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中银转债增强债券B (中银转B 163817) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.9780

0.0290 1.49%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.9720 0.10%
2019-08-20 1.9700 -0.40%
2019-08-19 1.9780 1.49%
2019-08-16 1.9490 0.83%
2019-08-15 1.9330 0.31%
2019-08-14 1.9270 0.21%
2019-08-13 1.9230 -0.31%
2019-08-12 1.9290 0.68%
2019-08-09 1.9160 0.05%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券B 基金简称 中银转B 基金代码 163817
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 2,686.73万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.34% 4.95% 5.23% 9.56% 13.33% 18.30%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 8年40天
任职收益: 90.30% 同期上证: 11.27%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,686.73万份 571.51万份 744.26万份 -172.74万份 -6.04%
2019-03-31 2,859.48万份 764.43万份 677.95万份 86.48万份 3.12%
2018-12-31 2,773万份 152.11万份 196.76万份 -44.66万份 -1.58%
2018-09-30 2,817.66万份 107.57万份 141.69万份 -34.12万份 -1.20%
2018-06-30 2,851.78万份 311.13万份 426.95万份 -115.81万份 -3.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,820.52万元 13.11% -23.1%
债券 1.16亿元 83.21% -0.1%
存款与备付金 326.17万元 2.35% -62.55%
其他资产 186万元 1.34% 79.94%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,100 206.64万 1.76%
口子窖 2.58万 166.2万 1.42%
泸州老窖 1.85万 149.54万 1.27%
亿纬锂能 4.67万 142.25万 1.21%
绝味食品 3.65万 142.18万 1.21%
平安银行 10.2万 140.56万 1.20%
山东药玻 6.13万 139.69万 1.19%
大参林 2.87万 129.29万 1.10%
今世缘 4.26万 118.81万 1.01%
海信家电 8.45万 105.46万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,363.05万 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.47万 1.27%
金融业 140.56万 1.20%
批发和零售业 130.85万 1.11%
文化、体育和娱乐业 36.61万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 12.71万 1,377.66万 11.73%
苏银转债 11.3万 1,205.46万 10.27%
雨虹转债 6.97万 791.98万 6.74%
通威转债 5.2万 639.1万 5.44%
19国开01 6万 599.76万 5.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 69.94万 0.60%
企业债 -- --%
可转债 1.09亿 92.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银成长 1.3200 2.80%
中银300E 1.3430 2.60%
中银主题 1.7540 2.57%
中银收益A 1.3923 2.31%
中银量价 0.9406 1.93%
中银经济 1.0850 1.88%
中银蓝筹 1.4890 1.85%
中银中国 1.3277 1.76%
中银优选 1.2228 1.66%
中银转A 2.0400 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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