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工银中证高铁产业指数分级 (高铁母基 164820) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8825

-0.0015 -0.42%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 0.8825 -0.42%
2020-06-03 0.8862 -0.39%
2020-06-02 0.8897 0.52%
2020-06-01 0.8851 1.55%
2020-05-29 0.8716 -0.47%
2020-05-28 0.8757 -0.30%
2020-05-27 0.8783 -0.24%
2020-05-26 0.8804 0.72%
2020-05-25 0.8741 -0.91%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 2,225.42万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银中证高铁产业指数分级 基金简称 高铁母基 基金代码 164820
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 2,008.58万份 总净资产 2,225.42万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。  本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% -4.68% -10.89% -5.28% -11.45% -10.40%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 4年360天
任职收益: -59.81% 同期上证: -43.49%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,008.58万份 328.72万份 703.23万份 -374.51万份 -12.95%
2019-12-31 2,307.44万份 353.56万份 326.63万份 26.93万份 1.18%
2019-09-30 2,280.51万份 344.4万份 291.68万份 52.72万份 3.53%
2019-06-30 2,202.75万份 190.63万份 454.86万份 -264.23万份 -10.37%
2019-03-31 2,457.71万份 357.18万份 702万份 -344.81万份 -11.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,086.41万元 93.05% -20.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 155.61万元 6.94% -10.67%
其他资产 2,429.6元 0.01% -91.21%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,242.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁建 33.07万 325.04万 14.61%
中国中铁 56.74万 305.24万 13.72%
中国中车 46.53万 305.22万 13.72%
大秦铁路 43.64万 296.75万 13.33%
特锐德 4.64万 90.52万 4.07%
隧道股份 14.62万 80.87万 3.63%
广深铁路 27.99万 66.34万 2.98%
卧龙电驱 6.01万 62.07万 2.79%
内蒙一机 6.55万 59.66万 2.68%
神州高铁 15.1万 47.4万 2.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 940.64万 42.27%
建筑业 711.15万 31.96%
交通运输、仓储和邮政业 399.05万 17.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.56万 1.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.8140 5.17%
酒B 1.7470 4.30%
白酒B 1.1801 3.64%
酒ETF 1.3707 2.84%
酒分级 1.3850 2.67%
生物B 1.2669 2.45%
新汽车 0.9180 2.32%
新能车 1.1179 2.32%
国泰食品B 1.4884 2.26%
新能源车 0.9140 2.24%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 1.4900 2.31%
工银汽车A 1.5129 2.31%
环保B端 0.4746 2.06%
工银科创 1.4156 1.78%
工银消费A 1.1220 1.40%
工银消费C 1.1197 1.39%
新能B级 0.7805 1.25%
工银美元 0.1975 1.13%
工银全球 1.4980 1.01%
工银香港 1.4040 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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