rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银主题策略混合 (中银主题 163822) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0390

-0.0280 -0.91%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 3.0390 -0.91%
2020-09-21 3.0670 -1.16%
2020-09-18 3.1030 1.07%
2020-09-17 3.0700 -0.10%
2020-09-16 3.0730 -0.58%
2020-09-15 3.0910 0.98%
2020-09-14 3.0610 0.69%
2020-09-11 3.0400 2.22%
2020-09-10 2.9740 -0.23%

购买指南

更多
  • 2012-07-02
  • 偏股型基金
  • 3.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银主题策略混合 基金简称 中银主题 基金代码 163822
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 中银基金 基金经理 黄珺
总份额 1.45亿份 总净资产 3.82亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% -5.42% 19.22% 47.02% 68.74% 48.68%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

黄珺: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 1年195天
任职收益: 97.34% 同期上证: 8.17%
简历: 黄珺女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理、2020年至今任中银收益混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.45亿份 1,416.13万份 2,025.3万份 -609.18万份 -4.04%
2020-03-31 1.51亿份 2,598.03万份 3,844.53万份 -1,246.5万份 -7.64%
2019-12-31 1.63亿份 5,304.13万份 1,829.1万份 3,475.03万份 27.06%
2019-09-30 1.28亿份 2,345.86万份 1,794.65万份 551.21万份 4.49%
2019-06-30 1.23亿份 1,665.66万份 647.61万份 1,018.05万份 9.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.46亿元 89.64% 21.51%
债券 2,293.78万元 5.95% 19.99%
存款与备付金 1,583.86万元 4.11% 18.53%
其他资产 118.61万元 0.31% -59.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒顺醋业 112.26万 2,082.4万 5.45%
安琪酵母 37.75万 1,867.87万 4.89%
完美世界 32.19万 1,855.43万 4.86%
光线传媒 166.13万 1,812.45万 4.74%
拓普集团 60.41万 1,685.33万 4.41%
顺丰控股 28.47万 1,557.31万 4.08%
洽洽食品 28.61万 1,550.38万 4.06%
三七互娱 33.07万 1,547.68万 4.05%
龙马环卫 59.99万 1,461.96万 3.83%
香飘飘 41.37万 1,245.65万 3.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.38亿 62.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,140.12万 10.84%
文化、体育和娱乐业 2,222.88万 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 1,557.31万 4.08%
科学研究和技术服务业 984.55万 2.58%
房地产业 902.56万 2.36%
租赁和商务服务业 349.63万 0.92%
农、林、牧、渔业 216.44万 0.57%
卫生和社会工作 192.52万 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.19万 0.40%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 13.43万 1,344.91万 3.52%
国开2004 7.31万 731.42万 1.91%
康弘转债 1.2万 164.45万 0.43%
海容转债 5,300 53万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 217.45万 0.57%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银科创 0.9853 1.43%
中银安康(FOF) 1.1413 0.71%
中银平衡 1.0316 0.66%
中银定开 1.0538 0.29%
中银景泰 1.0045 0.25%
中银季红 1.0202 0.25%
中银澳享 0.9747 0.17%
中银医疗A 2.6617 0.16%
中银医疗C 2.6617 0.16%
中银富享 1.0446 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014