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工银中证传媒指数分级 (传媒母基 164818) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9979

0.0055 2.32%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.9979 2.32%
2020-05-28 0.9753 -0.07%
2020-05-27 0.9760 -1.27%
2020-05-26 0.9886 2.08%
2020-05-25 0.9685 -0.46%
2020-05-22 0.9730 -2.06%
2020-05-21 0.9935 -1.21%
2020-05-20 1.0057 -0.89%
2020-05-19 1.0147 1.31%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 6,099.61万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银中证传媒指数分级 基金简称 传媒母基 基金代码 164818
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 4,032.53万份 总净资产 6,099.61万 基金分红 0次/共-0.71元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.56% 2.61% -6.42% 10.80% 13.34% -0.51%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2015-04-30 任职天数: 5年31天
任职收益: -71.56% 同期上证: -35.78%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,032.53万份 1,861.65万份 2,567.72万份 -706.08万份 -10.07%
2019-12-31 4,483.92万份 629.63万份 954.18万份 -324.56万份 -5.48%
2019-09-30 4,743.78万份 610.31万份 735.43万份 -125.12万份 -1.11%
2019-06-30 4,796.92万份 442.12万份 1,041.34万份 -599.22万份 -2.35%
2019-03-31 4,912.44万份 777.46万份 2,666.89万份 -1,889.43万份 -10.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,740.19万元 93.53% -15.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 394.97万元 6.44% -11.49%
其他资产 1.8万元 0.03% -84.81%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,136.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 101.69万 449.47万 7.37%
三七互娱 11.41万 372.65万 6.11%
光环新网 11.66万 279.06万 4.58%
完美世界 5.59万 265.76万 4.36%
芒果超媒 5.77万 251.56万 4.12%
启明星辰 6.78万 250.87万 4.11%
东方明珠 22.23万 194.53万 3.19%
吉比特 4,700 192.88万 3.16%
利欧股份 50.29万 185.09万 3.03%
网宿科技 21.02万 163.96万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,833.96万 62.86%
文化、体育和娱乐业 1,252.52万 20.53%
租赁和商务服务业 571.53万 9.37%
制造业 45.3万 0.74%
批发和零售业 36.89万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.9735 4.85%
工银前医 2.8780 3.27%
工银养老 1.4470 3.14%
工银小盘 1.9120 3.07%
工银医疗 2.6290 2.98%
工银医药A 2.4089 2.90%
工银医药C 2.3797 2.90%
工银高端 1.0720 2.78%
工银策略 2.4710 2.70%
工银聚焦 0.9120 2.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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