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中银转债增强债券B (中银转B 163817) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.6090

0.0160 0.62%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 2.6090 0.62%
2020-09-22 2.5930 -0.38%
2020-09-21 2.6030 -0.57%
2020-09-18 2.6180 0.81%
2020-09-17 2.5970 -0.57%
2020-09-16 2.6120 -0.42%
2020-09-15 2.6230 0.11%
2020-09-14 2.6200 0.85%
2020-09-11 2.5980 1.92%

购买指南

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  • 2011-05-30
  • 债券型基金
  • 3.18亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中银转债增强债券B 基金简称 中银转B 基金代码 163817
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-30 基金公司 中银基金 基金经理 李建
总份额 5,798.77万份 总净资产 3.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% -1.29% 13.83% 22.26% 29.29% 21.18%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

李建: 硕士 任职日期: 2011-05-27 任职天数: 9年123天
任职收益: 160.90% 同期上证: 21.02%
简历: 李建先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,798.77万份 1,890.51万份 2,607.78万份 -717.27万份 -11.01%
2020-03-31 6,516.04万份 7,988.06万份 5,793.38万份 2,194.68万份 50.79%
2019-12-31 4,321.36万份 3,078.98万份 2,512.57万份 566.41万份 15.08%
2019-09-30 3,754.94万份 2,270.98万份 1,202.77万份 1,068.21万份 39.76%
2019-06-30 2,686.73万份 571.51万份 744.26万份 -172.74万份 -6.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,330.92万元 18.08% 11.83%
债券 2.8亿元 80.01% 2.31%
存款与备付金 407.33万元 1.16% -53.79%
其他资产 259.59万元 0.74% -60.88%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,900 716.81万 2.26%
大参林 5.45万 442.49万 1.39%
双汇发展 7.23万 333.23万 1.05%
歌尔股份 11.22万 329.42万 1.04%
长安汽车 29.34万 322.74万 1.02%
珀莱雅 1.51万 271.83万 0.86%
青岛啤酒 3.48万 266.22万 0.84%
宝信软件 3.62万 213.87万 0.67%
卫宁健康 9.2万 211.14万 0.66%
康弘药业 4.14万 205.34万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,184.79万 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 601.98万 1.89%
批发和零售业 544.15万 1.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.82万 2,146.72万 6.75%
东财转2 10.26万 1,547.97万 4.87%
一心转债 10.85万 1,523.17万 4.79%
19中电EB 12.09万 1,478.6万 4.65%
桃李转债 10.59万 1,330.18万 4.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.62亿 82.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
南方昌元C 1.2108 0.89%
南方昌元A 1.2213 0.88%
银华转债 1.3511 0.86%
易基回A 1.9160 0.79%
鹏华转债 1.2880 0.78%
易基回B 1.8870 0.75%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银智能 1.2770 2.74%
中银创新 1.7368 2.61%
中银中国 1.9524 2.60%
中银医疗A 2.7262 2.42%
中银医疗C 2.7262 2.42%
中银健康 2.0780 2.36%
中银生活 1.9028 2.14%
中银宏略 0.9510 2.04%
中银美丽 2.1280 1.96%
中银增长A 0.5433 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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