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中银主题策略混合 (中银主题 163822) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8010

0.0090 0.50%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.8010 0.50%
2019-09-19 1.7920 0.84%
2019-09-18 1.7770 1.08%
2019-09-17 1.7580 -1.62%
2019-09-16 1.7870 -0.56%
2019-09-12 1.7970 -0.11%
2019-09-11 1.7990 -1.05%
2019-09-10 1.8180 0.06%
2019-09-09 1.8170 1.17%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 偏股型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银主题策略混合 基金简称 中银主题 基金代码 163822
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 中银基金 基金经理 陈军、黄珺
总份额 1.23亿份 总净资产 1.86亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 3.15% 22.43% 15.37% 30.79% 40.16%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

黄珺: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 110天
任职收益: -1.75% 同期上证: 0.59%
简历: 黄珺女士:中国国籍,中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。
陈军: 硕士 任职日期: 2018-06-12 任职天数: 1年19天
任职收益: -3.01% 同期上证: -1.13%
简历: 陈军先生:硕士研究生,特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2006年10月至今任中银收益基金基金经理,2009年9月至2013年10月任中银中证100指数基金基金经理,2013年6月至2016年1月任中银美丽中国基金基金经理,2013年8月至今任中银中国基金基金经理,2018年2月至今任中银优秀企业基金基金经理,2018年2月至今任中银移动互联基金基金经理,2018年6月至今任中银主题基金基金经理,2018年6月至今任中银新经济基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.23亿份 1,665.66万份 647.61万份 1,018.05万份 9.03%
2019-03-31 1.13亿份 605.46万份 849.95万份 -244.49万份 -2.12%
2018-12-31 1.15亿份 354.93万份 372.89万份 -17.96万份 -0.16%
2018-09-30 1.15亿份 493.06万份 549.87万份 -56.81万份 -0.49%
2018-06-30 1.16亿份 918.45万份 1,094.17万份 -175.72万份 -1.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 88.83% 1.48%
债券 1,059.06万元 5.67% 11.83%
存款与备付金 872.73万元 4.67% -11.81%
其他资产 154.53万元 0.83% 190.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒顺醋业 51.41万 947.02万 5.09%
三一重工 65.44万 855.99万 4.60%
徐工机械 186.78万 833.05万 4.48%
兴业银行 43.21万 790.31万 4.25%
南极电商 64.3万 722.78万 3.89%
绝味食品 17.65万 686.84万 3.69%
中牧股份 48.45万 670.98万 3.61%
青岛啤酒 13.24万 660.92万 3.55%
万科A 21.34万 593.47万 3.19%
广州酒家 17.08万 552.2万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,903.82万 53.27%
金融业 1,554.1万 8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,407.49万 7.57%
房地产业 1,132.77万 6.09%
租赁和商务服务业 722.78万 3.89%
住宿和餐饮业 504.17万 2.71%
农、林、牧、渔业 486万 2.61%
批发和零售业 396.14万 2.13%
科学研究和技术服务业 207.51万 1.12%
文化、体育和娱乐业 185.85万 1.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 8万 800.48万 4.31%
通威转债 1.38万 169.35万 0.91%
参林转债 7,440 89.23万 0.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 258.58万 1.39%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银医疗 1.4386 0.71%
中银主题 1.8010 0.50%
中银蓝筹 1.6170 0.50%
中银成长 1.3980 0.36%
中银改革 1.2475 0.34%
中银生活 1.2253 0.33%
中银稳进 1.1053 0.33%
中银量化 0.9048 0.32%
中银策略 1.1629 0.30%
中银价值 1.7240 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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