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国富恒利债券(LOF)A (国富恒利 164509) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘怡敏
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  • 债券型
  • 债券型基金
  • 国海富兰克林
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  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0158
  • 1.6279
  • 0.12%
基金名称 国富恒利债券(LOF)A 基金简称 国富恒利 基金代码 164509
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-12 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘怡敏
总份额 2,361.92万份 总净资产 3,102.77万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% -0.50% -1.18% 1.84% 5.11% 1.98%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

刘怡敏: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 4年229天
任职收益: 21.40% 同期上证: -0.06%
简历: 刘怡敏女士:CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
滕艾 6 44.50% 个人
宋子威 2.14 15.85% 个人
王晓兰 1.02 7.56% 个人
李海波 1 7.42% 个人
张茂明 0.65 4.80% 个人
林贵红 0.5 3.71% 个人
严能 0.48 3.56% 个人
林华尉 0.41 3.02% 个人
曾广宁 0.33 2.41% 个人
金挺 0.26 1.91% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,332.77万元 57.48% -65.68%
存款与备付金 625.9万元 10.79% 30.66%
其他资产 1,839.74万元 31.73% -73.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,798.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出02 10万 1,024万 33.00%
18国开14 6万 638.94万 20.59%
19进出05 5万 512.6万 16.52%
19农发06 4万 418.2万 13.48%
21国债(7) 2.4万 247.66万 7.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 634.35万 20.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富科美 1.8870 3.00%
国富科技 1.9092 2.83%
国富平衡 1.0831 1.34%
中华现汇 0.3148 0.87%
国富中华 2.2060 0.68%
国富亚洲 1.4790 0.68%
国富美债 0.1597 0.63%
国海动力 2.0861 0.13%
国富恒利 1.0158 0.03%
恒利C 1.0887 0.03%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物B 1.8190 4.44%
医疗B 1.4416 3.18%
生物医药 2.0942 3.13%
医疗B 1.6807 2.99%
酒B 1.1690 2.63%
中概互联 2.0471 2.57%
中国互联 1.9260 2.50%
精准医疗 1.7121 2.48%
互联网QD 1.2809 2.43%
生物科技 2.2797 2.35%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3442 196.98%
券商B 1.2630 109.80%
证券B基 1.6320 96.86%
证券B 1.2995 92.75%
券商B级 1.6130 88.65%
证券B级 1.4580 86.68%
证券股B 1.5333 85.32%
证券B 1.8412 81.18%
券商B 1.7731 80.30%
国泰有色B 0.7696 67.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3442 244.20%
生物B 1.8190 144.43%
生物药B 1.0000 142.54%
医疗B 1.4416 119.90%
医疗B 1.6807 116.49%
健康分级B 1.0000 104.32%
创业股B 1.6087 101.75%
SW医药B 1.8042 98.07%
医药800B 1.5990 97.90%
国防B 1.0650 88.50%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3442 282.02%
生物药B 1.0000 257.68%
医疗B 1.4416 234.19%
电子B 1.0955 233.64%
生物B 1.8190 230.34%
创业股B 1.6087 226.86%
互联网B 1.0960 226.12%
工业4B 1.9160 222.84%
信息B 1.3480 210.06%
互联B 1.0940 208.57%

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