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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (中国互联 164906) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.7370
  • 1.7270
  • 0.29%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 基金简称 中国互联 基金代码 164906
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-30 基金公司 交银施罗德 基金经理 邵文婷
总份额 12.75亿份 总净资产 25.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-06-17）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.48% -1.60% -20.89% -12.02% 3.60% -13.00%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

任职收益 | 查看历任
邵文婷： 硕士 任职日期： 2021-04-30 任职天数： 49天
任职收益： -10.89% 同期上证： 2.27%
简历： 邵文婷女士：硕士，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海迎水投资管理有限公司－迎水泉1号私募证券投资基金 569.29 6.19% 其它
金飚 403.8 4.39% 个人
东证资管－中行－东方红基金宝集合资产管理计划 280 3.04% 集合理财计划
常州投资集团有限公司 252.4 2.74% 投资公司
罗月中 185.07 2.01% 个人
华润深国投信托有限公司－华润信托·皇城金舆集合资金信托计划 105.41 1.15% 信托计划
来立波 75 0.82% 个人
邓荣 66.67 0.72% 个人
陆杏娟 64.96 0.71% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4292 2.61%
恒生医疗 1.1612 2.48%
华泰亚洲 1.7070 2.46%
华夏移动 2.7800 2.36%
华夏时代 2.1977 2.23%
富国科技 2.6031 2.10%
易基药行 1.7925 2.07%
富国红利(QDII) 1.8262 2.05%
移动现汇 0.4324 2.01%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 4.0088 2.20%
交银创业50A 2.1221 1.98%
交银创业50C 2.1090 1.98%
交银启明 1.3900 1.93%
交银资产 1.9718 1.85%
交银沪港 2.2790 1.51%
交银核心 3.5820 1.24%
交银科技 2.0660 1.22%
交银制造 4.4135 1.21%
交银稳健A 1.2762 1.12%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
芯片 1.3305 7.93%
科创50 1.5263 4.93%
科创板50 1.5081 4.78%
科创板 1.5211 4.77%
科创ETF 1.5077 4.74%
新能源车 2.5064 4.59%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1871 20.55%
芯片ETF 1.3671 19.65%
芯片ETF 1.4181 18.93%
芯片 1.3305 18.85%
芯片基金 1.4065 18.71%
新能汽车 1.1904 17.07%
平安鼎泰 1.5563 16.46%
电动汽车 1.2349 15.49%
科创平安 1.7246 14.95%
科创板基 1.1030 14.46%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.1982 53.26%
华宝油气 0.4477 50.23%
国泰商品 0.3040 43.40%
原油基金 0.7990 42.94%
嘉实原油 0.9380 42.72%
南方原油 0.8102 41.96%
诺安油气 0.6650 36.65%
信诚商品 0.4070 36.58%
煤炭ETF 1.6706 35.52%
煤炭 1.3200 34.00%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.3594 113.04%
酒ETF 1.4456 111.16%
白酒基金 1.5277 108.58%
新能源车 2.5064 107.82%
新能车C 2.4844 107.31%
新能车 2.3620 107.14%
酒LOF 1.1510 105.05%
新汽车 1.8506 98.22%
信诚周期 5.2920 91.47%
新能源车 1.1730 90.96%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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