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前海开源健康分级 (健康分级 164401) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0410

0.0050 0.48%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0410 0.48%
2019-11-12 1.0360 0.78%
2019-11-11 1.0280 -1.91%
2019-11-08 1.0480 -0.76%
2019-11-07 1.0560 1.44%
2019-11-06 1.0410 -1.33%
2019-11-05 1.0550 0.86%
2019-11-04 1.0460 0.58%
2019-11-01 1.0400 0.78%

购买指南

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  • 2015-03-30
  • 偏股型基金
  • 2.92亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 前海开源健康分级 基金简称 健康分级 基金代码 164401
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-30 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 2,644.27万份 总净资产 2.92亿 基金分红 0次/共0.12元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.80% 4.54% 12.00% 12.85% 40.13% 49.62%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-12-14 任职天数: 1年334天
任职收益: 7.56% 同期上证: -11.76%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,644.27万份 474.11万份 5,529.76万份 -5,055.65万份 -28.21%
2019-06-30 3,683.51万份 1,722.12万份 2,173.66万份 -451.54万份 7.60%
2019-03-31 3,423.44万份 1,689.57万份 2,738.96万份 -1,049.4万份 54.49%
2018-12-31 2,216.03万份 190.14万份 298.07万份 -107.94万份 -4.28%
2018-09-30 2,315.04万份 336.26万份 1,337万份 -1,000.74万份 -5.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.68亿元 91.54% -11.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,643.52万元 5.62% -24.75%
其他资产 833万元 2.85% 137.41%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 6万 2,366.16万 8.12%
恒瑞医药 22.76万 1,836.47万 6.30%
华兰生物 51.77万 1,775.88万 6.09%
爱尔眼科 49.64万 1,760.59万 6.04%
新和成 80万 1,711.3万 5.87%
温氏股份 41万 1,524.43万 5.23%
智飞生物 30.74万 1,458.59万 5.00%
伊利股份 50.02万 1,426.56万 4.89%
生物股份 65.01万 1,226.68万 4.21%
云南白药 15.02万 1,141.99万 3.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.02亿 69.31%
卫生和社会工作 3,156.41万 10.83%
农、林、牧、渔业 2,229.61万 7.65%
科学研究和技术服务业 606.9万 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 354.5万 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.05%
金融业 3.83万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贴债22 10万 992.3万 1.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
精准医疗 1.0573 2.00%
医药B 1.8424 1.87%
银华医药 1.3731 1.67%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9050 2.49%
前海珠宝A 0.9200 2.45%
前海资源C 1.1550 2.03%
前海资源A 1.1600 2.02%
前海医疗C 1.3478 1.90%
前海稀缺A 1.3980 1.90%
前海医疗A 1.3502 1.89%
前海稀缺C 1.4650 1.88%
前海国家 1.7790 1.83%
前海乐享 1.0867 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
国联科技 1.2013 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.38%
国联增瑞C 1.1306 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.66%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
国联鑫乾C 1.5035 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4478 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5581 41.92%
农银保健 1.6479 40.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7134 277.20%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 115.89%
前海鼎裕A 1.9255 88.19%
白酒分级 1.0052 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9477 86.16%
汇安丰泽C 2.3619 82.29%
汇安丰泽A 2.4135 82.24%

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