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中海惠裕纯债债券(LOF) (中海惠裕 163907) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8500
  • 1.3940
  • -100.00%
基金名称 中海惠裕纯债债券(LOF) 基金简称 中海惠裕 基金代码 163907
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-28 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 7.26亿份 总净资产 6.41亿 基金分红 5次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,惠裕A为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠裕B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.11% 0.57% 1.23% 1.71% 1.13%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-03-11 任职天数: 112天
任职收益: 0.90% 同期上证: 0.59%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
天安人寿保险股份有限公司万能产品 30060.02 41.39% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-传统寿险 20039.98 27.59% 保险产品
东莞证券股份有限公司 5399.46 7.43% 证券公司
西南证券股份有限公司 5399.46 7.43% 证券公司
国华人寿保险股份有限公司-传统一号 3239.63 4.46% 保险产品
中国人保资产管理股份有限公司 2639.74 3.63% 其它
中国人民人寿保险股份有限公司 2525.13 3.48% 保险公司
申能集团财务有限公司2 2003.91 2.76% 财务公司
喻智丽 252.04 0.35% 个人
李雪梅 188.99 0.26% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.83亿元 91.72% -0.73%
存款与备付金 283.29万元 0.38% 63.78%
其他资产 5,879.29万元 7.90% -71.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19远东租赁SCP001 50万 5,019.5万 7.83%
19国债01 40万 3,996.8万 6.24%
19国开05 40万 3,918万 6.11%
12云水投债 30万 3,044.4万 4.75%
18鲁钢铁CP004 30万 3,026.4万 4.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,996.8万 6.24%
企业债 2.19亿 34.22%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 1.2786 2.00%
中海增利 1.0460 1.95%
中海量化 1.0540 1.54%
中海顺鑫 1.0466 1.46%
中海消费 2.8550 1.35%
中海上证 1.3730 1.33%
中海进取 1.1360 1.16%
中海能源 0.6736 1.16%
中海分红 0.9820 1.04%
中海红利 1.2640 1.04%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 0.5110 6.24%
传媒B 0.8590 4.63%
传媒B级 0.8608 4.49%
银行股B 0.8063 4.33%
银行B份 0.8310 4.27%
E金融B 0.7630 4.23%
网金B 0.7791 4.17%
电子B 1.0643 4.13%
鹏华银行B 0.9830 4.02%
1000B 0.6212 3.98%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银行股B 0.8063 11.46%
银行B份 0.8310 10.95%
银行业B 1.0464 10.33%
鹏华银行B 0.9830 10.08%
银行B类 1.1542 9.59%
银行B端 1.2341 9.37%
医疗B 1.1904 8.57%
生物B 1.3820 7.87%
医疗B 1.4152 7.51%
生物药B 1.4749 7.27%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4749 33.80%
医疗B 1.1904 30.77%
财通福鑫 1.4638 30.03%
生物B 1.3820 29.59%
酒B 1.3130 27.48%
万家行业 1.1692 25.95%
医疗B 1.4152 25.72%
广发小盘 1.7653 25.69%
国泰食品B 1.1468 25.35%
电子B 1.0643 23.77%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
证券B 1.0675 164.43%
电子B 1.0643 148.26%
网金B 0.7791 148.04%
券商B 1.0999 147.84%
TMTB 0.9985 126.16%
互联B 1.0350 119.75%
信息B 1.3890 118.74%
互联网B 0.9930 114.47%
体育B 1.6710 110.45%
白酒B 0.9822 109.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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