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中银互利半年定期开放债券 (中银互利 163825) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1399

-0.0037 -0.32%
2021/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-15 1.1399 -0.32%
2021-10-08 1.1436 0.03%
2021-09-30 1.1433 -0.09%
2021-09-24 1.1443 0.06%
2021-09-17 1.1436 -0.31%
2021-09-10 1.1472 0.36%
2021-09-03 1.1431 0.59%
2021-08-27 1.1364 0.04%
2021-08-20 1.1360 -0.01%

购买指南

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  • 2013-09-10
  • 债券型基金
  • 2.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银互利半年定期开放债券 基金简称 中银互利 基金代码 163825
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-10 基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲、周毅
总份额 2.1亿份 总净资产 2.34亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% -0.64% 1.97% 1.05% 4.48% 2.22%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

周毅: 硕士 任职日期: 2018-02-11 任职天数: 3年251天
任职收益: 17.57% 同期上证: 13.92%
简历: 周毅先生:理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至今任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
奚鹏洲: 硕士 任职日期: 2013-09-07 任职天数: 8年44天
任职收益: 19.19% 同期上证: 62.40%
简历: 奚鹏洲先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年11月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.1亿份 6,505.72万份 3,153.42万份 3,352.3万份 18.95%
2020-09-30 1.77亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.77亿份 2,220.52万份 1,453.99万份 766.53万份 4.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.15亿元 90.67% -4.31%
存款与备付金 498.55万元 2.10% 54.72%
其他资产 1,716.94万元 7.23% 64.49%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉视传媒 14.47万 218.73万 0.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 218.73万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华安G2 10万 1,014.3万 4.33%
20华夏银行 10万 1,011.9万 4.32%
20光证G5 10万 1,009万 4.30%
21浦发银行01 10万 1,008.8万 4.30%
19宁安01 10万 1,006.9万 4.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.44亿 61.50%
可转债 2,682.15万 11.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1955 4.07%
宝盈融源C 1.1879 4.07%
海通收益H 81.2058 3.00%
海通亚美 8.5090 2.98%
海通亚冲 85.0507 2.97%
广发转债E 1.9119 2.24%
广发转债A 1.9151 2.24%
广发转债C 1.9375 2.23%
建信睿怡C 1.1388 1.99%
建信睿怡A 1.1277 1.98%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银增长C 0.6131 2.44%
中银增长A 0.6138 2.44%
中银增长H 0.6149 2.43%
中银战略C 3.3730 2.31%
中银战略A 3.3840 2.30%
中银智能C 2.3000 2.13%
中银智能A 2.3010 2.13%
中银成优 1.1415 1.95%
中银优势 0.9008 1.34%
中银量化A 1.3962 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银价选 1.7867 6.28%
煤炭等权C 1.8171 6.24%
中银制造A 1.1370 5.94%
中银制造C 1.1357 5.94%
煤炭C 1.8440 5.73%
国泰煤炭A 2.2532 5.72%
国泰煤炭C 2.2419 5.72%
海富海外 2.2130 4.88%
万家周期A 1.2369 4.85%
万家周期C 1.2310 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3120 29.49%
能化联接A 1.7883 26.14%
能化联接C 1.7810 26.10%
油气美元 0.0795 19.55%
华宝油气C 0.5074 19.02%
石油A现汇 0.2087 18.65%
石油C现汇 0.2086 18.46%
广发石油C 1.3429 18.25%
易原油A汇 0.1465 12.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1793 108.47%
前海经济A 3.2058 104.45%
阿尔优势A 2.3799 101.55%
阿尔优势C 2.3646 101.05%
长城轮动A 2.7728 99.76%
信诚产业A 5.5069 99.67%
工银生态 2.8690 91.52%
国投进宝 4.6333 91.22%
金鹰民族 4.3940 90.71%
东方汽车 4.5710 87.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1793 155.80%
信诚产业A 5.5069 144.64%
阿尔优势A 2.3799 139.84%
阿尔优势C 2.3646 138.66%
油气美元 0.0795 138.02%
前海经济A 3.2058 136.77%
创金汽车A 3.6471 135.28%
创金汽车C 3.5576 133.67%
东方汽车 4.5710 129.96%

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