rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银京津冀指数(LOF)C (京津冀C 164825) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9556

0.0065 0.68%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.9556 0.68%
2019-12-06 0.9491 0.21%
2019-12-05 0.9471 0.57%
2019-12-04 0.9417 -0.51%
2019-12-03 0.9465 0.18%
2019-12-02 0.9448 -0.11%
2019-11-29 0.9458 -0.15%
2019-11-28 0.9472 -0.12%
2019-11-27 0.9483 -0.17%

购买指南

更多
  • 2018-04-17
  • 偏股型基金
  • 2,063.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银京津冀指数(LOF)C 基金简称 京津冀C 基金代码 164825
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 120.04万份 总净资产 2,063.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.14% -1.91% -5.07% -2.91% -2.04% 6.22%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2018-04-17 任职天数: 1年236天
任职收益: -4.94% 同期上证: -4.97%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 120.04万份 99.22万份 53.95万份 45.27万份 60.54%
2019-06-30 74.78万份 76.15万份 65.3万份 10.85万份 16.97%
2019-03-31 63.93万份 77.43万份 60.74万份 16.69万份 35.33%
2018-12-31 47.24万份 58.48万份 17.66万份 40.83万份 636.86%
2018-09-30 6.41万份 6.02万份 3,055.81份 5.71万份 815.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,919.1万元 92.05% -18.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 149.72万元 7.18% -5.84%
其他资产 16.1万元 0.77% 524.91%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,084.92万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 3.07万 64.53万 3.13%
常山北明 11.48万 61.66万 2.99%
中远海控 12.95万 61.64万 2.99%
首创股份 18.4万 61.09万 2.96%
北新建材 3.37万 60.66万 2.94%
天津港 9.67万 59.58万 2.89%
京汉股份 11.09万 57.89万 2.81%
冀东水泥 3.7万 56.72万 2.75%
东方园林 11.21万 56.83万 2.75%
金隅集团 16.97万 56.34万 2.73%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 715万 34.65%
房地产业 319.46万 15.48%
交通运输、仓储和邮政业 219.02万 10.61%
建筑业 191.38万 9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 131.21万 6.36%
水利、环境和公共设施管理业 102.06万 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.86万 4.65%
金融业 55.81万 2.70%
租赁和商务服务业 36.7万 1.78%
批发和零售业 33.99万 1.65%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.2050 4.10%
高铁B端 0.9088 2.03%
工银香港 1.2630 1.53%
工银美元 0.1791 1.36%
工银经济 0.9984 1.20%
工银国家 1.2190 1.08%
工银经美 0.1416 1.00%
高铁母基 0.9801 0.96%
工银全球 1.5220 0.86%
传媒B级 0.8667 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014