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华泰柏瑞信用增利(LOF) (华泰增利 164606) 开放型 债券型 LOF基金
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- 债券型基金
- 华泰柏瑞
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- 1.3442
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- 5,883.5万
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.1507
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- -100.00%
| 基金名称 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 基金简称 | 华泰增利 | 基金代码 | 164606 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2011-07-25 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 陈东、朱向临 |
| 总份额 | 5,146.03万份 | 总净资产 | 5,883.5万 | 基金分红 | 4次/共0.19元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||||
业绩表现（2019-12-13）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.17% | 0.59% | 0.59% | 2.24% | 3.10% | 3.02% |
| 上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
| 沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
| 上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
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| 朱向临： | 硕士 | 任职日期： | 2019-02-25 | 任职天数： | 291天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 2.44% | 同期上证： | 0.22% | ||
| 简历： | 朱向临女士：中国国籍，北京大学计算数学硕士，具有多年证券从业经历。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2016年7月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金和华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。 | ||||
| 陈东： | 硕士 | 任职日期： | 2017-11-22 | 任职天数： | 2年21天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 10.01% | 同期上证： | -13.49% | ||
| 简历： | 陈东先生：中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划 | 3155.1 | 55.87% | 集合理财计划 |
| 宜宾市商业银行宜商惠民系列理财 | 1434.76 | 25.41% | 其它 |
| 招商资管华赢2号定向资产管理计划 | 493.23 | 8.73% | 基金资产管理计划 |
| 华泰柏瑞广发多策略1号资管计划 | 224.24 | 3.97% | 基金资产管理计划 |
| 宋孝虎 | 33.85 | 0.60% | 个人 |
| 龚彦焱 | 29.82 | 0.53% | 个人 |
| 匡爱民 | 27.89 | 0.49% | 个人 |
| 励义勋 | 19.91 | 0.35% | 个人 |
| 裴蕾 | 19.01 | 0.34% | 个人 |
| 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 | 15.68 | 0.28% | 企业年金 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 7,479.79万元 | 98.54% | 0.27% |
| 存款与备付金 | 9.89万元 | 0.13% | -45.49% |
| 其他资产 | 100.59万元 | 1.33% | 2.92% |
报告期：2019-09-30
资产总值：7,590.27万元
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 591.41万 | 4.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 18陕交建MTN001 | 5万 | 535.6万 | 9.10% |
| 18广州地铁MTN002 | 5万 | 522.65万 | 8.88% |
| 18首钢MTN001 | 5万 | 515.2万 | 8.76% |
| 18金茂控股MTN001 | 5万 | 514.1万 | 8.74% |
| 19青岛城投MTN001 | 5万 | 512.2万 | 8.71% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 309.97万 | 5.27% |
| 企业债 | 1,491.03万 | 25.34% |
| 可转债 | 53.09万 | 0.90% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
| 中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
| 中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
| 可转债B | 1.1320 | 2.17% |
| 转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
| 华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
| 长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
| 长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
| 中银转B | 2.0980 | 1.45% |
| 华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
同系基金-华泰柏瑞
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华泰激励C | 1.8150 | 2.02% |
| 华泰生物 | 1.5605 | 2.02% |
| 华泰金融 | 1.0820 | 2.00% |
| 华泰激励A | 1.6340 | 2.00% |
| 300ETF | 3.9663 | 1.99% |
| 华泰医疗 | 1.4675 | 1.97% |
| 华泰服务 | 1.3630 | 1.88% |
| MSCIETF | 1.1174 | 1.87% |
| 华泰联接A | 1.2162 | 1.87% |
| 华泰联接C | 1.2125 | 1.87% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 券商B | 0.6600 | 9.63% |
| 证券B | 0.7687 | 8.60% |
| 证券B级 | 0.8300 | 8.50% |
| 证券B基 | 0.8560 | 8.49% |
| 证券股B | 0.8453 | 8.33% |
| 券商B级 | 0.8710 | 8.20% |
| 券商B | 1.0475 | 7.48% |
| 证券B | 1.0236 | 7.46% |
| 证保B | 1.3930 | 6.42% |
| 证保B级 | 1.2989 | 6.40% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 钢铁B | 0.4170 | 33.23% |
| 国泰有色B | 0.4556 | 25.48% |
| 有色800B | 0.6760 | 21.13% |
| 钢铁B | 0.7170 | 18.31% |
| 半导体 | 1.4521 | 17.51% |
| 新能车B | 1.1700 | 16.99% |
| 半导体50 | 1.5619 | 16.80% |
| 新能源B | 0.8780 | 16.60% |
| 工业4B | 1.8610 | 15.10% |
| 电子B | 1.2391 | 14.65% |
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