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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 (申万传媒 163117) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 0.6915 -2.00%
2018-08-14 0.7056 -1.01%
2018-08-13 0.7128 0.21%
2018-08-10 0.7113 0.64%
2018-08-09 0.7068 1.99%
2018-08-08 0.6930 -1.30%
2018-08-07 0.7021 2.77%
2018-08-06 0.6832 -1.66%
2018-08-03 0.6947 -1.28%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 4,221.67万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 基金简称 申万传媒 基金代码 163117
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 3,604.7万份 总净资产 4,221.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万传媒A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万传媒B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% -8.54% -24.42% -17.90% -33.81% -23.79%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4,785.49万份 1,020.93万份 1,000.15万份 20.78万份 3.43%
2018-03-31 4,626.93万份 2,556.11万份 2,556.49万份 -3,733.29份 1.01%
2017-12-31 4,580.52万份 1,078.87万份 1,099.35万份 -20.48万份 0.17%
2017-09-30 4,572.95万份 1,102.49万份 3,218.15万份 -2,115.66万份 -41.87%
2017-06-30 7,866.44万份 1,272.31万份 2,479.18万份 -1,206.87万份 -2.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,933.24万元 92.26% -18.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 323.76万元 7.59% -26.35%
其他资产 6.17万元 0.14% -50.25%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,263.16万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 39.55万 521.2万 12.35%
国新健康 7.86万 249.78万 5.92%
东方明珠 14.43万 217.3万 5.15%
鹏博士 15.66万 187.87万 4.45%
华闻传媒 24.16万 166.23万 3.94%
光环新网 10.59万 141.97万 3.36%
掌趣科技 30.15万 126.04万 2.99%
三七互娱 9.39万 114.09万 2.70%
华谊兄弟 18.19万 112.06万 2.65%
视觉中国 3.83万 109.9万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 2,393.2万 56.69%
文化、体育和娱乐业 1,242.93万 29.44%
租赁和商务服务业 206.29万 4.89%
制造业 52.96万 1.25%
教育 37.86万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 1,848 18.48万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.1457 9.05%
深成指B 0.2954 8.24%
军工B级 1.0679 4.96%
申万证券 1.0843 4.59%
SW医药B 0.9566 2.89%
电子B 0.9798 2.63%
沪50ETF 3.6932 2.51%
申万军工 1.0372 2.50%
申万沪深A 1.4206 2.35%
申万沪深C 1.1107 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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