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国富恒利债券(LOF)A (国富恒利 164509) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘怡敏
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  • 债券型
  • 债券型基金
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9896
  • 1.6017
  • -100.00%
基金名称 国富恒利债券(LOF)A 基金简称 国富恒利 基金代码 164509
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-12 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘怡敏
总份额 4,551.48万份 总净资产 5,075.44万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.29% 0.91% 3.15% 6.18% 6.34%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

刘怡敏: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 3年360天
任职收益: 19.37% 同期上证: -15.72%
简历: 刘怡敏女士:CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月起担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前,她还兼任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
滕艾 6 49.13% 个人
吴国志 1.37 11.22% 个人
王晓兰 1.02 8.35% 个人
李海波 1 8.19% 个人
张茂明 0.65 5.30% 个人
胡琼娜 0.49 4.01% 个人
冯瑾锋 0.32 2.62% 个人
黄松林 0.3 2.46% 个人
宁兆然 0.2 1.64% 个人
金挺 0.18 1.46% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,307.94万元 96.08% -52.38%
存款与备付金 49.9万元 0.90% -74.18%
其他资产 166.88万元 3.02% -98.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,524.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 5.49万 565.31万 11.14%
19附息国债06 5万 506.3万 9.98%
17招商银行02 4万 404.76万 7.97%
19国开10 4万 401.56万 7.91%
18长电02 4万 397万 7.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,285.12万 25.32%
企业债 2,295.29万 45.22%
可转债 813.72万 16.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
国联增裕 1.0130 0.37%
诺安联创A 1.1381 0.33%
诺安联创C 1.1443 0.32%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富美元 1.0850 0.13%
国富恒丰C 1.0110 0.10%
国富恒丰A 1.0120 0.10%
国富100A 1.0450 0.10%
国富恒裕 1.0771 0.08%
国富天颐A 1.0770 0.05%
国富天颐C 1.0647 0.04%
国富趋势C 1.0523 0.02%
国富趋势A 1.0546 0.02%
国海强C 1.1240 0.01%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 0.4480 3.70%
国泰商品 0.4720 2.83%
军工股B 0.5900 2.61%
嘉实原油 1.1518 2.36%
钢铁B 0.3580 2.29%
南方原油 1.1038 2.18%
军工B级 0.9680 1.98%
原油基金 1.1015 1.92%
军工B 1.1700 1.92%
军工B 1.3423 1.63%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.0170 21.07%
医疗B 1.3449 15.37%
SW医药B 0.9206 14.16%
广发小盘 1.8976 13.40%
医疗B 1.5671 12.95%
电子B 1.0930 12.60%
工业4B 1.6770 12.55%
创业股B 1.1942 11.66%
南方进取 1.6310 11.33%
互联网B 1.0240 11.30%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0930 72.48%
医疗B 1.3449 64.29%
生物药B 1.5848 60.45%
SW医药B 0.9206 53.10%
医疗B 1.5671 52.35%
互联网B 1.0240 52.15%
信息B 1.4120 51.02%
生物B 1.4439 49.47%
TMTB 1.0316 49.40%
互联B 1.0650 47.71%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0159 199.05%
南方进取 1.6310 185.55%
酒B 1.3990 173.26%
国泰食品B 1.2069 133.52%
电子B 1.0930 114.06%
健康分级B 1.0110 103.42%
医疗B 1.3449 100.61%
互联网B 1.0240 97.68%
互联B 1.0650 96.86%
银华瑞祥 1.4850 95.91%

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