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天弘文化新兴产业股票 (天弘文化 164205) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.6907

0.0316 1.02%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 2.6907 1.02%
2021-03-02 2.6635 -0.55%
2021-03-01 2.6783 1.27%
2021-02-26 2.6448 -0.70%
2021-02-25 2.6634 0.29%
2021-02-24 2.6556 -0.22%
2021-02-23 2.6615 -2.14%
2021-02-22 2.7197 -2.57%
2021-02-19 2.7914 1.22%

购买指南

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  • 2015-05-07
  • 偏股型基金
  • 6.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘文化新兴产业股票 基金简称 天弘文化 基金代码 164205
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-07 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维、刘国江
总份额 2.67亿份 总净资产 6.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.32% 1.92% 8.46% 12.61% 52.36% 8.71%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

刘国江: 硕士 任职日期: 2021-02-26 任职天数: 6天
任职收益: 2.02% 同期上证: -0.16%
简历: 刘国江先生:华南理工大学企业管理硕士学位,多年证券从业经验。2008年7月至2015年7月招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;2015年8月至2017年3月同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;2016年3月至2017年3月深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
田俊维: 学士 任职日期: 2017-08-09 任职天数: 3年208天
任职收益: 166.28% 同期上证: 6.96%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2019年12月)。现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.67亿份 5,648.88万份 1.35亿份 -7,878.65万份 -22.78%
2020-09-30 3.46亿份 1.97亿份 1.02亿份 9,521.68万份 37.99%
2020-06-30 2.51亿份 4,681.2万份 1.12亿份 -6,494.88万份 -20.58%
2020-03-31 3.16亿份 2.01亿份 1.57亿份 4,449.91万份 16.42%
2019-12-31 2.71亿份 1.97亿份 1.17亿份 7,937.43万份 41.41%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.27亿元 93.44% -10.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,831.93万元 5.71% -39.89%
其他资产 573.13万元 0.85% -82.73%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 219.11万 6,400.3万 9.68%
苏垦农发 447.71万 6,294.76万 9.52%
美的集团 62.14万 6,116.84万 9.25%
志邦家居 176.84万 6,102.71万 9.23%
顾家家居 84.08万 5,928.69万 8.97%
金牌厨柜 112.62万 5,625.59万 8.51%
格力电器 86.3万 5,345.42万 8.09%
隆平高科 241.07万 4,775.64万 7.22%
荃银高科 143.93万 4,408.58万 6.67%
大亚圣象 233.62万 3,261.34万 4.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.1亿 77.14%
农、林、牧、渔业 9,184.22万 13.89%
科学研究和技术服务业 2,441.36万 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.93万 0.12%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发13 20万 2,000.6万 18.24%
15昊华CP001 10万 1,007.7万 9.19%
电气转债 9,110 108.25万 0.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
易基金融 1.4519 4.72%
嘉实金融C 1.5738 4.24%
嘉实金融A 1.5976 4.23%
创金金融A 1.2641 4.05%
创金金融C 1.2424 4.04%
嘉实产业A 1.5005 3.80%
嘉实产业C 1.4939 3.80%
工银金融 2.9070 3.75%
工银研究 3.2460 3.47%
申万先锋 0.9881 3.01%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.1404 4.53%
天弘银行A 1.4095 4.29%
天弘银行C 1.3908 4.29%
天弘红利A 1.1097 2.70%
天弘红利C 1.1068 2.70%
天弘50A 1.6476 2.52%
天弘50C 1.6254 2.52%
天弘300增强C 1.5238 2.28%
天弘300增强A 1.5291 2.27%
天弘证保A 1.0413 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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