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国富恒利债券(LOF)C (恒利C 164510) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0483

0.0000 0.00%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0483 0.00%
2021-03-01 1.0483 0.08%
2021-02-26 1.0475 -0.01%
2021-02-25 1.0476 -0.01%
2021-02-24 1.0477 0.01%
2021-02-23 1.0476 0.02%
2021-02-22 1.0474 0.01%
2021-02-19 1.0473 0.08%
2021-02-18 1.0465 -0.01%

购买指南

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  • 2014-02-12
  • 债券型基金
  • 4.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富恒利债券(LOF)C 基金简称 恒利C 基金代码 164510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-12 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘怡敏
总份额 356.17万份 总净资产 4.15亿 基金分红 2次/共0.23元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.11% 1.09% 1.52% 2.23% 0.19%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

刘怡敏: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 5年96天
任职收益: 19.72% 同期上证: 1.83%
简历: 刘怡敏女士:CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 356.17万份 4.12万份 51.01万份 -46.88万份 -11.63%
2020-09-30 403.05万份 5.67万份 152.5万份 -146.84万份 -26.70%
2020-06-30 549.89万份 311.35万份 402.32万份 -90.97万份 -14.20%
2020-03-31 640.87万份 345.4万份 4,924.59万份 -4,579.19万份 -87.72%
2019-12-31 5,220.05万份 4,826.27万份 172.29万份 4,653.98万份 822.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.95亿元 95.23% -19.12%
存款与备付金 248.12万元 0.60% -58.48%
其他资产 1,732.68万元 4.17% -73.06%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 70万 7,041.3万 16.97%
20国开11 50万 4,980万 12.00%
20附息国债12 41万 4,161.91万 10.03%
17国开06 40万 4,063.6万 9.79%
18农发02 30万 3,004.2万 7.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,454.67万 22.79%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方昌元A 1.4721 2.31%
南方昌元C 1.4563 2.31%
广发转债A 1.5502 2.11%
广发转债C 1.5723 2.10%
金鹰元丰 1.5078 2.10%
金信民旺A 1.0817 1.83%
泰信增C 1.0719 1.80%
长江转债A 1.2970 1.80%
长江转债C 1.2862 1.80%
宝盈融源A 1.1471 1.79%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富中华 2.9400 3.12%
国富优选 1.6734 2.57%
国富优势 2.7026 2.45%
国富精选 3.3660 1.97%
国富潜力A 1.8500 1.93%
国富沪深 1.8680 1.52%
国富收益 1.7271 1.46%
国富100 1.5650 1.23%
国富美元 1.0417 0.19%
国海强A 1.2039 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%
华夏移动 2.9110 4.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.2088 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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