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交银信用添利债券(LOF) (交银添利 164902) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1832
  • 1.6692
  • -0.02%
基金名称 交银信用添利债券(LOF) 基金简称 交银添利 基金代码 164902
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-01-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
总份额 27.42亿份 总净资产 32.04亿 基金分红 10次/共0.49元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.46% 0.90% 1.31% 0.87% 1.28%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

唐赟: 硕士 任职日期: 2015-08-04 任职天数: 5年257天
任职收益: 21.83% 同期上证: -8.78%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
韦红云 4.99 10.00% 个人
朱波 3.58 7.17% 个人
马学丰 2.49 4.98% 个人
许丽珍 2.3 4.61% 个人
阮文军 2.14 4.29% 个人
陈玉惠 1.99 3.99% 个人
阮文军 1.96 3.93% 个人
朱冬梅 1.75 3.51% 个人
张蓉 1.7 3.41% 个人
何亚玲 1.44 2.89% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 35.15亿元 95.94% -6.29%
存款与备付金 1,652.7万元 0.45% 712.5%
其他资产 1.32亿元 3.61% -34.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:36.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 21.44万 562.27万 0.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 562.27万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20南京浦口MTN002 70万 6,883.1万 2.15%
17工商银行二级02 60万 6,085.2万 1.90%
20国开16 60万 6,010.2万 1.88%
PR启交通 100万 5,996万 1.87%
20进出08 60万 5,991万 1.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.37亿 19.90%
可转债 169.78万 0.05%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.5770 0.78%
交银沪港 2.1730 0.28%
交银领航 1.4254 0.27%
交银驱动 1.4273 0.27%
交银活力 3.1920 0.25%
交银经济 3.1155 0.19%
交银双息 5.6280 0.18%
交银核心 3.4150 0.18%
交银持续 1.8050 0.15%
交银行业 5.3110 0.13%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油 1.0350 3.49%
国泰商品 0.2770 3.36%
南方原油 0.7475 3.32%
原油基金 0.7317 3.19%
嘉实原油 0.8558 3.11%
信诚商品 0.3780 3.00%
诺安油气 0.6160 2.67%
石油基金 0.9540 2.36%
标普生物 1.7852 2.25%
银华通胀 0.5150 2.18%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家创业 1.0153 13.00%
酒ETF 2.4292 12.41%
生物药 0.8869 12.05%
酒LOF 0.9730 11.97%
长信医疗 2.1420 11.91%
生物LOF 0.9993 11.89%
生物医药 0.9468 11.64%
白酒基金 1.2852 11.06%
生物ETF 0.9007 10.02%
半导体 0.9548 9.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3890 72.94%
广发石油 1.0350 68.70%
诺安油气 0.6160 51.35%
国泰商品 0.2770 42.05%
南方原油 0.7475 41.60%
原油基金 0.7317 41.20%
嘉实原油 0.8558 40.69%
信诚有色 1.4130 39.00%
信诚商品 0.3780 38.46%
石油基金 0.9540 35.90%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4292 115.43%
酒LOF 0.9730 108.13%
白酒基金 1.2852 106.39%
新能车 1.8842 96.23%
新能车 1.9060 93.96%
信诚周期 4.3370 93.08%
新能源车 1.9377 92.60%
新能车C 1.9215 92.11%
科创富国 2.2732 85.19%
新汽车 1.4943 84.82%

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