卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 中海惠裕纯债债券(LOF) | 基金简称 | 中海惠裕 | 基金代码 | 163907 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-11-28 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 邵强 |
总份额 | 1,586.26万份 | 总净资产 | 1,279.93万 | 基金分红 | 6次/共0.60元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,惠裕A为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠裕B为较高风险、较高收益的基金份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.00% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 2.12% | 0.12% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
邵强: | 硕士 | 任职日期: | 2019-03-11 | 任职天数: | 1年311天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 3.70% | 同期上证: | 17.82% | ||
简历: | 邵强先生:英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 701.5 | 37.82% | 保险产品 |
喻智丽 | 252.04 | 13.59% | 个人 |
李雪梅 | 188.99 | 10.19% | 个人 |
李雪珍 | 151.83 | 8.19% | 个人 |
邱春燕 | 65.04 | 3.51% | 个人 |
工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司 | 58.64 | 3.16% | 企业年金 |
招商基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 50.4 | 2.72% | 基金资产管理计划 |
北大方正人寿保险有限公司-投资连结产品稳健型 | 45.7 | 2.46% | 保险产品 |
刘健礼 | 30.01 | 1.62% | 个人 |
陆成来 | 24 | 1.29% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1,041.65万元 | 79.98% | -44.15% |
存款与备付金 | 13.41万元 | 1.03% | -87.84% |
其他资产 | 247.29万元 | 18.99% | 403.07% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债01 | 3.6万 | 359.64万 | 28.10% |
国开1802 | 3.3万 | 338.75万 | 26.47% |
国开1702 | 1.2万 | 122.29万 | 9.55% |
PR浏新城 | 2万 | 120.72万 | 9.43% |
国开1902 | 1万 | 100.25万 | 7.83% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 359.64万 | 28.10% |
企业债 | 120.72万 | 9.43% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中海优势 | 1.3960 | 2.35% |
中海环保 | 2.1500 | 1.65% |
中海量化 | 1.7840 | 0.79% |
中海魅力 | 2.7480 | 0.73% |
中海医药A | 2.4850 | 0.65% |
中海医药C | 2.3540 | 0.64% |
中海转债C | 0.9540 | 0.63% |
中海转债A | 0.9580 | 0.63% |
中海上证 | 1.6770 | 0.42% |
中海医疗 | 2.3720 | 0.30% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
华宝油气 | 0.3490 | 3.53% |
中概互联 | 2.1711 | 3.40% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
广发石油 | 0.8925 | 3.02% |
诺安油气 | 0.5610 | 2.94% |
银行TH | 1.0674 | 2.76% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
银行股基 | 1.2251 | 2.75% |
银行ETF | 1.2057 | 2.74% |
银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
豆粕ETF | 1.3682 | 20.78% |
军工龙头 | 1.8575 | 20.23% |
新能车 | 2.1669 | 19.91% |
国防ETF | 2.0729 | 18.90% |
嘉实瑞熙 | 1.6949 | 18.57% |
新能源车 | 2.2243 | 18.55% |
新能车C | 2.2071 | 18.52% |
新能车 | 2.1836 | 18.38% |
创成长 | 0.6981 | 18.18% |
新汽车 | 1.7139 | 18.13% |