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中银转债增强债券B (中银转B 163817) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.2280

-0.0150 -0.67%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 2.2280 -0.67%
2020-01-20 2.2430 1.54%
2020-01-17 2.2090 0.23%
2020-01-16 2.2040 0.09%
2020-01-15 2.2020 -0.45%
2020-01-14 2.2120 0.23%
2020-01-13 2.2070 0.46%
2020-01-10 2.1970 -0.32%
2020-01-09 2.2040 0.69%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券B 基金简称 中银转B 基金代码 163817
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 4,321.36万份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 5.34% 9.70% 18.57% 29.69% 3.48%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 8年241天
任职收益: 124.30% 同期上证: 12.63%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,321.36万份 3,078.98万份 2,512.57万份 566.41万份 15.08%
2019-09-30 3,754.94万份 2,270.98万份 1,202.77万份 1,068.21万份 39.76%
2019-06-30 2,686.73万份 571.51万份 744.26万份 -172.74万份 -6.04%
2019-03-31 2,859.48万份 764.43万份 677.95万份 86.48万份 3.12%
2018-12-31 2,773万份 152.11万份 196.76万份 -44.66万份 -1.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,772.13万元 14.43% 30.36%
债券 2.12亿元 81.25% 57.82%
存款与备付金 582.43万元 2.23% -14.54%
其他资产 548.24万元 2.10% 186.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,900 579.67万 2.72%
平安银行 29.58万 486.59万 2.29%
歌尔股份 11.22万 223.5万 1.05%
双汇发展 7.23万 209.89万 0.99%
工业富联 11.55万 211.02万 0.99%
云南白药 2.13万 190.57万 0.90%
海螺水泥 3.29万 180.29万 0.85%
建设机械 16.74万 172.92万 0.81%
卫宁健康 11.34万 169.87万 0.80%
顺网科技 5.8万 149万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,517.6万 11.82%
金融业 590.38万 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 435.46万 2.05%
批发和零售业 121.22万 0.57%
租赁和商务服务业 107.48万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 24.44万 3,046.94万 14.31%
大族转债 12.73万 1,480.18万 6.95%
苏银转债 11.3万 1,326.86万 6.23%
浦发转债 11.94万 1,304.43万 6.13%
国君转债 8.89万 1,105.83万 5.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 70.04万 0.33%
企业债 -- --%
可转债 2亿 93.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
新双盈 1.0580 0.38%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6260 0.64%
中银资源 1.1690 0.60%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
中银创新 1.0717 0.37%
中银互利 1.1058 0.31%
中银医疗 1.6970 0.22%
中银康享 1.0229 0.22%
中银中高C 1.0560 0.19%
中银信用(LOF) 1.0590 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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