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前海开源健康分级 (健康分级 164401) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1030

0.0020 0.18%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.1030 0.18%
2020-08-07 1.1010 -1.34%
2020-08-06 1.1160 -1.93%
2020-08-05 1.1380 1.34%
2020-08-04 1.1230 -0.35%
2020-08-03 1.1270 1.17%
2020-07-31 1.1140 1.27%
2020-07-30 1.1000 0.36%
2020-07-29 1.0960 3.89%

购买指南

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  • 2015-03-30
  • 偏股型基金
  • 4.51亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 前海开源健康分级 基金简称 健康分级 基金代码 164401
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-30 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 2.1亿份 总净资产 4.51亿 基金分红 0次/共0.70元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.13% 10.30% 37.63% 61.30% 93.76% 76.37%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-12-14 任职天数: 2年240天
任职收益: 71.44% 同期上证: 2.64%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,321.57万份 3,689.72万份 1,930.35万份 1,759.38万份 68.77%
2020-03-31 2,560.59万份 1,754.89万份 2,565.8万份 -810.91万份 3.60%
2019-12-31 2,471.53万份 768.21万份 2,290.36万份 -1,522.15万份 -6.53%
2019-09-30 2,644.27万份 474.11万份 5,529.76万份 -5,055.65万份 -28.21%
2019-06-30 3,683.51万份 1,722.12万份 2,173.66万份 -451.54万份 7.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.25亿元 93.73% 40.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,700.01万元 5.96% 48.45%
其他资产 142.64万元 0.31% 123.77%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10万 4,353万 9.65%
生物股份 88.01万 2,450.12万 5.43%
爱尔眼科 55.95万 2,430.88万 5.39%
泰格医药 20万 2,037.77万 4.52%
通策医疗 12万 2,001.49万 4.44%
恒瑞医药 21.6万 1,993.95万 4.42%
智飞生物 18.01万 1,803.66万 4.00%
药明康德 17.91万 1,729.92万 3.84%
康泰生物 10万 1,621.6万 3.60%
健帆生物 22.8万 1,584.6万 3.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.81亿 62.41%
卫生和社会工作 7,046.55万 15.63%
科学研究和技术服务业 2,617.08万 5.80%
批发和零售业 1,796.54万 3.98%
水利、环境和公共设施管理业 1,773.72万 3.93%
农、林、牧、渔业 719.74万 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 212.46万 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 168.09万 0.37%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贴债22 10万 992.3万 1.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
军工B级 1.3504 4.37%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.2031 1.67%
前海共识 1.6360 1.24%
前海股息 1.4420 0.98%
前海企业 1.4737 0.95%
500ETFEW 1.4102 0.82%
前海优选A 1.7466 0.67%
前海优选C 1.7327 0.67%
前海盈鑫C 1.3629 0.67%
前海盈鑫A 1.3536 0.67%
黄金基金 4.4478 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5195 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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