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工银京津冀指数(LOF)A (京津冀 164811) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0061

0.0168 1.15%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0061 1.15%
2020-02-20 0.9947 0.98%
2020-02-19 0.9850 0.21%
2020-02-18 0.9829 0.34%
2020-02-17 0.9796 2.63%
2020-02-14 0.9545 -0.07%
2020-02-13 0.9552 -0.96%
2020-02-12 0.9645 0.89%
2020-02-11 0.9560 -0.24%

购买指南

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  • 2018-04-17
  • 偏股型基金
  • 1,995.54万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银京津冀指数(LOF)A 基金简称 京津冀 基金代码 164811
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-17 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 1,868.45万份 总净资产 1,995.54万 基金分红 0次/共0.48元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.41% 0.37% 6.40% 4.91% 3.66% 0.37%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2018-04-17 任职天数: 1年310天
任职收益: -0.56% 同期上证: -0.88%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,890.7万元 93.48% -1.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 125.06万元 6.18% -16.47%
其他资产 6.84万元 0.34% -57.51%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,022.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冀东水泥 3.62万 61.58万 3.09%
华创阳安 4.38万 61.45万 3.08%
金隅集团 16.35万 60.99万 3.06%
北新建材 2.39万 60.83万 3.05%
富煌钢构 9.3万 60.45万 3.03%
东方雨虹 2.27万 59.72万 2.99%
常山北明 8.69万 59.29万 2.97%
荣盛发展 6.03万 59.27万 2.97%
中远海控 11.07万 58.34万 2.92%
华夏幸福 1.97万 56.54万 2.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 742.99万 37.23%
房地产业 317.89万 15.93%
交通运输、仓储和邮政业 211.24万 10.59%
建筑业 195.77万 9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.22万 5.77%
水利、环境和公共设施管理业 94.26万 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.56万 4.44%
金融业 61.45万 3.08%
批发和零售业 35.61万 1.78%
采矿业 16.56万 0.83%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5499 8.41%
传媒B级 1.2857 3.71%
工银信息 2.3020 2.49%
工银小盘 1.9930 2.36%
工银高端 1.1430 2.33%
工银策略 2.6450 2.16%
工银互联 0.4840 2.11%
传媒母基 1.1466 2.06%
工银转型 1.7690 1.90%
工银生态 0.9210 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1562 56.83%
半导体 2.2811 30.35%
半导体50 2.4380 28.46%
芯片ETF 1.2767 24.80%
芯片基金 1.2464 24.64%
工业4B 1.5310 23.13%
新能B级 1.0056 21.77%
万家行业 1.8045 21.36%
广发小盘 2.7805 21.21%
科创财通 1.3940 20.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0500 122.09%
工业4B 1.5310 117.02%
电子B 1.9559 113.00%
半导体 2.2811 106.01%
半导体50 2.4380 105.39%
互联网B 1.7040 91.31%
互联B 1.7560 87.95%
TMTB 1.6902 87.31%
信息B 1.1000 84.42%
新能B级 1.0056 79.24%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.5310 174.59%
互联网B 1.7040 173.49%
电子B 1.9559 169.76%
互联B 1.7560 166.46%
生物B 1.6904 153.70%
生物药B 1.8943 150.99%
医疗B 1.5927 146.95%
信息B 1.1000 145.83%
广发小盘 2.7805 138.59%
万家行业 1.8045 132.48%

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