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工银中证高铁产业指数分级 (高铁母基 164820) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9578

-0.0086 -2.26%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 0.9578 -2.26%
2020-01-22 0.9799 0.11%
2020-01-21 0.9788 -1.54%
2020-01-20 0.9941 0.83%
2020-01-17 0.9859 -0.21%
2020-01-16 0.9880 -0.67%
2020-01-15 0.9947 -1.08%
2020-01-14 1.0056 0.06%
2020-01-13 1.0050 0.54%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 2,777.51万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银中证高铁产业指数分级 基金简称 高铁母基 基金代码 164820
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 2,379.9万份 总净资产 2,777.51万 基金分红 0次/共-0.53元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。  本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.06% -0.99% 0.60% -4.92% -6.15% -2.75%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 4年232天
任职收益: -56.88% 同期上证: -42.39%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,307.44万份 353.56万份 326.63万份 26.93万份 1.18%
2019-09-30 2,280.51万份 344.4万份 291.68万份 52.72万份 3.53%
2019-06-30 2,202.75万份 190.63万份 454.86万份 -264.23万份 -10.37%
2019-03-31 2,457.71万份 357.18万份 702万份 -344.81万份 -11.40%
2018-12-31 2,774.01万份 474.63万份 1,153.7万份 -679.07万份 -34.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,627.99万元 93.69% 6.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 174.2万元 6.21% -19.91%
其他资产 2.76万元 0.10% -70.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,804.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 67.02万 398.07万 14.33%
大秦铁路 48.42万 397.53万 14.31%
中国铁建 39.06万 396.03万 14.26%
中国中车 54.97万 392.47万 14.13%
隧道股份 17.27万 104.34万 3.76%
广深铁路 31.06万 95.04万 3.42%
特锐德 5.48万 94.1万 3.39%
卧龙电驱 7.1万 85.4万 3.07%
内蒙一机 7.74万 82.27万 2.96%
神州高铁 17.83万 64.71万 2.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,154.3万 41.56%
建筑业 898.44万 32.35%
交通运输、仓储和邮政业 542.62万 19.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.63万 1.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.3600 1.72%
工银美元 0.1975 1.33%
工银全球 1.4490 0.76%
工银精选 2.6580 0.64%
工银医药C 1.7686 0.60%
工银医药A 1.7865 0.60%
工银全美C 1.0632 0.38%
工银全美A 1.0708 0.37%
印度基金 0.9889 0.30%
工银收益A 1.2050 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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