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前海开源中航军工指数分级 (中航军工 164402) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9050

-0.0120 -2.27%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 0.9050 -2.27%
2020-09-21 0.9260 2.77%
2020-09-18 0.9010 2.74%
2020-09-17 0.8770 1.04%
2020-09-16 0.8680 -1.59%
2020-09-15 0.8820 1.26%
2020-09-14 0.8710 -0.11%
2020-09-11 0.8720 0.11%
2020-09-10 0.8710 -3.11%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 6.04亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 前海开源中航军工指数分级 基金简称 中航军工 基金代码 164402
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
总份额 8.65亿份 总净资产 6.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.61% -5.33% 30.35% 34.57% 26.67% 35.94%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 3年215天
任职收益: -4.76% 同期上证: 0.81%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.5亿份 9,193.66万份 3.93亿份 -3.01亿份 -65.01%
2020-03-31 4.28亿份 5,397.39万份 2.23亿份 -1.69亿份 -15.45%
2019-12-31 5.06亿份 3.42亿份 6,792.72万份 2.74亿份 120.68%
2019-09-30 2.29亿份 8,247.73万份 2.24亿份 -1.42亿份 -28.44%
2019-06-30 3.21亿份 1.15亿份 1.53亿份 -3,833.96万份 0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.62亿元 91.97% -27.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,492.17万元 7.36% -17.63%
其他资产 413.14万元 0.68% 224.58%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1,270.39万 5,081.57万 8.41%
中航飞机 191.86万 3,403.54万 5.63%
中国软件 41.72万 3,304.22万 5.47%
中航光电 77.13万 3,163.24万 5.24%
航发动力 125.33万 2,942.83万 4.87%
中国卫星 81.99万 2,527.72万 4.18%
航天发展 178.84万 2,444.68万 4.05%
中国船舶 117.46万 2,048.43万 3.39%
中航机电 250.77万 1,981.12万 3.28%
航天电子 303.07万 1,951.76万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.05亿 83.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,041.17万 8.34%
建筑业 674.06万 1.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.2819 1.75%
生物药B 0.8401 1.49%
生物B 0.8188 1.35%
生物科C 2.2224 1.11%
生物科技 2.2225 1.11%
医疗ETF 2.0195 1.02%
医药增强 1.9410 0.99%
医疗分级 1.1487 0.98%
医疗基金 1.2515 0.96%
医疗指数C 1.2515 0.96%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海医疗A 2.2247 1.05%
前海医疗C 2.2192 1.05%
前海康颐 1.0879 0.83%
健康分级B 1.0320 0.58%
前海价值 1.7680 0.57%
前海精选 2.4230 0.46%
前海稀缺C 2.5040 0.40%
前海稀缺A 2.3910 0.38%
前海国家 2.9510 0.37%
健康分级 1.0220 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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