基金名称 | 中银转债增强债券B | 基金简称 | 中银转B | 基金代码 | 163817 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-05-30 | 基金公司 | 中银基金 | 基金经理 | 李建 |
总份额 | 8,169.11万份 | 总净资产 | 8.44亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.88% | -2.04% | 1.47% | -0.85% | 17.62% | -2.15% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
李建: | 硕士 | 任职日期: | 2011-05-27 | 任职天数: | 9年285天 |
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任职收益: | 169.00% | 同期上证: | 29.28% | ||
简历: | 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 8,169.11万份 | 5,714.64万份 | 6,425.64万份 | -711万份 | -8.01% |
2020-09-30 | 8,880.11万份 | 8,913.82万份 | 5,832.48万份 | 3,081.34万份 | 53.14% |
2020-06-30 | 5,798.77万份 | 1,890.51万份 | 2,607.78万份 | -717.27万份 | -11.01% |
2020-03-31 | 6,516.04万份 | 7,988.06万份 | 5,793.38万份 | 2,194.68万份 | 50.79% |
2019-12-31 | 4,321.36万份 | 3,078.98万份 | 2,512.57万份 | 566.41万份 | 15.08% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.68亿元 | 17.44% | 29.09% |
债券 | 7.55亿元 | 78.25% | 36.33% |
存款与备付金 | 1,664.33万元 | 1.72% | 96.61% |
其他资产 | 2,493.51万元 | 2.58% | 713.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 1.12万 | 2,237.76万 | 2.65% |
中国巨石 | 58.57万 | 1,169.06万 | 1.39% |
大参林 | 13.68万 | 1,071.67万 | 1.27% |
锦浪科技 | 6.9万 | 1,028.1万 | 1.22% |
伊利股份 | 21.21万 | 941.09万 | 1.12% |
隆基股份 | 10.01万 | 922.92万 | 1.09% |
五粮液 | 3.1万 | 904.74万 | 1.07% |
海尔智家 | 30.65万 | 895.29万 | 1.06% |
分众传媒 | 87.36万 | 862.24万 | 1.02% |
泸州老窖 | 3.21万 | 725.97万 | 0.86% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.46亿 | 17.27% |
批发和零售业 | 1,071.67万 | 1.27% |
租赁和商务服务业 | 862.24万 | 1.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.93万 | 0.39% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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G三峡EB1 | 47.68万 | 5,616.71万 | 6.66% |
光大转债 | 37.97万 | 4,703.85万 | 5.57% |
隆20转债 | 25.7万 | 4,530.12万 | 5.37% |
国投转债 | 39.16万 | 4,516.37万 | 5.35% |
星宇转债 | 26.63万 | 3,811.55万 | 4.52% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,626.98万 | 1.93% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 7.1亿 | 84.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银资源 | 1.3340 | 0.76% |
中银安心 | 1.0200 | 0.20% |
中银澳享 | 0.9929 | 0.16% |
福建国企A | 1.0563 | 0.11% |
中银丰和 | 1.1028 | 0.11% |
福建国企C | 1.0518 | 0.10% |
中银惠利 | 1.0640 | 0.09% |
中银丰禧 | 1.0740 | 0.07% |
中银丰庆 | 1.1020 | 0.07% |
中银睿享 | 1.0071 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |