rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

申万菱信中证申万医药生物指数分级 (医药生物 163118) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9808

0.0034 0.21%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 0.9808 0.21%
2020-09-21 0.9787 -0.51%
2020-09-18 0.9837 1.39%
2020-09-17 0.9702 -1.52%
2020-09-16 0.9852 -1.61%
2020-09-15 1.0013 1.19%
2020-09-14 0.9895 -0.77%
2020-09-11 0.9972 1.84%
2020-09-10 0.9792 -0.08%

购买指南

更多
  • 2015-06-01
  • 偏股型基金
  • 4.36亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金简称 医药生物 基金代码 163118
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-01 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽、王赟杰
总份额 3.85亿份 总净资产 4.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万医药份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万医药A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万医药B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% -4.43% 11.17% 47.69% 57.07% 51.89%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

王赟杰: 博士 任职日期: 2020-07-22 任职天数: 63天
任职收益: -6.27% 同期上证: -1.60%
简历: 王赟杰先生:博士研究生,2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 301天
任职收益: 60.08% 同期上证: 12.97%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.02亿份 5,040.43万份 1.17亿份 -6,657.83万份 -12.84%
2020-03-31 3.47亿份 8,071.26万份 1.53亿份 -7,253.21万份 -14.04%
2019-12-31 4.03亿份 1,204.62万份 6,226.82万份 -5,022.2万份 -10.67%
2019-09-30 4.51亿份 1,092.97万份 4,661.01万份 -3,568.04万份 -6.84%
2019-06-30 4.85亿份 1,455.19万份 2,683.22万份 -1,228.03万份 0.95%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.07亿元 91.73% 8.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,318.33万元 7.48% 16.04%
其他资产 348.53万元 0.79% 909.14%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 44.01万 4,061.96万 9.31%
长春高新 4.68万 2,037.38万 4.67%
迈瑞医疗 6.02万 1,840.5万 4.22%
药明康德 17.1万 1,651.9万 3.79%
爱尔眼科 33.22万 1,443.37万 3.31%
沃森生物 25.37万 1,328.35万 3.05%
智飞生物 10.57万 1,058.17万 2.43%
华兰生物 18.06万 904.89万 2.07%
康泰生物 5.55万 900.18万 2.06%
泰格医药 8.66万 882.59万 2.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.08亿 70.66%
卫生和社会工作 4,098.24万 9.40%
批发和零售业 2,886.16万 6.62%
科学研究和技术服务业 2,594.32万 5.95%
综合 168.74万 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.99万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.2819 1.75%
生物药B 0.8401 1.49%
生物B 0.8188 1.35%
生物科C 2.2224 1.11%
生物科技 2.2225 1.11%
医疗ETF 2.0195 1.02%
医药增强 1.9410 0.99%
医疗分级 1.1487 0.98%
医疗基金 1.2515 0.96%
医疗指数C 1.2515 0.96%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 0.9503 0.43%
医药生物 0.9808 0.21%
申万安泰 0.9983 0.16%
证券B 1.1426 0.13%
申万证券 1.0830 0.07%
申万对冲 1.0472 0.07%
申万富利A 1.0035 0.06%
申万富利C 1.0029 0.05%
军工A级 1.0070 0.01%
SW医药A 1.0113 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014