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中银转债增强债券A (中银转A 163816) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.7970

-0.0070 -0.25%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.7970 -0.25%
2020-10-15 2.8040 -0.36%
2020-10-14 2.8140 -0.64%
2020-10-13 2.8320 0.64%
2020-10-12 2.8140 1.74%
2020-10-09 2.7660 2.44%
2020-09-30 2.7000 0.67%
2020-09-29 2.6820 1.06%
2020-09-28 2.6540 0.15%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 3.18亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券A 基金简称 中银转A 基金代码 163816
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 7,633.31万份 总净资产 3.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 3.44% 9.82% 22.09% 32.06% 25.82%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 9年152天
任职收益: 179.70% 同期上证: 23.12%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,633.31万份 1,166.43万份 1,592万份 -425.57万份 -5.28%
2020-03-31 8,058.89万份 6,316.82万份 3,649.92万份 2,666.9万份 49.46%
2019-12-31 5,391.99万份 2,507.11万份 1,098.2万份 1,408.91万份 35.37%
2019-09-30 3,983.07万份 1,342.49万份 796.06万份 546.43万份 15.90%
2019-06-30 3,436.64万份 1,214.52万份 1,019.3万份 195.22万份 6.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,330.92万元 18.08% 11.83%
债券 2.8亿元 80.01% 2.31%
存款与备付金 407.33万元 1.16% -53.79%
其他资产 259.59万元 0.74% -60.88%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,900 716.81万 2.26%
大参林 5.45万 442.49万 1.39%
双汇发展 7.23万 333.23万 1.05%
歌尔股份 11.22万 329.42万 1.04%
长安汽车 29.34万 322.74万 1.02%
珀莱雅 1.51万 271.83万 0.86%
青岛啤酒 3.48万 266.22万 0.84%
宝信软件 3.62万 213.87万 0.67%
卫宁健康 9.2万 211.14万 0.66%
康弘药业 4.14万 205.34万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,184.79万 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 601.98万 1.89%
批发和零售业 544.15万 1.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.82万 2,146.72万 6.75%
东财转2 10.26万 1,547.97万 4.87%
一心转债 10.85万 1,523.17万 4.79%
19中电EB 12.09万 1,478.6万 4.65%
桃李转债 10.59万 1,330.18万 4.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.62亿 82.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产A 1.5140 0.95%
中银内核 1.0099 0.91%
中银安康(FOF) 1.1422 0.84%
中银科创 1.0046 0.67%
国企ETF 1.2740 0.47%
中银互利 1.1468 0.39%
中银定开 1.0604 0.39%
中银黄金 4.0543 0.39%
中银创新 1.8368 0.36%
中银恒利 1.1770 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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