rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘丰利分级债券A (丰利A 164209) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.0000 0.00%
2014-11-20 1.0202 0.01%
2014-11-19 1.0201 0.01%
2014-11-18 1.0200 0.01%
2014-11-17 1.0199 0.04%
2014-11-14 1.0195 0.01%
2014-11-13 1.0194 0.01%
2014-11-12 1.0193 0.01%
2014-11-11 1.0192 0.01%

购买指南

更多
  • 2011-11-07
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘丰利分级债券A 基金简称 丰利A 基金代码 164209
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-07 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.32% 1.00% 2.03% 4.08% 3.63%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-09-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 1.55亿份 1,382.17万份 2.12亿份 -1.98亿份 -55.19%
2014-03-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2013-12-31 3.46亿份 1,457.19万份 6.89亿份 -6.74亿份 -65.37%
2013-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元增利 1.0739 0.81%
华润稳健A 1.0440 0.77%
华润稳健C 1.0340 0.68%
中加聚鑫A 1.1352 0.54%
中加聚鑫C 1.1269 0.54%
招商招兴A 1.1150 0.51%
招商招兴C 1.1141 0.51%
中金浙金 1.0248 0.47%
鑫元承利 1.0490 0.46%
中银永利 1.1140 0.45%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘季兴C 1.0222 0.32%
天弘季兴A 1.0224 0.32%
天弘越南C 0.9996 0.22%
天弘越南A 0.9998 0.22%
天弘同利 1.0890 0.21%
天弘尊享 1.0390 0.19%
天弘悦享 1.0980 0.19%
天弘优选 1.0518 0.13%
天弘发起B 1.0880 0.09%
天弘发起A 1.1230 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
融通核心 0.7137 1.38%
上投生物 1.6608 1.29%
添富香港 1.0590 1.15%
华泰亚洲 1.0390 0.97%
广发恒生(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生(QDII)C 0.9772 0.96%
海富聚优FOF 1.1746 0.87%
富国小盘 1.8910 0.85%
华宝致远C 1.0031 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2147 20.85%
国联行业 1.3007 18.95%
景顺之星 2.8480 18.16%
农银研究 1.7256 18.16%
华夏乐享 1.7780 17.64%
农银工业 1.5938 17.48%
华夏创新 1.6510 17.24%
国联科技 1.6950 17.14%
博时行业 1.3620 16.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9478 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 1.9723 83.27%
国联半导C 1.9643 82.79%
广发新兴 2.0165 77.92%
诺安成长 1.5800 76.34%
诺安和鑫 1.3537 74.04%
广发创新 2.4036 73.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 3.9478 264.96%
农银消费H 6.9244 243.98%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发创新 2.4036 135.09%
广发双擎 2.7286 127.10%
广发新兴 2.0165 125.64%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.6764 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014