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交银中证互联网金融指数分级 (E金融 164907) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9550

0.0100 1.38%
2020/11/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-05 0.9550 1.38%
2020-11-04 0.9420 -0.53%
2020-11-03 0.9470 2.60%
2020-11-02 0.9230 -0.75%
2020-10-30 0.9300 -2.72%
2020-10-29 0.9560 -0.10%
2020-10-28 0.9570 -0.83%
2020-10-27 0.9650 -0.31%
2020-10-26 0.9680 -1.02%

购买指南

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  • 2015-06-16
  • 偏股型基金
  • 7,460.75万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银中证互联网金融指数分级 基金简称 E金融 基金代码 164907
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 7,813.86万份 总净资产 7,460.75万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-11-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 1.49% -6.28% 15.48% 11.27% 10.39%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7,813.86万份 832.86万份 1,519.18万份 -686.32万份 -8.12%
2020-06-30 8,504.1万份 109.38万份 470.36万份 -360.97万份 -4.07%
2020-03-31 8,865.17万份 240.83万份 631.24万份 -390.4万份 -4.25%
2019-12-31 9,258.39万份 18.17万份 470.02万份 -451.86万份 -4.65%
2019-09-30 9,710.25万份 10.94万份 474.45万份 -463.51万份 -4.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,967.24万元 92.05% -4.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 479.22万元 6.33% 1.45%
其他资产 122.57万元 1.62% 3,383.8%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,569.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 12.45万 298.64万 4.00%
广联达 3.21万 233.93万 3.14%
恒生电子 2.14万 210.93万 2.83%
平安银行 13.46万 204.21万 2.74%
用友网络 5.23万 199.93万 2.68%
国金证券 12.72万 194.42万 2.61%
苏宁易购 20.65万 187.92万 2.52%
兴业银行 11.36万 183.24万 2.46%
中国平安 2.39万 182.26万 2.44%
航天信息 11.3万 178.13万 2.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,216.36万 43.11%
金融业 2,091.22万 28.03%
制造业 1,141.32万 15.30%
批发和零售业 303.57万 4.07%
租赁和商务服务业 171.65万 2.30%
房地产业 43.11万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 1,310 13.1万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2310 0.34%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%
交银裕盈C 1.1510 0.05%
交银丰润A 1.0056 0.05%
交银裕祥A 1.0067 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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