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天弘丰利分级债券A (丰利A 164209) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.0000 0.00%
2014-11-20 1.0202 0.01%
2014-11-19 1.0201 0.01%
2014-11-18 1.0200 0.01%
2014-11-17 1.0199 0.04%
2014-11-14 1.0195 0.01%
2014-11-13 1.0194 0.01%
2014-11-12 1.0193 0.01%
2014-11-11 1.0192 0.01%

购买指南

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  • 2011-11-07
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘丰利分级债券A 基金简称 丰利A 基金代码 164209
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-07 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.32% 1.00% 2.03% 4.08% 3.63%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-09-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 1.55亿份 1,382.17万份 2.12亿份 -1.98亿份 -55.19%
2014-03-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2013-12-31 3.46亿份 1,457.19万份 6.89亿份 -6.74亿份 -65.37%
2013-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
兴业机遇C 1.1906 3.46%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.2438 0.66%
天弘银行A 1.1907 0.57%
天弘银行C 1.1762 0.57%
电子ETF 1.2448 0.53%
天弘电子A 1.4879 0.51%
天弘电子C 1.4700 0.51%
天弘红利C 1.0460 0.36%
天弘红利A 1.0476 0.36%
天弘纯享 0.9896 0.22%
天弘穗利A 1.0892 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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