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天弘文化新兴产业股票 (天弘文化 164205) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6024

0.0010 0.06%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.6024 0.06%
2020-04-02 1.6015 0.95%
2020-04-01 1.5865 -0.55%
2020-03-31 1.5953 0.16%
2020-03-30 1.5928 -1.39%
2020-03-27 1.6153 0.39%
2020-03-26 1.6091 -0.60%
2020-03-25 1.6188 2.68%
2020-03-24 1.5765 2.44%

购买指南

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  • 2015-05-07
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘文化新兴产业股票 基金简称 天弘文化 基金代码 164205
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-07 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维
总份额 2.71亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0.26元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.80% -9.26% -9.34% 7.74% 21.56% -8.88%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

田俊维: 学士 任职日期: 2017-08-09 任职天数: 2年238天
任职收益: 51.90% 同期上证: -15.62%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。2010年6月至2011年10月,申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月,安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月),现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.71亿份 1.97亿份 1.17亿份 7,937.43万份 41.41%
2019-09-30 1.92亿份 1.42亿份 5,837.74万份 8,333.73万份 76.91%
2019-06-30 1.08亿份 8,169.22万份 2,714.91万份 5,454.31万份 101.36%
2019-03-31 5,381.28万份 1,398.32万份 701.87万份 696.45万份 14.87%
2018-12-31 4,684.83万份 1,199.85万份 1,221.22万份 -21.38万份 -0.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.44亿元 87.00% 69.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,150.39万元 8.13% 74.85%
其他资产 2,481.55万元 4.86% 998.3%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 70.31万 4,610.93万 9.67%
海尔智家 221.13万 4,312.11万 9.05%
美的集团 73.41万 4,276.2万 8.97%
华帝股份 299.69万 4,021.84万 8.44%
顾家家居 87.36万 3,994.97万 8.38%
老板电器 116.87万 3,951.32万 8.29%
祥生医疗 54.96万 2,819.85万 5.92%
华熙生物 28.43万 2,370.8万 4.97%
爱朋医疗 46.8万 1,907.72万 4.00%
蒙娜丽莎 87.85万 1,758.76万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.19亿 87.99%
批发和零售业 2,141.41万 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 307.9万 0.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发13 20万 2,000.6万 18.24%
15昊华CP001 10万 1,007.7万 9.19%
电气转债 9,110 108.25万 0.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈龙头A 1.0170 2.37%
宝盈龙头C 1.0168 2.35%
行健宏扬 1.1279 1.61%
建银国策 9.5700 1.59%
创金医疗A 1.9316 1.58%
创金医疗C 1.9205 1.58%
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%
太科对冲 8.9700 1.13%
华商医疗 1.0400 1.09%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘标普500C 0.8563 1.69%
天弘标普500A 0.8574 1.68%
天弘医药C 0.8622 1.05%
天弘医药A 0.8715 1.04%
天弘医疗C 1.2082 1.00%
天弘医疗A 1.2270 1.00%
天弘食品C 1.8359 0.47%
天弘食品A 1.8552 0.46%
天弘越南C 0.7742 0.28%
天弘越南A 0.7746 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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