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交银国证新能源指数分级 (交银新能 164905) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9500

0.0030 0.53%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9500 0.53%
2019-12-05 0.9450 1.18%
2019-12-04 0.9340 0.32%
2019-12-03 0.9310 0.87%
2019-12-02 0.9230 -0.32%
2019-11-29 0.9260 0.22%
2019-11-28 0.9240 -0.32%
2019-11-27 0.9270 0.43%
2019-11-26 0.9230 0.87%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 偏股型基金
  • 2.57亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银国证新能源指数分级 基金简称 交银新能 基金代码 164905
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 2.41亿份 总净资产 2.57亿 基金分红 0次/共-0.31元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.27% 2.83% -1.46% 4.77% 4.30% 12.37%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2015-03-04 任职天数: 4年278天
任职收益: -35.80% 同期上证: -11.21%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.41亿份 20.68万份 1,260.39万份 -1,239.71万份 -4.69%
2019-06-30 2.53亿份 16.69万份 1,476.02万份 -1,459.33万份 -4.48%
2019-03-31 2.64亿份 738.19万份 2,022.4万份 -1,284.21万份 -3.47%
2018-12-31 2.74亿份 543.2万份 893.94万份 -350.75万份 -1.58%
2018-09-30 2.78亿份 546.79万份 5,368.68万份 -4,821.9万份 -13.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.43亿元 93.68% -3.67%
债券 19.34万元 0.07% 4.24%
存款与备付金 1,615.55万元 6.24% -6.4%
其他资产 1.62万元 0.01% -33.11%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
寒锐钴业 7.96万 498.84万 1.94%
欣旺达 29.88万 452.64万 1.76%
华友钴业 16.5万 443.98万 1.72%
中环股份 35.59万 430.99万 1.67%
亿纬锂能 14.18万 430.97万 1.67%
阳光电源 37.07万 418.87万 1.63%
晶盛机电 28.24万 420.47万 1.63%
中材科技 39.8万 414.72万 1.61%
拓普集团 34.09万 403万 1.57%
先导智能 11.91万 401.52万 1.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.11亿 81.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,571.54万 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 668.84万 2.60%
采矿业 326.49万 1.27%
综合 326.78万 1.27%
建筑业 306.74万 1.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 1,880 19.34万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 19.34万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6450 1.90%
中国互联 1.3060 1.87%
交银消费 0.9550 1.60%
交银品质 1.0241 1.55%
交银趋势 1.5940 1.53%
交银股息 1.3141 1.45%
交银沪港 1.2690 1.44%
交银蓝筹 1.0984 1.35%
交银策略 1.0700 1.33%
交银成长H 4.4426 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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