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诺安纯债定期开放债券A (诺安纯债A 163210) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 谢志华
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0540
  • 1.6310
  • -0.47%
基金名称 诺安纯债定期开放债券A 基金简称 诺安纯债A 基金代码 163210
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-02-28 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 1.28亿份 总净资产 1.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.86% 2.03% 2.53% 5.77% 1.54%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2013-05-25 任职天数: 6年279天
任职收益: 62.13% 同期上证: 30.30%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
嘉实-农行-农行离退休人员福利负债专户组合 616.47 4.80% 基金资产管理计划
全国社保基金二零五组合 337.47 2.63% 全国社保基金
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 190.55 1.48% 企业年金
兴银基金-招商银行-兴银基金-量化多因子1号资产管理计划 183.39 1.43% 基金资产管理计划
李桂霞 175.97 1.37% 个人
杨术 150.29 1.17% 个人
杨军 146.53 1.14% 个人
林振兴 138.48 1.08% 个人
浙江金磊耐火材料有限公司 123.51 0.96% 其它
郑志东 120.76 0.94% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.02亿元 97.12% -11.91%
存款与备付金 152.68万元 0.73% 72.35%
其他资产 446.73万元 2.14% -2.76%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR伊宁债 30万 1,231.5万 7.72%
PR长星建 20万 1,167.2万 7.32%
18爱众01 10万 1,042.5万 6.54%
18浪潮电子MTN001 10万 1,027.7万 6.44%
18顺鑫MTN001 10万 1,026.9万 6.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,017.9万 44.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安浙享 1.0517 0.26%
诺安稳固 1.0080 0.20%
诺安泰鑫C 1.0480 0.10%
诺安纯债C 1.0510 0.10%
诺安泰鑫A 1.0520 0.10%
诺安聚利C 1.1960 0.08%
诺安聚利A 1.2190 0.08%
诺安瑞鑫 1.0506 0.08%
诺安鑫享 1.0628 0.08%
诺安策略 1.6810 0.06%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4012 6.25%
钢铁B 0.6480 5.02%
鹏华地产B 1.1370 4.79%
房地产B 1.0683 4.34%
煤炭B 0.5793 4.27%
高铁B 0.6360 3.92%
煤炭B级 0.6040 3.78%
高铁B端 0.9024 3.68%
地产B端 1.6185 3.62%
钢铁B 1.1710 3.54%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1424 46.50%
国防B 0.7510 36.30%
创业股B 1.0110 32.66%
信息安B 1.1760 28.77%
芯片ETF 1.2705 26.19%
军工股B 0.8750 26.08%
智能B 1.0850 25.99%
工业4B 1.5020 25.38%
互联网B 1.6730 24.20%
芯片基金 1.2396 23.61%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0110 130.69%
工业4B 1.5020 119.66%
电子B 0.8963 110.37%
半导体 2.2375 105.44%
半导体50 2.3856 103.39%
TMTB 1.6722 99.43%
互联网B 1.6730 99.40%
创业股B 1.0110 97.58%
互联B 1.7230 95.13%
信息B 1.0710 94.65%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.5020 137.24%
广发小盘 2.8544 126.74%
生物药B 1.0000 124.01%
电子B 0.8963 123.43%
互联网B 1.6730 123.36%
互联B 1.7230 116.73%
医疗B 1.5723 114.09%
生物B 1.6806 110.68%
信息B 1.0710 107.70%
万家行业 1.7772 105.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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