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前海开源健康分级 (健康分级 164401) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0950

-0.0060 -0.54%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.0950 -0.54%
2020-02-17 1.1010 1.57%
2020-02-14 1.0840 0.56%
2020-02-13 1.0780 -0.65%
2020-02-12 1.0850 1.40%
2020-02-11 1.0700 0.56%
2020-02-10 1.0640 0.38%
2020-02-07 1.0600 -1.03%
2020-02-06 1.0710 3.48%

购买指南

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  • 2015-03-30
  • 偏股型基金
  • 2.89亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 前海开源健康分级 基金简称 健康分级 基金代码 164401
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-30 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 3,351.84万份 总净资产 2.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.34% 5.80% 8.21% 19.82% 43.23% 12.53%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-12-14 任职天数: 2年67天
任职收益: 16.29% 同期上证: -9.34%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,471.53万份 768.21万份 2,290.36万份 -1,522.15万份 -6.53%
2019-09-30 2,644.27万份 474.11万份 5,529.76万份 -5,055.65万份 -28.21%
2019-06-30 3,683.51万份 1,722.12万份 2,173.66万份 -451.54万份 7.60%
2019-03-31 3,423.44万份 1,689.57万份 2,738.96万份 -1,049.4万份 54.49%
2018-12-31 2,216.03万份 190.14万份 298.07万份 -107.94万份 -4.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.74亿元 91.65% 2.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,611.89万元 5.38% -1.92%
其他资产 888.14万元 2.97% 6.62%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 6万 2,682万 9.29%
恒瑞医药 22.76万 1,992.17万 6.90%
爱尔眼科 49.64万 1,963.6万 6.80%
新和成 80万 1,860.9万 6.44%
华兰生物 41.77万 1,468.39万 5.08%
温氏股份 40万 1,344.05万 4.65%
牧原股份 13万 1,154.49万 4.00%
煌上煌 70.01万 1,148.13万 3.97%
美年健康 73.76万 1,098.29万 3.80%
健帆生物 15万 1,077.6万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.88亿 64.96%
卫生和社会工作 3,819.68万 13.22%
农、林、牧、渔业 3,141.74万 10.88%
科学研究和技术服务业 921.2万 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 351.55万 1.21%
金融业 229.6万 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.14万 0.05%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贴债22 10万 992.3万 1.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.7160 8.48%
军工股B 0.8600 7.77%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
军工B级 1.3210 6.35%
军工B 1.5480 5.88%
中航军B 1.1190 5.67%
军工B 1.8103 5.52%
深成指B 0.1250 5.31%
1000B 0.7793 5.07%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.1190 5.67%
前海军工C 0.7050 3.37%
前海军工A 1.3810 3.29%
中航军工 1.0640 2.90%
前海策略 1.1281 2.55%
前海硬件C 1.9247 2.36%
前海硬件A 1.6056 2.36%
前海裕源 1.4454 2.26%
前海裕泽 1.0896 1.82%
前海成长 1.4900 1.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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