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工银纯债定期开放债券 (工银纯债 164810) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 李娜
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  • 债券型
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0123
  • 1.3725
  • -0.61%
基金名称 工银纯债定期开放债券 基金简称 工银纯债 基金代码 164810
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 李娜
总份额 2.15亿份 总净资产 2.22亿 基金分红 8次/共0.36元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.53% 0.53% 2.10% 0.82% 0.91%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2017-05-27 任职天数: 3年323天
任职收益: 14.37% 同期上证: 9.61%
简历: 李娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至2019年5月23日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 228.26 25.20% 企业年金
云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 150.66 16.63% 企业年金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 106.13 11.71% 企业年金
陈碧珍 66.08 7.29% 个人
卢小松 55.98 6.18% 个人
刘颖 43.2 4.77% 个人
陈文华 38.48 4.25% 个人
吴秉静 21 2.32% 个人
张承俭 16.06 1.77% 个人
秦立炯 15 1.66% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.22亿元 83.74% -0.74%
存款与备付金 1,090.25万元 2.84% -13.67%
其他资产 5,161.94万元 13.43% 62.22%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发10 20万 2,022.6万 9.10%
18万科01 20万 2,009.2万 9.04%
16中材02 20万 2,003.2万 9.01%
20中交01 20万 1,997.2万 8.98%
20国开10 20万 1,918万 8.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.96亿 88.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
工银高端 1.6930 3.42%
工银策略 3.9940 3.36%
工银小盘 3.0650 3.30%
工银生态 1.5020 3.16%
工银沪港C 1.3766 2.57%
工银沪港A 1.3826 2.57%
工银精选A 1.2093 2.40%
工银精选C 1.1974 2.39%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 1.8876 4.73%
新能车C 1.9284 4.56%
新能源车 1.9446 4.56%
新能车 1.9057 4.53%
新汽车 1.4940 4.51%
新能汽车 0.9188 4.47%
新能源车 0.9590 4.24%
新汽车 1.5645 3.66%
新能源 0.8263 3.22%
新能源E 0.9838 3.10%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
标普科技 2.5814 8.34%
纳指ETF 2.8450 8.25%
纳指ETF 4.7000 7.93%
美国消费 2.1800 7.87%
万家创业 1.0109 7.74%
纳斯达克 1.1620 7.64%
纳指LOF 2.1500 7.51%
生物LOF 0.9943 6.87%
生物药 0.8839 6.70%
酒ETF 2.4475 6.58%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3802 63.96%
广发石油 1.0001 61.82%
诺安油气 0.6000 46.34%
国泰商品 0.2680 40.21%
南方原油 0.7235 40.21%
嘉实原油 0.8300 39.92%
原油基金 0.7091 39.81%
信诚商品 0.3670 36.94%
信诚有色 1.3870 36.84%
钢铁ETF 1.5869 35.27%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4475 115.38%
酒LOF 0.9660 107.89%
白酒基金 1.2950 107.59%
新能车 1.8876 96.87%
新能车 1.9057 94.42%
信诚周期 4.3550 93.88%
新能源车 1.9446 93.55%
新能车C 1.9284 93.07%
新汽车 1.4940 87.18%
景顺鼎益 3.1460 85.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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