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中银转债增强债券A (中银转A 163816) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.1280

0.0200 0.95%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 2.1280 0.95%
2019-10-11 2.1080 0.67%
2019-10-10 2.0940 1.11%
2019-10-09 2.0710 0.15%
2019-10-08 2.0680 0.19%
2019-09-30 2.0640 -0.39%
2019-09-27 2.0720 0.29%
2019-09-26 2.0660 -0.39%
2019-09-25 2.0740 -0.67%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券A 基金简称 中银转A 基金代码 163816
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 3,436.64万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.10% 1.33% 9.52% 6.61% 21.05% 24.01%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 8年40天
任职收益: 96.20% 同期上证: 11.27%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,436.64万份 1,214.52万份 1,019.3万份 195.22万份 6.02%
2019-03-31 3,241.42万份 342.23万份 298.58万份 43.66万份 1.37%
2018-12-31 3,197.76万份 164.16万份 463.87万份 -299.71万份 -8.57%
2018-09-30 3,497.48万份 168.78万份 178.76万份 -9.99万份 -0.28%
2018-06-30 3,507.47万份 280.1万份 242.7万份 37.4万份 1.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,820.52万元 13.11% -23.1%
债券 1.16亿元 83.21% -0.1%
存款与备付金 326.17万元 2.35% -62.55%
其他资产 186万元 1.34% 79.94%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,100 206.64万 1.76%
口子窖 2.58万 166.2万 1.42%
泸州老窖 1.85万 149.54万 1.27%
亿纬锂能 4.67万 142.25万 1.21%
绝味食品 3.65万 142.18万 1.21%
平安银行 10.2万 140.56万 1.20%
山东药玻 6.13万 139.69万 1.19%
大参林 2.87万 129.29万 1.10%
今世缘 4.26万 118.81万 1.01%
海信家电 8.45万 105.46万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,363.05万 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.47万 1.27%
金融业 140.56万 1.20%
批发和零售业 130.85万 1.11%
文化、体育和娱乐业 36.61万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 12.71万 1,377.66万 11.73%
苏银转债 11.3万 1,205.46万 10.27%
雨虹转债 6.97万 791.98万 6.74%
通威转债 5.2万 639.1万 5.44%
19国开01 6万 599.76万 5.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 69.94万 0.60%
企业债 -- --%
可转债 1.09亿 92.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银成长 1.3800 1.62%
中银智能 0.6900 1.47%
中银主题 1.8370 1.44%
中银优选 1.2864 1.43%
中银地产 1.1871 1.33%
中银经济 1.1410 1.24%
中银300E 1.3980 1.23%
中银健康 1.5760 1.22%
中银新蓝 0.9970 1.12%
中银互联 0.9990 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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