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兴全商业模式优选混合(LOF) (兴全模式 163415) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.0570
  • 2.8990
  • 0.54%
基金名称 兴全商业模式优选混合(LOF) 基金简称 兴全模式 基金代码 163415
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-12 基金公司 兴全基金 基金经理 乔迁
总份额 13.15亿份 总净资产 26.36亿 基金分红 2次/共0.86元
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险 收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% -0.54% 7.32% 14.74% 47.97% 49.82%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

乔迁: 硕士 任职日期: 2018-07-10 任职天数: 1年131天
任职收益: 33.44% 同期上证: 2.88%
简历: 乔迁女士:工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月3日起至今)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(2018年7月10日起至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
亚豪控股(北京)有限公司 88.87 4.19% 其它
金晶 43.24 2.04% 个人
何长财 40.8 1.92% 个人
唐智利 40.01 1.88% 个人
李剑日 34.87 1.64% 个人
王亦舒 34.28 1.61% 个人
刘亚敏 34.18 1.61% 个人
李柏炎 32.8 1.54% 个人
张静 30 1.41% 个人
高德荣 26.88 1.27% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.22亿元 87.56% 37.81%
债券 1.43亿元 5.39% 13.82%
存款与备付金 1.45亿元 5.49% -29.8%
其他资产 4,146.13万元 1.56% 891.84%
报告期:2019-09-30 资产总值:26.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
永辉超市 2,682.13万 2.38亿 9.05%
隆基股份 573.43万 1.5亿 5.71%
中国平安 123.05万 1.07亿 4.06%
晨光文具 220万 9,467.4万 3.59%
华宇软件 411.91万 8,959.03万 3.40%
健友股份 226.93万 8,430.44万 3.20%
日机密封 299.27万 8,113.07万 3.08%
芒果超媒 173.67万 7,680.03万 2.91%
顺丰控股 198.16万 7,642.43万 2.90%
大族激光 194.53万 6,915.37万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.96亿 60.55%
批发和零售业 2.38亿 9.05%
金融业 1.07亿 4.07%
文化、体育和娱乐业 9,907.88万 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,981.34万 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 8,362.04万 3.17%
房地产业 3,969.47万 1.51%
采矿业 2,743.04万 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 2,457.75万 0.93%
卫生和社会工作 1,359.38万 0.52%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 123.34万 1.23亿 4.68%
双环转债 6.77万 646.58万 0.25%
吉视转债 5.98万 603.82万 0.23%
航电转债 4.82万 558.64万 0.21%
海尔转债 4,320 50.98万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.23亿 4.68%
企业债 -- --%
可转债 1,968.85万 0.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
华泰金融 1.0345 2.48%
广发安宏A 1.3750 2.46%

同系基金-兴全基金

基金名称 净值 涨跌幅
合润B 1.1395 1.06%
兴全300A 2.0377 0.99%
兴全300C 2.0383 0.99%
兴全模式 2.0570 0.88%
兴全轻资 3.6280 0.81%
兴全多维A 1.0296 0.77%
兴全多维C 1.0261 0.77%
兴全绿色 1.7800 0.74%
兴全社会 3.6020 0.67%
兴全合润 1.0837 0.67%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3171 10.42%
半导体 1.2651 10.00%
广发小盘 1.8537 9.72%
半导体50 1.3620 9.71%
南方高增 1.1265 8.99%
医疗B 1.5376 8.97%
银华内需 2.1010 8.75%
SW医药B 0.9093 8.37%
健康分级B 1.0330 8.28%
招商成长 1.8428 8.26%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0862 64.33%
医疗B 1.3171 57.36%
生物药B 1.5604 56.75%
生物B 1.4093 48.46%
医疗B 1.5376 47.43%
SW医药B 0.9093 42.49%
信息B 1.3860 42.40%
财通福鑫 1.4213 42.27%
互联网B 0.9960 39.19%
TMTB 1.0181 38.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9925 199.76%
南方进取 1.6240 176.50%
酒B 1.3900 170.76%
国泰食品B 1.1979 133.08%
健康分级B 1.0330 101.36%
电子B 1.0862 99.52%
银华瑞祥 1.4590 89.23%
生物B 1.4093 83.47%
医疗B 1.3171 82.63%
互联B 1.0380 80.42%

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