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工银深证成份指数(LOF) (深成LOF 164823) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-04 0.9114 -0.12%
2018-05-03 0.9125 1.15%
2018-05-02 0.9021 0.14%
2018-04-27 0.9008 0.32%
2018-04-26 0.8979 -2.27%
2018-04-25 0.9188 -0.08%
2018-04-24 0.9195 2.08%
2018-04-23 0.9008 -0.72%
2018-04-20 0.9073 -1.70%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 偏股型基金
  • 4,441.26万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 工银深证成份指数(LOF) 基金简称 深成LOF 基金代码 164823
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-08-14 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 4,547.57万份 总净资产 4,441.26万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% -2.21% -4.60% -7.86% 0.00% -5.54%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华忠明 125 4.26% 个人
郑红 50 1.70% 个人
杜兴民 50 1.70% 个人
李晓蓉 50 1.70% 个人
吴文 46.5 1.58% 个人
黄家龙 40 1.36% 个人
涂琴 40.01 1.36% 个人
陈天仪 40.01 1.36% 个人
李天娇 37.6 1.28% 个人
杨一薇 35.01 1.19% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,195.52万元 93.29% -25.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 267.52万元 5.95% -23.89%
其他资产 34.2万元 0.76% -5.57%
报告期:2018-03-31 资产总值:4,497.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 2.72万 148.32万 3.34%
格力电器 2.87万 134.6万 3.03%
海康威视 1.99万 82.19万 1.85%
万科A 2.43万 80.89万 1.82%
京东方A 15.17万 80.7万 1.82%
五粮液 1.11万 73.66万 1.66%
平安银行 5.05万 55.05万 1.24%
温氏股份 2.24万 46.62万 1.05%
中兴通讯 1.43万 43.11万 0.97%
洋河股份 3,500 37.8万 0.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,637.12万 59.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 439.75万 9.90%
金融业 236.11万 5.32%
房地产业 224.81万 5.06%
批发和零售业 111.9万 2.52%
建筑业 89.79万 2.02%
农、林、牧、渔业 82.96万 1.87%
租赁和商务服务业 72.81万 1.64%
文化、体育和娱乐业 65.24万 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.75万 1.32%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.4316 5.50%
新能B级 0.5791 4.46%
传媒B级 0.8907 3.62%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
工银国家 1.2650 2.76%
工银金融 2.2530 2.46%
高铁B端 0.9143 2.39%
工银精选C 1.2540 2.33%
工银精选A 1.2735 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁B 0.4170 33.23%
国泰有色B 0.4556 25.48%
钢铁B 0.7170 24.70%
新能车B 1.1700 23.68%
有色800B 0.6760 22.69%
环保B级 0.4870 19.36%
环保B端 0.4316 18.51%
半导体 1.4521 17.51%
半导体50 1.5619 16.80%
新能源B 0.8780 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.2391 99.79%
信息B 1.5230 67.36%
互联网B 1.1080 66.37%
医疗B 1.2124 64.26%
TMTB 1.0985 61.73%
互联B 1.1550 61.31%
生物药B 1.4841 61.19%
工业4B 1.8610 60.29%
新能车B 1.1700 58.97%
SW医药B 0.8291 58.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5470 152.63%
电子B 1.2391 151.08%
白酒B 0.9404 139.68%
酒B 1.3420 133.70%
TMTB 1.0985 118.87%
互联网B 1.1080 118.54%
信息B 1.5230 117.26%
互联B 1.1550 116.70%
工业4B 1.8610 105.64%
国泰食品B 1.1432 104.88%

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