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天弘文化新兴产业股票A (天弘文化新兴产业股票A 164205) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.4810

0.0752 2.67%
2022/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-06-30 2.4810 2.67%
2022-06-29 2.4164 -0.99%
2022-06-28 2.4406 0.22%
2022-06-27 2.4352 2.15%
2022-06-24 2.3840 1.62%
2022-06-23 2.3459 0.81%
2022-06-22 2.3270 -1.16%
2022-06-21 2.3543 -0.10%
2022-06-20 2.3567 1.31%

购买指南

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  • 2015-05-07
  • 偏股型基金
  • 4.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘文化新兴产业股票A 基金简称 天弘文化A 基金代码 164205
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-07 基金公司 天弘基金 基金经理 刘国江
总份额 2.13亿份 总净资产 4.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2022-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.76% 12.43% 17.81% -5.20% -14.50% -4.70%
上证综指 1.46% 6.36% 3.53% -6.63% -3.41% -6.63%
沪深300 2.05% 9.67% 4.88% -9.22% -11.73% -9.22%
上证基指 0.96% 5.79% 3.27% -6.83% -5.52% -6.83%

基金经理

刘国江: 硕士 任职日期: 2021-02-26 任职天数: 1年125天
任职收益: -7.20% 同期上证: -3.15%
简历: 刘国江先生:华南理工大学企业管理硕士学位,多年证券从业经验。2008年7月至2015年7月招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;2015年8月至2017年3月同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;2016年3月至2017年3月深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 2.13亿份 5,348.06万份 747.06万份 4,601万份 27.63%
2021-12-31 1.67亿份 1,669.63万份 1,727.54万份 -57.91万份 -0.35%
2021-09-30 1.67亿份 2,855.47万份 3,887.81万份 -1,032.34万份 -5.82%
2021-06-30 1.77亿份 5,517.5万份 8,472.06万份 -2,954.56万份 -14.27%
2021-03-31 2.07亿份 5,219.31万份 1.12亿份 -6,005.34万份 -22.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.68亿元 82.33% -1.21%
债券 33.11万元 0.07% -16.92%
存款与备付金 7,835.69万元 17.55% 23.55%
其他资产 20.58万元 0.05% -10.55%
报告期:2022-03-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.25万 3,867.75万 8.69%
山西汾酒 14.32万 3,650.17万 8.20%
泸州老窖 17.48万 3,248.55万 7.30%
伊利股份 82.39万 3,039.37万 6.83%
五粮液 16.88万 2,617.41万 5.88%
海大集团 46.02万 2,526.72万 5.67%
重庆啤酒 21.18万 2,271.13万 5.10%
福耀玻璃 58.13万 2,068.27万 4.65%
华利集团 25.78万 1,873.84万 4.21%
海尔智家 73.73万 1,703.24万 3.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.59亿 80.64%
科学研究和技术服务业 456.75万 1.03%
租赁和商务服务业 249.44万 0.56%
批发和零售业 140.04万 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
百润转债 2,904 33.11万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 33.11万 0.07%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长信消费A 1.6674 4.51%
长信消费C 1.6612 4.50%
长城精选A 1.5429 4.49%
长城精选C 1.5322 4.49%
北信优成 1.5342 4.23%
西部事件 2.5483 3.96%
创金消费A 2.7501 3.68%
创金消费C 2.6748 3.67%
银华食品A 2.5643 3.64%
银华食品C 2.5319 3.64%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.4155 3.70%
饮食ETF 1.0475 3.65%
天弘光伏A 1.3750 3.54%
天弘光伏C 1.3711 3.53%
天弘食品A 3.1716 3.49%
天弘食品C 3.1246 3.49%
天弘甄选A 1.2248 3.48%
天弘甄选C 1.2201 3.48%
天弘文化A 2.4810 2.67%
天弘文化C 1.1463 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投行业C 3.9609 8.33%
广发全科A 0.7913 6.47%
广发全科C 0.7871 6.45%
全科C美元 0.1175 6.33%
全科A美元 0.1181 6.30%
融通精选 0.8476 5.41%
长信蓝筹C 0.9741 4.53%
长信蓝筹A 0.9827 4.52%
长信消费A 1.6674 4.51%
长信消费C 1.6612 4.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4391 141.64%
南华启航C 2.4746 141.61%
添富盈鑫D 2.1030 32.43%
添富盈鑫A 2.1040 32.41%
添富盈鑫C 2.1000 32.41%
添富电池A 0.9447 27.66%
添富电池C 0.9426 27.64%
添富电池D 0.9445 27.64%
财资优选 0.9794 27.59%
添富优选A 2.2500 26.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
煤炭C 2.0440 31.19%
煤炭等权C 1.9507 30.74%
中信低碳A 1.1856 18.68%
中信低碳C 1.1831 18.44%
招商稳衡A 1.1837 18.33%
招商稳衡C 1.1779 17.92%
浙商价值A 1.2355 16.90%
中庚品质 1.5872 16.83%
浙商价值C 1.2289 16.62%
弘收高收2XG 100.0000 14.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
蜂巢丰瑞A 1.3422 58.01%
信澳精选 1.6464 52.77%
蜂巢丰瑞C 1.2996 51.10%
泰达能源A 1.5326 40.48%
国投趋势A 1.5131 40.09%
泰达能源C 1.5277 40.07%
国投趋势C 1.5068 39.54%
大成产趋A 1.4021 39.25%
大成产趋C 1.3870 38.17%
中庚品质 1.5872 37.49%

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