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交银中证互联网金融指数分级 (E金融 164907) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8560

0.0090 1.42%
2019/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-19 0.8560 1.42%
2019-11-18 0.8440 0.84%
2019-11-15 0.8370 -1.30%
2019-11-14 0.8480 0.47%
2019-11-13 0.8440 -0.59%
2019-11-12 0.8490 0.00%
2019-11-11 0.8490 -2.08%
2019-11-08 0.8670 -0.46%
2019-11-07 0.8710 0.69%

购买指南

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  • 2015-06-16
  • 偏股型基金
  • 8,410.63万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银中证互联网金融指数分级 基金简称 E金融 基金代码 164907
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 9,710.25万份 总净资产 8,410.63万 基金分红 0次/共-0.26元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% 0.47% 2.15% 5.29% 12.40% 29.69%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2015-06-11 任职天数: 4年163天
任职收益: -40.70% 同期上证: -43.16%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,710.25万份 10.94万份 474.45万份 -463.51万份 -4.56%
2019-06-30 1.02亿份 3,676.46万份 403.17万份 3,273.29万份 47.50%
2019-03-31 6,897.63万份 312.74万份 706.24万份 -393.49万份 -5.43%
2018-12-31 7,293.53万份 343.39万份 4,164.95万份 -3,821.56万份 -32.59%
2018-09-30 1.08亿份 168.17万份 254.26万份 -86.09万份 -0.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,943.16万元 93.59% -3.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 542.99万元 6.40% 21.24%
其他资产 6,229.16元 0.01% -75.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,486.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信维通信 9.33万 334.19万 3.97%
平安银行 19.46万 303.4万 3.61%
用友网络 9.76万 301.4万 3.58%
恒生电子 3.68万 272.09万 3.24%
同花顺 2.74万 271.77万 3.23%
东方财富 18.03万 266.44万 3.17%
中国平安 2.77万 241.1万 2.87%
雅戈尔 35.11万 225.03万 2.68%
卫士通 7.89万 220.05万 2.62%
国金证券 24.69万 215.01万 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,404.13万 40.47%
金融业 2,257.28万 26.84%
制造业 1,576.71万 18.75%
租赁和商务服务业 284.17万 3.38%
批发和零售业 212.48万 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 144.64万 1.72%
房地产业 63.74万 0.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 7,000 70.04万 0.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.8672 8.90%
传媒B 0.8800 8.64%
新能车B 1.0140 8.33%
国泰有色B 0.3842 7.86%
环保B端 0.3849 7.21%
体育B 1.7190 7.10%
环保B级 0.4320 6.40%
新能B级 0.5324 6.37%
创业股B 1.2175 6.23%
新能源B 0.7910 5.89%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7910 5.89%
E金融B 0.6780 3.67%
交银数据 1.2030 3.35%
交银活力 1.9330 2.98%
交银核心 2.4870 2.68%
交银持续 1.3310 2.57%
交银新能 0.9150 2.46%
交银双息 3.6680 2.40%
交银行业 3.8920 2.31%
交银制造 2.2060 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
华夏能源 0.9940 3.76%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
汇丰低碳 1.1004 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0160 16.21%
英大睿鑫A 1.2703 16.01%
广发升级 1.7163 15.79%
诺安和鑫 0.9620 15.21%
英大睿鑫C 1.2470 14.99%
广发新兴 1.4363 14.95%
诺安成长 1.1350 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9200 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 55.52%
广发双擎 2.0160 54.20%
华安媒体 1.8480 52.83%
国联优选 1.9464 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.05%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.58%
前海鼎裕A 1.9278 90.76%
前海鼎裕C 1.9499 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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