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交银中证互联网金融指数分级 (E金融 164907) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9060

0.0060 1.00%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9040 -0.22%
2019-09-19 0.9060 1.00%
2019-09-18 0.8970 -0.77%
2019-09-17 0.9040 -2.59%
2019-09-16 0.9280 -0.11%
2019-09-12 0.9290 0.87%
2019-09-11 0.9210 -1.18%
2019-09-10 0.9320 -0.11%
2019-09-09 0.9330 2.64%

购买指南

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  • 2015-06-16
  • 偏股型基金
  • 8,738.51万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银中证互联网金融指数分级 基金简称 E金融 基金代码 164907
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 1.02亿份 总净资产 8,738.51万 基金分红 0次/共-0.28元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.69% 7.75% 6.23% -2.54% 23.36% 36.97%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2015-06-11 任职天数: 4年24天
任职收益: -40.90% 同期上证: -41.13%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.02亿份 3,676.46万份 403.17万份 3,273.29万份 47.50%
2019-03-31 6,897.63万份 312.74万份 706.24万份 -393.49万份 -5.43%
2018-12-31 7,293.53万份 343.39万份 4,164.95万份 -3,821.56万份 -32.59%
2018-09-30 1.08亿份 168.17万份 254.26万份 -86.09万份 -0.80%
2018-06-30 1.09亿份 167.86万份 811.17万份 -643.31万份 -5.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,247.71万元 94.06% -12.34%
债券 70.04万元 0.80% -30.2%
存款与备付金 447.87万元 5.11% -12.17%
其他资产 2.52万元 0.03% -94.11%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,768.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
同花顺 2.88万 283.24万 3.24%
用友网络 10.28万 276.25万 3.16%
恒生电子 3.88万 264.45万 3.03%
平安银行 18.95万 261.15万 2.99%
中国平安 2.93万 259.63万 2.97%
东方财富 19万 257.41万 2.95%
国金证券 26万 252.68万 2.89%
苏宁易购 21.6万 247.97万 2.84%
东吴证券 23.65万 242.43万 2.77%
信维通信 9.83万 240.46万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,427.03万 39.22%
金融业 2,411.14万 27.59%
制造业 1,354.26万 15.50%
租赁和商务服务业 333.84万 3.82%
房地产业 314.7万 3.60%
批发和零售业 247.97万 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.78万 1.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 7,000 70.04万 0.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.1182 4.63%
环保B级 0.5160 4.03%
新能车B 0.9860 4.01%
国防B 0.5900 3.87%
环保B端 0.4742 3.79%
互联B 1.0840 3.63%
互联网B 1.0360 3.60%
TMTB 1.0379 3.55%
TMT中证B 1.3100 3.31%
智能B 1.4660 3.31%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.9000 2.97%
交银成长30 1.5100 2.37%
E金融B 0.7870 2.34%
交银科技 1.3140 1.86%
交银医药 1.6298 1.12%
交银核心 2.4330 1.12%
交银创新 1.3819 1.12%
交银双息 3.4580 1.11%
交银经济 1.8218 1.08%
交银行业 3.8350 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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