09-30 1.8亿份 1.3亿份 7,953.09万份 4,999.86万份 39.93%
2019-06-30 1.29亿份 2,265.38万份 5,252.5万份 -2,987.12万份 -8.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.14亿元 88.71% 37.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,417.61万元 7.32% 34.02%
其他资产 1,854.39万元 3.97% 321.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 81.28万 4,173.58万 9.36%
京东方A 525.42万 2,453.72万 5.51%
海康威视 72.49万 2,200.19万 4.94%
TCL科技 262.39万 1,626.82万 3.65%
兆易创新 6.38万 1,504.52万 3.38%
歌尔股份 43.58万 1,279.44万 2.87%
三安光电 47.32万 1,182.92万 2.65%
闻泰科技 8.72万 1,098.28万 2.46%
亿纬锂能 17.84万 853.84万 1.92%
北方华创 4.8万 819.62万 1.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.11亿 92.28%
批发和零售业 277.94万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.01万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1,050 10.5万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 1.0827 0.89%
申万沪深C 1.0962 0.63%
申万沪深A 1.4022 0.62%
证券B 1.1592 0.55%
医药生物 1.0485 0.46%
盛利精选 1.3314 0.40%
沪50ETF 3.7326 0.30%
申万证券 1.0928 0.29%
申万慧选A 1.1711 0.20%
申万慧选C 1.1735 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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