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中银转债增强债券A (中银转A 163816) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:3.2120

-0.0570 -1.74%
2021/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-06 3.2120 -1.74%
2021-12-03 3.2690 0.52%
2021-12-02 3.2520 0.06%
2021-12-01 3.2500 -0.15%
2021-11-30 3.2550 0.03%
2021-11-29 3.2540 1.56%
2021-11-26 3.2040 0.47%
2021-11-25 3.1890 -0.47%
2021-11-24 3.2040 -0.53%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 5.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银转债增强债券A 基金简称 中银转A 基金代码 163816
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 1.37亿份 总净资产 5.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.29% 4.56% 1.55% 12.31% 16.93% 12.74%
上证综指 -0.50% 1.42% -3.07% -0.01% 7.23% 3.35%
沪深300 -0.17% 0.09% -2.41% -6.36% 0.06% -6.11%
上证基指 -0.43% -0.35% -2.12% 1.03% 4.93% 1.29%

基金经理

李建: 学士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 10年196天
任职收益: 226.90% 同期上证: 32.45%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司投资总监(权益)、权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至2020年5月任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理,2020年6月至今任中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.37亿份 4,170.21万份 7,261.67万份 -3,091.46万份 -18.45%
2021-06-30 1.68亿份 2,046.8万份 7,249.85万份 -5,203.05万份 -23.70%
2021-03-31 2.2亿份 1.25亿份 1.23亿份 220.07万份 1.01%
2020-12-31 2.17亿份 1.16亿份 6,211.06万份 5,416.75万份 33.19%
2020-09-30 1.63亿份 1.31亿份 4,415.81万份 8,685.79万份 113.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.03亿元 16.31% -19.19%
债券 5.02亿元 79.60% -12.13%
存款与备付金 2,282.64万元 3.62% -60.4%
其他资产 293.12万元 0.46% -92.99%
报告期:2021-09-30 资产总值:6.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比音勒芬 31.3万 797.84万 1.39%
紫光国微 3.62万 748.62万 1.31%
东方盛虹 25万 703万 1.23%
上机数控 2.31万 645.65万 1.13%
荣盛石化 33.05万 621.34万 1.08%
泸州老窖 2.78万 615.99万 1.07%
德业股份 2.65万 595.72万 1.04%
贵州茅台 3,200 585.6万 1.02%
壹石通 7.77万 575.39万 1.00%
蓝思科技 24.76万 517.98万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,772.35万 17.04%
金融业 511.22万 0.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
嘉元转债 21.74万 3,902.8万 6.81%
东财转3 20.29万 3,144.58万 5.48%
国投转债 25.16万 2,894.31万 5.05%
国微转债 14.35万 2,629.24万 4.58%
金博转债 16.77万 2,627.41万 4.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.23万 0.44%
企业债 -- --%
可转债 4.69亿 81.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
嘉实睿享 1.0486 0.65%
九泰久嘉C 1.1443 0.58%
九泰久嘉A 1.1506 0.58%
中银安泽C 1.0675 0.57%
鹏华9-10年A 1.1017 0.48%
鹏华9-10年C 1.0235 0.48%
华富恒富A 1.1286 0.46%
浙商聚利A 1.0940 0.46%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产A 1.5106 0.94%
中银地产C 1.5047 0.94%
中银黄金 3.6569 0.74%
中银金联C 0.9185 0.70%
中银金联A 0.9223 0.70%
国企ETF 1.3570 0.37%
中银价值 3.2700 0.28%
中银经济 2.0650 0.24%
中银恒泰A 1.0116 0.24%
中银恒泰C 1.0095 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
农银消费H 8.2732 2.97%
博时睿祥A 1.1469 2.81%
博时睿祥C 1.1414 2.81%
博时睿弘A 1.0779 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9048 30.98%
嘉实稀土A 1.1388 15.27%
嘉实稀土C 1.1384 15.26%
长安裕盛A 1.2260 14.52%
长安裕盛C 1.2159 14.51%
长安鑫禧A 0.8306 14.31%
长安鑫禧C 0.8246 14.29%
利得优选A 1.3710 13.78%
利得优选C 1.3640 13.76%
金信核心 1.4175 13.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6363 80.64%
前海事业 3.5370 78.53%
华商新兴 3.0580 71.70%
国投进宝 4.9271 70.12%
华商智能 3.2000 69.58%
平安策略 6.6160 64.01%
农银金穗 1.6348 63.33%
工银生态 3.0040 63.17%
金信民兴A 1.2075 63.01%
金信民兴C 1.6977 62.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.5370 158.93%
前海经济A 3.6363 156.80%
信诚产业A 5.2979 129.94%
阿尔优势A 2.3307 123.50%
阿尔优势C 2.3141 122.38%
华夏景气 4.0158 113.12%
建信能源 2.9411 110.53%
创金汽车A 3.6459 110.21%
创金汽车C 3.5531 108.76%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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