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中银互利半年定期开放债券 (中银互利 163825) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1538

0.0033 0.29%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.1538 0.29%
2020-11-20 1.1505 -0.27%
2020-11-13 1.1536 -0.41%
2020-11-06 1.1584 0.36%
2020-10-30 1.1543 0.29%
2020-10-23 1.1510 0.37%
2020-10-16 1.1468 0.39%
2020-10-09 1.1423 0.31%
2020-09-30 1.1388 0.17%

购买指南

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  • 2013-09-10
  • 债券型基金
  • 2.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银互利半年定期开放债券 基金简称 中银互利 基金代码 163825
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-10 基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲、周毅
总份额 1.77亿份 总净资产 2.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.24% 0.65% 2.49% 7.07% 5.47%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

周毅: 硕士 任职日期: 2018-02-11 任职天数: 2年295天
任职收益: 13.81% 同期上证: 9.36%
简历: 周毅先生:理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至今任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
奚鹏洲: 硕士 任职日期: 2013-09-07 任职天数: 7年88天
任职收益: 15.38% 同期上证: 55.90%
简历: 奚鹏洲先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年11月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.77亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.77亿份 2,220.52万份 1,453.99万份 766.53万份 4.53%
2020-03-31 1.69亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.69亿份 1.04亿份 8,581.94万份 1,789.7万份 11.83%
2019-09-30 1.51亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.54亿元 83.32% 10.57%
存款与备付金 992.03万元 3.26% 124.44%
其他资产 4,090.78万元 13.42% 329.61%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉视传媒 14.47万 218.73万 0.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 218.73万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19陆债01 10万 1,007.9万 5.00%
18中泰01 10万 1,006.8万 5.00%
19浦土01 10万 1,005.4万 4.99%
19宁安01 10万 1,005万 4.99%
19西南01 10万 1,003.9万 4.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.86亿 92.15%
可转债 4,849.47万 24.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
广发转债E 1.4251 1.75%
富国转债C 1.9390 1.20%
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
长城久悦 1.1108 0.95%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产C 1.6013 2.20%
中银资源 1.1590 2.11%
中银800 1.0506 2.02%
中银医疗C 2.6613 1.94%
中银内核 1.0307 1.90%
大健康C 1.1727 1.69%
中银量化C 1.2390 1.63%
中银黄金 3.7934 1.45%
中银全球 0.6660 1.37%
中银金联A 0.9593 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
券商分级 1.3425 3.49%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
医疗指数C 1.2889 3.05%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银前医C 3.3040 2.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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