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中海惠裕纯债债券(LOF) (中海惠裕 163907) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8830
  • 1.3900
  • -100.00%
基金名称 中海惠裕纯债债券(LOF) 基金简称 中海惠裕 基金代码 163907
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-28 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 7.26亿份 总净资产 6.41亿 基金分红 4次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,惠裕A为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠裕B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.33% 0.77% 0.58% 2.29% 0.68%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-03-11 任职天数: 112天
任职收益: 0.90% 同期上证: 0.59%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
太平洋资管-建设银行-太平洋卓越十九号固定收益型产品 22467.85 25.72% 保险产品
中国平安财产保险股份有限公司 18382.17 21.04% 保险公司
新华人寿保险股份有限公司分红产品 13566.86 15.53% 保险产品
申万宏源证券(自营北京) 9191.08 10.52% 其它
东吴证券股份有限公司 7352.85 8.42% 证券公司
中国人保资产管理股份有限公司 4139.74 4.74% 其它
华夏人寿保险股份有限公司-分红 3427.88 3.92% 保险产品
中原农业保险股份有限公司 2757.26 3.16% 保险公司
中国人民人寿保险股份有限公司 2525.13 2.89% 保险公司
千合资本管理有限公司 961.44 1.10% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.88亿元 76.75% -8.77%
存款与备付金 172.97万元 0.19% -74.33%
其他资产 2.07亿元 23.05% 15.63%
报告期:2019-03-31 资产总值:8.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
09豫投债 60万 6,075万 7.79%
国开1701 45.56万 4,556.66万 5.84%
18国开10 40万 4,104万 5.26%
18杭城建CP001 40万 4,039.2万 5.18%
18融和融资SCP006 40万 4,029.2万 5.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.71亿 21.96%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海环保 0.8650 1.41%
中海上证 1.3420 0.83%
中海优势 1.0770 0.75%
中海消费 2.6700 0.72%
中海蓝筹 0.7690 0.47%
中海进取 1.0310 0.29%
中海转债A 0.7010 0.29%
中海转债C 0.7020 0.29%
中海成长 0.4250 0.28%
中海顺鑫 0.8728 0.15%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.2570 21.58%
军工股B 0.6420 20.62%
电子B 0.6761 20.21%
新能车B 0.8420 16.74%
国防B 0.4300 16.71%
白酒B 0.9728 16.70%
生物B 1.0788 15.90%
军工B级 1.0066 14.77%
券商B 0.7070 14.47%
证券B基 0.8860 13.82%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9728 125.44%
酒B 1.2570 104.26%
健康分级B 0.8420 100.73%
生物B 1.0788 90.71%
南方进取 1.3060 90.32%
国泰食品B 1.1215 82.94%
银华锐进 0.8680 74.90%
金融地B 0.6850 71.50%
生物药B 1.0913 70.74%
高贝塔B 0.7868 67.55%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6850 91.48%
证券B 1.0605 76.57%
券商B 1.0983 68.38%
证保B级 1.3517 64.15%
金融B 1.0930 57.02%
证保B 1.4200 53.22%
保险B 1.6920 48.75%
银行股B 0.7255 47.45%
银行业B 0.9392 44.44%
地产B端 1.4125 43.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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