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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 (申万电子 163116) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9725

0.0035 0.53%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 0.9725 0.53%
2019-03-21 0.9674 1.09%
2019-03-20 0.9570 -1.57%
2019-03-19 0.9723 0.51%
2019-03-18 0.9674 1.85%
2019-03-15 0.9498 0.80%
2019-03-14 0.9423 -2.20%
2019-03-13 0.9635 -4.09%
2019-03-12 1.0046 1.41%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 偏股型基金
  • 9,410.35万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 基金简称 申万电子 基金代码 163116
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-21 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 1.13亿份 总净资产 9,410.35万 基金分红 0次/共-0.32元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% 8.49% 36.53% 17.55% -14.86% 38.51%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-06-01 任职天数: 1年294天
任职收益: -0.50% 同期上证: 0.05%
简历: 荆一帆先生:曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.13亿份 830.53万份 710.94万份 119.59万份 1.28%
2018-09-30 1.11亿份 879万份 1,295.09万份 -416.09万份 -3.25%
2018-06-30 1.15亿份 560.99万份 3,170.2万份 -2,609.22万份 -14.66%
2018-03-31 1.35亿份 3,524.68万份 2,148.92万份 1,375.76万份 13.49%
2017-12-31 1.19亿份 2,358.48万份 3,194.39万份 -835.92万份 2.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,673.76万元 91.73% -13.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 778.88万元 8.24% -6.65%
其他资产 2.89万元 0.03% -72.84%
报告期:2018-12-31 资产总值:9,455.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 41.03万 1,057.03万 11.23%
京东方A 263.49万 692.99万 7.36%
立讯精密 27.45万 385.88万 4.10%
三安光电 27.2万 307.68万 3.27%
大族激光 9.5万 288.36万 3.06%
大华股份 19.99万 229.09万 2.43%
三环集团 11.62万 196.57万 2.09%
欧菲科技 21.11万 194.04万 2.06%
东旭光电 42.65万 191.94万 2.04%
信维通信 8.68万 187.53万 1.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,566.24万 91.03%
批发和零售业 93.12万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.4万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1,050 10.5万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
广发汽车C 0.8339 2.44%
广发汽车A 0.8342 2.44%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 0.7219 2.17%
电子B 0.9067 1.13%
医药生物 0.8779 0.88%
申万成长 0.9073 0.64%
军工B级 1.1696 0.59%
申万电子 0.9725 0.53%
申万增强 1.1782 0.51%
申万量化 1.6856 0.43%
申万军工 1.0996 0.32%
申万500 1.0197 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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