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天弘丰利分级债券A (丰利A 164209) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.0000 0.00%
2014-11-20 1.0202 0.01%
2014-11-19 1.0201 0.01%
2014-11-18 1.0200 0.01%
2014-11-17 1.0199 0.04%
2014-11-14 1.0195 0.01%
2014-11-13 1.0194 0.01%
2014-11-12 1.0193 0.01%
2014-11-11 1.0192 0.01%

购买指南

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  • 2011-11-07
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘丰利分级债券A 基金简称 丰利A 基金代码 164209
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-07 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.32% 1.00% 2.03% 4.08% 3.63%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-09-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 1.55亿份 1,382.17万份 2.12亿份 -1.98亿份 -55.19%
2014-03-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2013-12-31 3.46亿份 1,457.19万份 6.89亿份 -6.74亿份 -65.37%
2013-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘优质 1.0128 1.36%
天弘食品A 1.8277 0.43%
天弘食品C 1.8100 0.43%
天弘证保C 0.8627 0.29%
天弘周期 1.4180 0.28%
天弘医疗C 1.0500 0.18%
天弘医疗A 1.0647 0.18%
天弘50C 1.2177 0.16%
天弘银行C 1.2297 0.16%
天弘50A 1.2311 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.55%
富荣价值A 1.8558 120.31%
前海鼎裕A 1.9252 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9474 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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