rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银中证互联网金融指数分级 (E金融 164907) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8030

-0.0080 -1.35%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.8030 -1.35%
2020-04-02 0.8140 2.26%
2020-04-01 0.7960 -0.25%
2020-03-31 0.7980 -0.62%
2020-03-30 0.8030 -2.31%
2020-03-27 0.8220 -0.48%
2020-03-26 0.8260 -1.08%
2020-03-25 0.8350 1.95%
2020-03-24 0.8190 2.38%

购买指南

更多
  • 2015-06-16
  • 偏股型基金
  • 8,289.65万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银中证互联网金融指数分级 基金简称 E金融 基金代码 164907
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 9,469.71万份 总净资产 8,289.65万 基金分红 0次/共-0.23元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.31% -14.57% -10.48% -4.03% -17.92% -7.18%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2015-06-11 任职天数: 4年302天
任职收益: -43.10% 同期上证: -44.92%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,258.39万份 18.17万份 470.02万份 -451.86万份 -4.65%
2019-09-30 9,710.25万份 10.94万份 474.45万份 -463.51万份 -4.56%
2019-06-30 1.02亿份 3,676.46万份 403.17万份 3,273.29万份 47.50%
2019-03-31 6,897.63万份 312.74万份 706.24万份 -393.49万份 -5.43%
2018-12-31 7,293.53万份 343.39万份 4,164.95万份 -3,821.56万份 -32.59%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,864.08万元 94.50% -1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 457.59万元 5.50% -15.73%
其他资产 5,389.44元 0.01% -13.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,322.21万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
同花顺 2.3万 250.91万 3.03%
东方财富 15.81万 249.28万 3.01%
航天信息 10.62万 245.95万 2.97%
东吴证券 24.1万 240.78万 2.90%
平安银行 14.57万 239.7万 2.89%
信维通信 5.23万 237.56万 2.87%
兴业银行 11.87万 235.03万 2.84%
恒生电子 3.02万 234.78万 2.83%
中国平安 2.68万 229.03万 2.76%
苏宁易购 22.54万 227.88万 2.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,173.98万 38.29%
金融业 2,399.78万 28.95%
制造业 1,572.56万 18.97%
租赁和商务服务业 304.09万 3.67%
批发和零售业 227.88万 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 139.64万 1.68%
房地产业 46.16万 0.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 7,000 70.04万 0.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生低波 0.8937 4.47%
华安CES联接C 0.9242 3.99%
申万军工 1.0736 3.98%
计算机A 0.8462 3.62%
计算机C 0.8372 3.61%
大成联接 1.1200 3.51%
申万500A 1.1591 3.45%
富荣中证500C 1.0053 3.17%
天弘500增强A 0.8740 3.16%
天弘创业A 0.7834 3.12%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.7900 1.65%
中国互联 1.2780 1.11%
交银医药 1.9704 0.30%
交银裕坤 1.0099 0.27%
E金融A 1.0140 0.10%
交银纯债A 1.0930 0.09%
交银丰晟A 1.0509 0.07%
交银丰晟C 1.0488 0.06%
交银裕泰 1.0084 0.05%
交银中债A 1.0357 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生低波 0.8937 4.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 7.83%
长信稳健A 1.1200 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0807 3.19%
格林伯元C 1.0767 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.82%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
华润润鑫C 1.7071 72.62%
广发新兴 1.7709 72.38%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014