卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 基金简称 | 华泰增利 | 基金代码 | 164606 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-07-25 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 陈东(休假)、朱向临 |
总份额 | 3,617.87万份 | 总净资产 | 4,240.66万 | 基金分红 | 4次/共0.19元 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.38% | 0.61% | 1.34% | 1.50% | 1.42% | 0.40% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
朱向临: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-25 | 任职天数: | 1年332天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 4.82% | 同期上证: | 21.80% | ||
简历: | 朱向临女士:中国国籍,北京大学计算数学硕士,具有多年证券从业经历。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2016年7月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金和华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理,2019年2月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
陈东: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-22 | 任职天数: | 3年62天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 12.56% | 同期上证: | 5.14% | ||
简历: | 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
魏贞贞 | 34.61 | 35.92% | 个人 |
裴蕾 | 19.01 | 19.73% | 个人 |
成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 | 15.68 | 16.27% | 企业年金 |
冯根娣 | 5 | 5.19% | 个人 |
王立新 | 5 | 5.19% | 个人 |
徐海伟 | 4.02 | 4.17% | 个人 |
阮文军 | 2.12 | 2.20% | 个人 |
童炜 | 1.75 | 1.82% | 个人 |
张欣 | 1.24 | 1.29% | 个人 |
金挺 | 0.85 | 0.88% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 36.54万元 | 0.70% | -- |
债券 | 5,080.95万元 | 97.26% | -25.53% |
存款与备付金 | 20.48万元 | 0.39% | -40.69% |
其他资产 | 86.08万元 | 1.65% | -0.14% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
金融业 | 36.54万 | 0.72% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19张家经开MTN003 | 5万 | 504.45万 | 10.00% |
20华发集团SCP002 | 5万 | 502.25万 | 9.95% |
20联合水泥SCP013 | 5万 | 500.5万 | 9.92% |
20亦庄投资SCP006 | 5万 | 499.7万 | 9.90% |
20中建七局SCP004 | 5万 | 499.5万 | 9.90% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 249.75万 | 4.95% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 521.14万 | 10.33% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
富安债A | 1.5107 | 2.03% |
富安债C | 1.4583 | 2.03% |
利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
光伏ETF | 1.2449 | 4.21% |
华泰品优A | 1.2058 | 2.86% |
华泰品优C | 1.2034 | 2.85% |
华泰领航C | 1.2335 | 2.84% |
华泰领航A | 1.2366 | 2.84% |
华泰新兴A | 2.1861 | 2.76% |
华泰新兴C | 2.1796 | 2.76% |
华泰激励C | 3.9070 | 2.65% |
华泰激励A | 3.5280 | 2.65% |
中证科技 | 1.8247 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
中概互联 | 2.3606 | 4.67% |
中国互联 | 2.2480 | 4.36% |
光伏ETF | 1.2449 | 4.21% |
光伏50 | 1.0417 | 4.11% |
精准医疗 | 1.8765 | 3.65% |
国泰有色 | 1.2057 | 3.59% |
有色ETF | 1.1142 | 3.55% |
长信医疗 | 2.2840 | 3.54% |
创成长 | 0.7559 | 3.41% |
互联网QD | 1.5626 | 3.33% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
交银瑞丰 | 1.9282 | 21.92% |
创成长 | 0.7559 | 21.59% |
军工龙头 | 1.9245 | 20.87% |
香港证券 | 1.4238 | 19.78% |
东证睿阳 | 2.5253 | 19.37% |
国泰价值 | 2.7143 | 19.29% |
科创富国 | 2.7570 | 19.29% |
战略新兴 | 2.4000 | 18.72% |
科创中欧 | 1.9565 | 18.56% |
招商瑞利 | 2.3205 | 18.40% |