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工银中证新能源指数分级 (新能母基 164821) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0191

0.0093 1.44%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0191 1.44%
2020-07-02 1.0046 0.64%
2020-07-01 0.9982 0.25%
2020-06-30 0.9957 1.15%
2020-06-29 0.9844 0.56%
2020-06-24 0.9789 0.50%
2020-06-23 0.9740 0.57%
2020-06-22 0.9685 1.24%
2020-06-19 0.9566 2.05%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 1,749.75万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银中证新能源指数分级 基金简称 新能母基 基金代码 164821
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 1,840.04万份 总净资产 1,749.75万 基金分红 0次/共-0.28元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% 11.41% 21.46% 17.40% 26.16% 19.84%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 5年23天
任职收益: -27.23% 同期上证: -38.97%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,840.04万份 281.07万份 544.51万份 -263.44万份 -8.24%
2019-12-31 2,005.28万份 162.72万份 252.19万份 -89.48万份 -3.37%
2019-09-30 2,075.16万份 128.12万份 187.05万份 -58.93万份 -2.76%
2019-06-30 2,134.09万份 149.94万份 289.29万份 -139.36万份 -6.04%
2019-03-31 2,271.36万份 352.59万份 481.97万份 -129.38万份 -1.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,643.53万元 93.07% -15.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 122.01万元 6.91% 5.13%
其他资产 2,980.77元 0.02% -87.05%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,765.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1.72万 207.07万 11.83%
隆基股份 4.23万 105.14万 6.01%
比亚迪 1.45万 86.96万 4.97%
国电南瑞 3.71万 73.27万 4.19%
赣锋锂业 1.23万 49.51万 2.83%
亿纬锂能 7,752 45.05万 2.57%
中国核电 9.99万 43.96万 2.51%
特变电工 5.95万 43.47万 2.48%
汇川技术 1.67万 43.17万 2.47%
金风科技 4.43万 42.08万 2.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,397.44万 79.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.81万 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.2万 5.44%
综合 24.3万 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 11.99万 0.69%
建筑业 7.79万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0810 15.95%
券商B 1.0360 15.24%
证券B级 1.2250 14.17%
证券B基 1.3350 13.91%
券商B级 1.3400 13.56%
证券股B 1.3009 13.33%
券商B 1.4979 12.96%
证券B 1.5481 12.80%
煤炭B级 0.6040 12.69%
煤炭B 0.6283 12.62%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.6240 3.97%
工银升级A 1.2031 3.64%
工银升级C 1.1980 3.63%
央企ETF 1.9018 3.59%
环保B端 0.5806 3.33%
新能B级 1.0108 2.95%
工银精金C 1.3202 2.79%
工银精金A 1.3439 2.78%
工银经美 0.1714 2.70%
工银金地 2.3390 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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