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工银中证传媒指数分级 (传媒母基 164818) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9714

0.0039 1.64%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9714 1.64%
2019-12-12 0.9557 -0.59%
2019-12-11 0.9614 -0.55%
2019-12-10 0.9667 0.80%
2019-12-09 0.9590 0.36%
2019-12-06 0.9556 1.35%
2019-12-05 0.9429 1.17%
2019-12-04 0.9320 -0.11%
2019-12-03 0.9330 0.09%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 6,799.29万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银中证传媒指数分级 基金简称 传媒母基 基金代码 164818
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 4,743.78万份 总净资产 6,799.29万 基金分红 0次/共-0.69元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 4.43% -3.77% 7.19% 12.07% 18.53%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2015-04-30 任职天数: 4年228天
任职收益: -72.73% 同期上证: -33.19%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,743.78万份 610.31万份 735.43万份 -125.12万份 -1.11%
2019-06-30 4,796.92万份 442.12万份 1,041.34万份 -599.22万份 -2.35%
2019-03-31 4,912.44万份 777.46万份 2,666.89万份 -1,889.43万份 -10.31%
2018-12-31 5,477.19万份 1,946.39万份 1,034.95万份 911.44万份 0.27%
2018-09-30 5,462.59万份 888.22万份 4,112.72万份 -3,224.5万份 -35.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,358.43万元 92.80% 0.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 475.22万元 6.94% 14.6%
其他资产 17.91万元 0.26% 146.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,851.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 49.26万 728.07万 10.71%
分众传媒 113.12万 593.88万 8.73%
启明星辰 7.33万 234.43万 3.45%
网宿科技 22.74万 227.41万 3.34%
三七互娱 12.41万 223.75万 3.29%
东方明珠 24.06万 220.16万 3.24%
光环新网 10.8万 200.69万 2.95%
二三四五 53.93万 178.5万 2.63%
完美世界 6.15万 170.33万 2.51%
万达电影 9.71万 169.05万 2.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 4,206.91万 61.87%
文化、体育和娱乐业 1,397.51万 20.55%
租赁和商务服务业 713.05万 10.49%
制造业 40.96万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.4316 5.50%
新能B级 0.5791 4.46%
传媒B级 0.8907 3.62%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
工银国家 1.2650 2.76%
工银金融 2.2530 2.46%
高铁B端 0.9143 2.39%
工银精选C 1.2540 2.33%
工银精选A 1.2735 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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