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天弘文化新兴产业股票 (天弘文化 164205) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.2798

-0.0449 -1.66%
2020/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 2.2798 -1.66%
2020-09-23 2.3184 0.14%
2020-09-22 2.3152 -1.70%
2020-09-21 2.3552 0.13%
2020-09-18 2.3522 1.29%
2020-09-17 2.3222 0.48%
2020-09-16 2.3110 -0.53%
2020-09-15 2.3233 1.25%
2020-09-14 2.2946 0.43%

购买指南

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  • 2015-05-07
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘文化新兴产业股票 基金简称 天弘文化 基金代码 164205
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-07 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维
总份额 2.51亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0.37元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -8.03% 20.54% 44.61% 51.49% 29.64%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

田俊维: 学士 任职日期: 2017-08-09 任职天数: 3年47天
任职收益: 127.18% 同期上证: -1.60%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2019年12月)。现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.51亿份 4,681.2万份 1.12亿份 -6,494.88万份 -20.58%
2020-03-31 3.16亿份 2.01亿份 1.57亿份 4,449.91万份 16.42%
2019-12-31 2.71亿份 1.97亿份 1.17亿份 7,937.43万份 41.41%
2019-09-30 1.92亿份 1.42亿份 5,837.74万份 8,333.73万份 76.91%
2019-06-30 1.08亿份 8,169.22万份 2,714.91万份 5,454.31万份 101.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.58亿元 90.53% 9.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,557.2万元 7.04% 0.49%
其他资产 1,231.98万元 2.44% -76.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 248.26万 4,394.27万 9.22%
美的集团 71.91万 4,299.37万 9.02%
顾家家居 91.92万 4,137.25万 8.68%
安车检测 64.93万 4,125.99万 8.66%
老板电器 130.66万 4,064.97万 8.53%
格力电器 70.81万 4,005.72万 8.41%
华帝股份 360.48万 3,651.67万 7.66%
国检集团 137.2万 2,742.63万 5.76%
志邦家居 101.13万 2,699.15万 5.66%
金牌厨柜 54.05万 2,550万 5.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.23亿 88.86%
科学研究和技术服务业 2,782.84万 5.84%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.03万 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.04%
建筑业 5.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发13 20万 2,000.6万 18.24%
15昊华CP001 10万 1,007.7万 9.19%
电气转债 9,110 108.25万 0.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中金医药A 1.9229 3.88%
广发保健C 2.9797 3.56%
富国医药30 1.0925 3.42%
广发高端C 2.2334 3.39%
华商医疗 1.4270 3.33%
九泰久睿 0.9537 2.75%
中银智能 1.2770 2.74%
鹏华医药 1.0380 2.67%
非周期A 1.2701 2.57%
建信能源 1.1992 2.50%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘平衡 1.0082 0.97%
天弘越南A 0.9837 0.81%
天弘越南C 0.9820 0.80%
电子ETF 1.1834 0.61%
500ETF基 0.9682 0.53%
天弘聚新A 1.0045 0.47%
天弘聚新C 1.0045 0.47%
天弘创新C 0.9930 0.43%
天弘创新A 0.9932 0.43%
计算机 1.1311 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 16.33%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 0.9846 10.66%
广发汽车C 0.9831 10.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.1475 90.25%
农银能源 1.9319 88.63%
创金工业A 2.0007 87.96%
创金工业C 1.9700 87.30%
农银研究 2.7074 85.32%
广发精选 2.6650 84.85%
农银工业 2.4550 84.82%
广发品牌A 1.7438 79.91%
招商精选 3.7220 79.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
广发高端A 2.1475 119.94%
长城环保 2.3023 116.67%
创金工业A 2.0007 107.13%
创金工业C 1.9700 105.67%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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