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中银转债增强债券A (中银转A 163816) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.0100

0.0170 0.85%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 2.0100 0.85%
2019-08-15 1.9930 0.30%
2019-08-14 1.9870 0.20%
2019-08-13 1.9830 -0.30%
2019-08-12 1.9890 0.66%
2019-08-09 1.9760 0.05%
2019-08-08 1.9750 0.56%
2019-08-07 1.9640 0.31%
2019-08-06 1.9580 -0.15%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券A 基金简称 中银转A 基金代码 163816
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 3,436.64万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.72% 3.55% 2.45% 9.60% 12.54% 17.13%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 8年40天
任职收益: 96.20% 同期上证: 11.27%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,436.64万份 1,214.52万份 1,019.3万份 195.22万份 6.02%
2019-03-31 3,241.42万份 342.23万份 298.58万份 43.66万份 1.37%
2018-12-31 3,197.76万份 164.16万份 463.87万份 -299.71万份 -8.57%
2018-09-30 3,497.48万份 168.78万份 178.76万份 -9.99万份 -0.28%
2018-06-30 3,507.47万份 280.1万份 242.7万份 37.4万份 1.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,820.52万元 13.11% -23.1%
债券 1.16亿元 83.21% -0.1%
存款与备付金 326.17万元 2.35% -62.55%
其他资产 186万元 1.34% 79.94%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,100 206.64万 1.76%
口子窖 2.58万 166.2万 1.42%
泸州老窖 1.85万 149.54万 1.27%
亿纬锂能 4.67万 142.25万 1.21%
绝味食品 3.65万 142.18万 1.21%
平安银行 10.2万 140.56万 1.20%
山东药玻 6.13万 139.69万 1.19%
大参林 2.87万 129.29万 1.10%
今世缘 4.26万 118.81万 1.01%
海信家电 8.45万 105.46万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,363.05万 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.47万 1.27%
金融业 140.56万 1.20%
批发和零售业 130.85万 1.11%
文化、体育和娱乐业 36.61万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 12.71万 1,377.66万 11.73%
苏银转债 11.3万 1,205.46万 10.27%
雨虹转债 6.97万 791.98万 6.74%
通威转债 5.2万 639.1万 5.44%
19国开01 6万 599.76万 5.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 69.94万 0.60%
企业债 -- --%
可转债 1.09亿 92.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银收益H 1.3642 1.75%
中银收益A 1.3608 1.74%
中银中国 1.3047 1.48%
中银主题 1.7100 1.00%
中银战略 1.3820 0.88%
中银产业 1.1401 0.87%
中银转A 2.0100 0.85%
中银转B 1.9490 0.83%
中银医疗 1.3426 0.80%
中银动力 0.6650 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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