基金名称 | 天弘文化新兴产业股票A | 基金简称 | 天弘文化A | 基金代码 | 164205 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-05-07 | 基金公司 | 天弘基金 | 基金经理 | 刘国江 |
总份额 | 2.13亿份 | 总净资产 | 4.45亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 5.76% | 12.43% | 17.81% | -5.20% | -14.50% | -4.70% |
上证综指 | 1.46% | 6.36% | 3.53% | -6.63% | -3.41% | -6.63% |
沪深300 | 2.05% | 9.67% | 4.88% | -9.22% | -11.73% | -9.22% |
上证基指 | 0.96% | 5.79% | 3.27% | -6.83% | -5.52% | -6.83% |
刘国江: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-26 | 任职天数: | 1年125天 |
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任职收益: | -7.20% | 同期上证: | -3.15% | ||
简历: | 刘国江先生:华南理工大学企业管理硕士学位,多年证券从业经验。2008年7月至2015年7月招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;2015年8月至2017年3月同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;2016年3月至2017年3月深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-03-31 | 2.13亿份 | 5,348.06万份 | 747.06万份 | 4,601万份 | 27.63% |
2021-12-31 | 1.67亿份 | 1,669.63万份 | 1,727.54万份 | -57.91万份 | -0.35% |
2021-09-30 | 1.67亿份 | 2,855.47万份 | 3,887.81万份 | -1,032.34万份 | -5.82% |
2021-06-30 | 1.77亿份 | 5,517.5万份 | 8,472.06万份 | -2,954.56万份 | -14.27% |
2021-03-31 | 2.07亿份 | 5,219.31万份 | 1.12亿份 | -6,005.34万份 | -22.49% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3.68亿元 | 82.33% | -1.21% |
债券 | 33.11万元 | 0.07% | -16.92% |
存款与备付金 | 7,835.69万元 | 17.55% | 23.55% |
其他资产 | 20.58万元 | 0.05% | -10.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 2.25万 | 3,867.75万 | 8.69% |
山西汾酒 | 14.32万 | 3,650.17万 | 8.20% |
泸州老窖 | 17.48万 | 3,248.55万 | 7.30% |
伊利股份 | 82.39万 | 3,039.37万 | 6.83% |
五粮液 | 16.88万 | 2,617.41万 | 5.88% |
海大集团 | 46.02万 | 2,526.72万 | 5.67% |
重庆啤酒 | 21.18万 | 2,271.13万 | 5.10% |
福耀玻璃 | 58.13万 | 2,068.27万 | 4.65% |
华利集团 | 25.78万 | 1,873.84万 | 4.21% |
海尔智家 | 73.73万 | 1,703.24万 | 3.83% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.59亿 | 80.64% |
科学研究和技术服务业 | 456.75万 | 1.03% |
租赁和商务服务业 | 249.44万 | 0.56% |
批发和零售业 | 140.04万 | 0.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.34万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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百润转债 | 2,904 | 33.11万 | 0.07% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 33.11万 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长信消费A | 1.6674 | 4.51% |
长信消费C | 1.6612 | 4.50% |
长城精选A | 1.5429 | 4.49% |
长城精选C | 1.5322 | 4.49% |
北信优成 | 1.5342 | 4.23% |
西部事件 | 2.5483 | 3.96% |
创金消费A | 2.7501 | 3.68% |
创金消费C | 2.6748 | 3.67% |
银华食品A | 2.5643 | 3.64% |
银华食品C | 2.5319 | 3.64% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光伏ETF | 1.4155 | 3.70% |
饮食ETF | 1.0475 | 3.65% |
天弘光伏A | 1.3750 | 3.54% |
天弘光伏C | 1.3711 | 3.53% |
天弘食品A | 3.1716 | 3.49% |
天弘食品C | 3.1246 | 3.49% |
天弘甄选A | 1.2248 | 3.48% |
天弘甄选C | 1.2201 | 3.48% |
天弘文化A | 2.4810 | 2.67% |
天弘文化C | 1.1463 | 2.67% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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上投行业C | 3.9609 | 8.33% |
广发全科A | 0.7913 | 6.47% |
广发全科C | 0.7871 | 6.45% |
全科C美元 | 0.1175 | 6.33% |
全科A美元 | 0.1181 | 6.30% |
融通精选 | 0.8476 | 5.41% |
长信蓝筹C | 0.9741 | 4.53% |
长信蓝筹A | 0.9827 | 4.52% |
长信消费A | 1.6674 | 4.51% |
长信消费C | 1.6612 | 4.50% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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南华启航A | 2.4391 | 141.64% |
南华启航C | 2.4746 | 141.61% |
添富盈鑫D | 2.1030 | 32.43% |
添富盈鑫A | 2.1040 | 32.41% |
添富盈鑫C | 2.1000 | 32.41% |
添富电池A | 0.9447 | 27.66% |
添富电池C | 0.9426 | 27.64% |
添富电池D | 0.9445 | 27.64% |
财资优选 | 0.9794 | 27.59% |
添富优选A | 2.2500 | 26.48% |