rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银京津冀指数(LOF)C (京津冀C 164825) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1265

-0.0018 -0.16%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.1265 -0.16%
2020-11-23 1.1283 1.01%
2020-11-20 1.1170 1.25%
2020-11-19 1.1032 -0.83%
2020-11-18 1.1124 0.59%
2020-11-17 1.1059 0.99%
2020-11-16 1.0951 1.01%
2020-11-13 1.0842 -0.28%
2020-11-12 1.0872 0.30%

购买指南

更多
  • 2018-04-17
  • 偏股型基金
  • 1,591.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银京津冀指数(LOF)C 基金简称 京津冀C 基金代码 164825
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 151.02万份 总净资产 1,591.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.86% 4.39% 0.45% 21.00% 19.52% 12.31%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2018-04-17 任职天数: 2年222天
任职收益: 13.01% 同期上证: 10.96%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 151.02万份 261.1万份 357.56万份 -96.46万份 -38.98%
2020-06-30 247.49万份 219.39万份 247.71万份 -28.32万份 -10.27%
2020-03-31 275.81万份 694.61万份 540.95万份 153.65万份 125.78%
2019-12-31 122.16万份 79.33万份 77.22万份 2.11万份 1.76%
2019-09-30 120.04万份 99.22万份 53.95万份 45.27万份 60.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,481.32万元 88.57% -33.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 188.98万元 11.30% 26.94%
其他资产 2.23万元 0.13% -96.11%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,672.53万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长城汽车 2.92万 55.83万 3.51%
首创股份 18.34万 53.19万 3.34%
唐山港 18.95万 47.19万 2.96%
中远海控 8.23万 47.16万 2.96%
首开股份 7.02万 46.93万 2.95%
河钢股份 21.9万 46.43万 2.92%
嘉寓股份 10.14万 46.43万 2.92%
金隅集团 14.83万 45.53万 2.86%
城建发展 7.9万 45.17万 2.84%
北新建材 1.46万 45.11万 2.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 567.25万 35.64%
房地产业 281.92万 17.71%
交通运输、仓储和邮政业 159.76万 10.04%
建筑业 156.19万 9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.83万 4.58%
水利、环境和公共设施管理业 66万 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.07万 4.03%
金融业 60.97万 3.83%
批发和零售业 36.11万 2.27%
采矿业 9.05万 0.57%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.3058 5.77%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
鹏华银行B 0.9650 3.99%
证券B 1.0889 3.75%
券商B 1.1650 3.74%
高铁B级 0.3332 3.57%
环保B级 1.0770 3.56%
券商B级 1.4070 3.15%
上50B 1.2220 3.12%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.3666 2.87%
工银策略 4.0990 2.09%
工银金融 2.3740 2.06%
工银国家 1.7700 1.90%
工银高端 1.7720 1.90%
工银转型 3.0390 1.71%
工银上50 3.5489 1.69%
工银精金A 1.4489 1.68%
工银精金C 1.4211 1.68%
上50联接C 1.4510 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
广发石油C 0.7592 7.31%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3666 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1159 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014