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中银转债增强债券B (中银转B 163817) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.6900

-0.0440 -1.61%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.6900 -1.61%
2021-03-03 2.7340 0.92%
2021-03-02 2.7090 -0.29%
2021-03-01 2.7170 1.23%
2021-02-26 2.6840 -1.11%
2021-02-25 2.7140 -0.04%
2021-02-24 2.7150 -2.23%
2021-02-23 2.7770 -0.47%
2021-02-22 2.7900 -2.11%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 8.44亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券B 基金简称 中银转B 基金代码 163817
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 8,169.11万份 总净资产 8.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% -2.04% 1.47% -0.85% 17.62% -2.15%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 9年285天
任职收益: 169.00% 同期上证: 29.28%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,169.11万份 5,714.64万份 6,425.64万份 -711万份 -8.01%
2020-09-30 8,880.11万份 8,913.82万份 5,832.48万份 3,081.34万份 53.14%
2020-06-30 5,798.77万份 1,890.51万份 2,607.78万份 -717.27万份 -11.01%
2020-03-31 6,516.04万份 7,988.06万份 5,793.38万份 2,194.68万份 50.79%
2019-12-31 4,321.36万份 3,078.98万份 2,512.57万份 566.41万份 15.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.68亿元 17.44% 29.09%
债券 7.55亿元 78.25% 36.33%
存款与备付金 1,664.33万元 1.72% 96.61%
其他资产 2,493.51万元 2.58% 713.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.12万 2,237.76万 2.65%
中国巨石 58.57万 1,169.06万 1.39%
大参林 13.68万 1,071.67万 1.27%
锦浪科技 6.9万 1,028.1万 1.22%
伊利股份 21.21万 941.09万 1.12%
隆基股份 10.01万 922.92万 1.09%
五粮液 3.1万 904.74万 1.07%
海尔智家 30.65万 895.29万 1.06%
分众传媒 87.36万 862.24万 1.02%
泸州老窖 3.21万 725.97万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.46亿 17.27%
批发和零售业 1,071.67万 1.27%
租赁和商务服务业 862.24万 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 328.93万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 47.68万 5,616.71万 6.66%
光大转债 37.97万 4,703.85万 5.57%
隆20转债 25.7万 4,530.12万 5.37%
国投转债 39.16万 4,516.37万 5.35%
星宇转债 26.63万 3,811.55万 4.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,626.98万 1.93%
企业债 -- --%
可转债 7.1亿 84.14%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银资源 1.3340 0.76%
中银安心 1.0200 0.20%
中银澳享 0.9929 0.16%
福建国企A 1.0563 0.11%
中银丰和 1.1028 0.11%
福建国企C 1.0518 0.10%
中银惠利 1.0640 0.09%
中银丰禧 1.0740 0.07%
中银丰庆 1.1020 0.07%
中银睿享 1.0071 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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