rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国富恒利债券(LOF)C (恒利C 164510) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0345

0.0003 0.03%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.0342 0.06%
2020-07-31 1.0336 -0.08%
2020-07-30 1.0344 -0.02%
2020-07-29 1.0346 -0.05%
2020-07-28 1.0351 -0.10%
2020-07-27 1.0361 0.02%
2020-07-24 1.0935 0.10%
2020-07-23 1.0924 -0.04%
2020-07-22 1.0928 0.05%

购买指南

更多
  • 2014-02-12
  • 债券型基金
  • 9.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富恒利债券(LOF)C 基金简称 恒利C 基金代码 164510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-12 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘怡敏
总份额 549.89万份 总净资产 9.32亿 基金分红 2次/共0.23元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -0.33% -1.32% 1.37% 4.09% 2.07%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

刘怡敏: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 4年251天
任职收益: 18.32% 同期上证: -2.14%
简历: 刘怡敏女士:CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 549.89万份 311.35万份 402.32万份 -90.97万份 -14.20%
2020-03-31 640.87万份 345.4万份 4,924.59万份 -4,579.19万份 -87.72%
2019-12-31 5,220.05万份 4,826.27万份 172.29万份 4,653.98万份 822.16%
2019-09-30 566.07万份 287.23万份 132.09万份 155.14万份 37.75%
2019-06-30 410.93万份 127.9万份 165.91万份 -38.01万份 -8.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 7.11亿元 74.03% 2,034.58%
存款与备付金 249.88万元 0.26% -60.08%
其他资产 2.47亿元 25.71% 1,243.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出02 100万 9,923万 10.65%
18国开05 50万 5,505.5万 5.91%
20农发01 52万 5,204.68万 5.59%
20农发03 50万 4,954万 5.32%
20国债01 47.6万 4,762.38万 5.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.59亿 17.07%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
金信民旺A 1.2334 3.19%
金信民旺C 1.2150 3.18%
可转债B 1.3057 3.11%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富科美 1.9345 1.94%
国富中华 2.2610 1.89%
国富科技 1.9525 1.87%
国富潜力H 2.0360 1.44%
国富潜力A 1.8380 1.43%
国富精选 2.6510 1.38%
国富优选 1.2999 1.33%
国富金融C 1.4653 1.29%
国富金融A 1.3972 1.29%
国富沪深 1.5920 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3510 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3227 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.3897 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
博时医疗A 4.3790 91.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.3897 150.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014