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天弘文化新兴产业股票 (天弘文化 164205) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4898

0.0028 0.16%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.4898 0.16%
2019-08-22 1.4874 0.40%
2019-08-21 1.4815 -0.06%
2019-08-20 1.4824 -0.02%
2019-08-19 1.4827 0.07%
2019-08-16 1.4817 0.50%
2019-08-15 1.4743 -0.24%
2019-08-14 1.4778 0.75%
2019-08-13 1.4668 -0.74%

购买指南

更多
  • 2015-05-07
  • 偏股型基金
  • 1.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘文化新兴产业股票 基金简称 天弘文化 基金代码 164205
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-07 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维
总份额 1.08亿份 总净资产 1.57亿 基金分红 0次/共0.24元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 3.73% 13.03% 40.36% 46.86% 58.88%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

田俊维: 学士 任职日期: 2017-08-09 任职天数: 1年329天
任职收益: 39.37% 同期上证: -7.95%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。2010年6月至2011年10月,申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月,安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月),现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.08亿份 8,169.22万份 2,714.91万份 5,454.31万份 101.36%
2019-03-31 5,381.28万份 1,398.32万份 701.87万份 696.45万份 14.87%
2018-12-31 4,684.83万份 1,199.85万份 1,221.22万份 -21.38万份 -0.45%
2018-09-30 4,706.21万份 731.77万份 622.93万份 108.84万份 2.37%
2018-06-30 4,597.37万份 809.45万份 831.01万份 -21.56万份 -0.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 80.30% 111.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,014.91万元 6.31% 47.68%
其他资产 2,151.89万元 13.38% 320.06%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱朋医疗 31.88万 1,146.52万 7.32%
天味食品 27.33万 1,146.31万 7.32%
长春高新 3.3万 1,114.49万 7.12%
美的集团 21.05万 1,091.65万 6.97%
格力电器 19.73万 1,085.15万 6.93%
贵州茅台 1.08万 1,062.72万 6.79%
药明康德 11.84万 1,026.29万 6.55%
伊利股份 29.33万 979.91万 6.26%
五粮液 7.22万 851.47万 5.44%
口子窖 13.2万 850.34万 5.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 71.25%
科学研究和技术服务业 1,026.29万 6.55%
批发和零售业 712.76万 4.55%
采矿业 5.54万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
金融业 3.39万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发13 20万 2,000.6万 18.24%
15昊华CP001 10万 1,007.7万 9.19%
电气转债 9,110 108.25万 0.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 0.9772 2.42%
天弘医疗A 0.9900 2.42%
天弘医药C 0.7492 1.55%
天弘医药A 0.7564 1.54%
天弘50C 1.1939 1.29%
天弘50A 1.2065 1.28%
天弘银行A 1.1716 0.99%
天弘银行C 1.1596 0.98%
天弘港股C 1.0592 0.87%
天弘港股A 1.0602 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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