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中银优选混合 (中银优选 163807) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2203

0.0065 0.29%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 2.2203 0.29%
2021-01-14 2.2138 -2.45%
2021-01-13 2.2695 -0.36%
2021-01-12 2.2776 1.95%
2021-01-11 2.2341 0.22%
2021-01-08 2.2292 0.21%
2021-01-07 2.2245 1.74%
2021-01-06 2.1864 0.74%
2021-01-05 2.1703 1.77%

购买指南

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  • 2009-02-23
  • 股债平衡型基金
  • 5.63亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银优选混合 基金简称 中银优选 基金代码 163807
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2009-02-23 基金公司 中银基金 基金经理 王伟
总份额 3.12亿份 总净资产 5.63亿 基金分红 9次/共1.21元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和风险低于股票型基金,高于债券型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% 13.36% 18.07% 32.78% 74.00% 6.53%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

王伟: 硕士 任职日期: 2015-05-28 任职天数: 5年234天
任职收益: 27.91% 同期上证: -22.81%
简历: 王伟先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2015年2月至今任中银美丽中国股票基金基金经理。2015年3月至今任中银中小盘基金基金经理,2015年5月至今任中银优选基金基金经理,2015年6月至今任中银智能制造基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.12亿份 4,052.62万份 9,026.71万份 -4,974.09万份 -13.73%
2020-06-30 3.62亿份 6,669.39万份 6,232.51万份 436.88万份 1.22%
2020-03-31 3.58亿份 1.49亿份 5,376.68万份 9,554.81万份 36.43%
2019-12-31 2.62亿份 1,586.59万份 2,320.74万份 -734.15万份 -2.72%
2019-09-30 2.7亿份 4,752.76万份 2,409.81万份 2,342.95万份 9.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.45亿元 78.40% 2.63%
债券 6,199.82万元 10.91% 76.8%
存款与备付金 5,888.73万元 10.37% -32%
其他资产 181.31万元 0.32% -24.32%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 42.07万 3,155.84万 5.60%
分众传媒 338.23万 2,729.52万 4.85%
完美世界 77.11万 2,567.82万 4.56%
三七互娱 61.94万 2,458.33万 4.36%
拓普集团 56.09万 2,243.55万 3.98%
通威股份 81.9万 2,176.84万 3.87%
顺丰控股 22.63万 1,837.56万 3.26%
万科A 64.81万 1,815.98万 3.22%
三一重工 72.52万 1,805.02万 3.20%
中国平安 23.31万 1,777.62万 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.58亿 45.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,577.93万 9.90%
交通运输、仓储和邮政业 3,587.95万 6.37%
金融业 3,394.45万 6.03%
租赁和商务服务业 2,729.52万 4.85%
房地产业 2,326.83万 4.13%
文化、体育和娱乐业 576.27万 1.02%
批发和零售业 384.14万 0.68%
采矿业 135.79万 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 3.88万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 20万 2,000.6万 3.55%
20国债01 12.52万 1,250.85万 2.22%
上机转债 3.45万 689.04万 1.22%
万青转债 3.49万 456.02万 0.81%
恩捷转债 2.59万 366.79万 0.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,250.85万 2.22%
企业债 -- --%
可转债 2,948.37万 5.23%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产C 1.6281 1.44%
中银地产A 1.6292 1.44%
中银资源 1.2940 1.33%
中银养老2040 1.0182 1.01%
中银蓝筹 2.7660 0.66%
中银中国 2.2330 0.48%
中银内核 1.2009 0.47%
中银生活 2.2403 0.45%
中银全球 0.6860 0.44%
中银增长A 0.6888 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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