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申万菱信中证申万医药生物指数分级 (医药生物 163118) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0239

-0.0034 -0.30%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0239 -0.30%
2020-03-26 1.0270 1.99%
2020-03-25 1.0070 3.29%
2020-03-24 0.9749 2.28%
2020-03-23 0.9532 -1.69%
2020-03-20 0.9696 2.53%
2020-03-19 0.9457 -1.12%
2020-03-18 0.9564 -0.74%
2020-03-17 0.9635 -0.12%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 偏股型基金
  • 4.4亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金简称 医药生物 基金代码 163118
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-01 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 4.03亿份 总净资产 4.4亿 基金分红 0次/共0.12元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万医药份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万医药A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万医药B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.60% -1.16% 11.25% 15.29% 20.92% 8.60%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 121天
任职收益: 11.60% 同期上证: -4.51%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.03亿份 1,204.62万份 6,226.82万份 -5,022.2万份 -10.67%
2019-09-30 4.51亿份 1,092.97万份 4,661.01万份 -3,568.04万份 -6.84%
2019-06-30 4.85亿份 1,455.19万份 2,683.22万份 -1,228.03万份 0.95%
2019-03-31 4.8亿份 1,926.1万份 2,700.09万份 -773.98万份 -1.21%
2018-12-31 4.86亿份 1,550.16万份 1,102.31万份 447.86万份 1.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.11亿元 92.27% -2.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,349.36万元 7.53% -5%
其他资产 89.39万元 0.20% -59.36%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 46.78万 4,094.34万 9.30%
药明康德 19.62万 1,807.27万 4.11%
长春高新 3.75万 1,674.1万 3.80%
爱尔眼科 33.12万 1,310.08万 2.98%
云南白药 13.66万 1,222.03万 2.78%
美年健康 73.34万 1,092.03万 2.48%
沃森生物 32.87万 1,066.29万 2.42%
乐普医疗 28.58万 945.35万 2.15%
泰格医药 14.02万 885.55万 2.01%
片仔癀 8.06万 885.83万 2.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.99亿 67.85%
卫生和社会工作 4,490.69万 10.20%
批发和零售业 3,557.45万 8.08%
科学研究和技术服务业 2,412.49万 5.48%
综合 412.47万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 329.05万 0.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7086 1.00%
申万沪深A 1.2462 0.61%
申万沪深C 0.9355 0.60%
申万量化 1.6011 0.57%
盛利精选 1.0542 0.53%
申万安精C 1.0640 0.47%
申万安精A 1.0650 0.47%
申万汽车 1.0680 0.47%
申万证券 0.8550 0.42%
沪50ETF 2.8814 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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