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中海惠裕纯债债券(LOF) (中海惠裕 163907) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8190
  • 1.4160
  • -100.00%
基金名称 中海惠裕纯债债券(LOF) 基金简称 中海惠裕 基金代码 163907
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-28 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 1,586.26万份 总净资产 1,279.93万 基金分红 6次/共0.60元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,惠裕A为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠裕B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 1.61% 1.61% 1.61% 2.12% 0.12%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-03-11 任职天数: 1年311天
任职收益: 3.70% 同期上证: 17.82%
简历: 邵强先生:英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 701.5 37.82% 保险产品
喻智丽 252.04 13.59% 个人
李雪梅 188.99 10.19% 个人
李雪珍 151.83 8.19% 个人
邱春燕 65.04 3.51% 个人
工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司 58.64 3.16% 企业年金
招商基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 50.4 2.72% 基金资产管理计划
北大方正人寿保险有限公司-投资连结产品稳健型 45.7 2.46% 保险产品
刘健礼 30.01 1.62% 个人
陆成来 24 1.29% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,041.65万元 79.98% -44.15%
存款与备付金 13.41万元 1.03% -87.84%
其他资产 247.29万元 18.99% 403.07%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,302.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 3.6万 359.64万 28.10%
国开1802 3.3万 338.75万 26.47%
国开1702 1.2万 122.29万 9.55%
PR浏新城 2万 120.72万 9.43%
国开1902 1万 100.25万 7.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 359.64万 28.10%
企业债 120.72万 9.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海优势 1.3960 2.35%
中海环保 2.1500 1.65%
中海量化 1.7840 0.79%
中海魅力 2.7480 0.73%
中海医药A 2.4850 0.65%
中海医药C 2.3540 0.64%
中海转债C 0.9540 0.63%
中海转债A 0.9580 0.63%
中海上证 1.6770 0.42%
中海医疗 2.3720 0.30%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.3490 3.53%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.3682 20.78%
军工龙头 1.8575 20.23%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.57%
新能源车 2.2243 18.55%
新能车C 2.2071 18.52%
新能车 2.1836 18.38%
创成长 0.6981 18.18%
新汽车 1.7139 18.13%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1669 58.04%
新能车 2.1836 57.47%
新能源车 2.2243 56.62%
新能车C 2.2071 56.42%
新汽车 1.7139 51.95%
东证睿阳 2.3912 51.20%
新汽车 1.7932 48.78%
信诚周期 4.7090 47.93%
长盛同盛 1.5690 44.74%
酒ETF 2.6502 42.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 107.70%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2243 100.13%
新能车C 2.2071 99.63%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
景顺鼎益 3.5080 90.96%
银华大盘 1.9273 89.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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