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工银京津冀指数(LOF)C (京津冀C 164825) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9659

-0.0117 -1.20%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 0.9659 -1.20%
2020-03-31 0.9776 -0.68%
2020-03-30 0.9843 -1.11%
2020-03-27 0.9953 0.49%
2020-03-26 0.9904 -2.14%
2020-03-25 1.0121 1.89%
2020-03-24 0.9933 1.25%
2020-03-23 0.9810 -3.57%
2020-03-20 1.0173 0.72%

购买指南

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  • 2018-04-17
  • 偏股型基金
  • 1,995.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银京津冀指数(LOF)C 基金简称 京津冀C 基金代码 164825
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 122.16万份 总净资产 1,995.54万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.56% -3.38% -3.70% 1.87% -18.44% -3.70%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2018-04-17 任职天数: 1年351天
任职收益: -3.26% 同期上证: -9.33%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 122.16万份 79.33万份 77.22万份 2.11万份 1.76%
2019-09-30 120.04万份 99.22万份 53.95万份 45.27万份 60.54%
2019-06-30 74.78万份 76.15万份 65.3万份 10.85万份 16.97%
2019-03-31 63.93万份 77.43万份 60.74万份 16.69万份 35.33%
2018-12-31 47.24万份 58.48万份 17.66万份 40.83万份 636.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,890.7万元 93.48% -1.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 125.06万元 6.18% -16.47%
其他资产 6.84万元 0.34% -57.51%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,022.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冀东水泥 3.62万 61.58万 3.09%
华创阳安 4.38万 61.45万 3.08%
金隅集团 16.35万 60.99万 3.06%
北新建材 2.39万 60.83万 3.05%
富煌钢构 9.3万 60.45万 3.03%
东方雨虹 2.27万 59.72万 2.99%
常山北明 8.69万 59.29万 2.97%
荣盛发展 6.03万 59.27万 2.97%
中远海控 11.07万 58.34万 2.92%
华夏幸福 1.97万 56.54万 2.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 742.99万 37.23%
房地产业 317.89万 15.93%
交通运输、仓储和邮政业 211.24万 10.59%
建筑业 195.77万 9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.22万 5.77%
水利、环境和公共设施管理业 94.26万 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.56万 4.44%
金融业 61.45万 3.08%
批发和零售业 35.61万 1.78%
采矿业 16.56万 0.83%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.4122 6.05%
国泰有色B 0.3926 5.31%
新能车B 0.5480 4.78%
有色800B 0.6200 3.68%
恒生M类 0.8461 1.98%
信息B 0.6470 1.89%
新汽车 0.7731 1.78%
新能车 0.9395 1.74%
新能源车 0.7770 1.70%
申万电子 0.7259 1.65%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.1870 2.86%
印度基金 0.7081 2.68%
工银经济 0.9869 2.46%
工银美元 0.1675 2.26%
印度美元 0.0999 2.04%
工银经美 0.1393 1.90%
工银汽车A 1.2740 1.51%
工银汽车C 1.2556 1.51%
新能B级 0.5993 1.39%
环保B端 0.3786 1.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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