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交银中证互联网金融指数分级 (E金融 164907) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8310

0.0050 0.97%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 0.8140 -2.05%
2019-07-19 0.8310 0.97%
2019-07-18 0.8230 -1.79%
2019-07-17 0.8380 0.24%
2019-07-16 0.8360 0.00%
2019-07-15 0.8360 1.95%
2019-07-12 0.8200 0.24%
2019-07-11 0.8180 -0.37%
2019-07-10 0.8210 -0.73%

购买指南

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  • 2015-06-16
  • 偏股型基金
  • 8,738.51万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银中证互联网金融指数分级 基金简称 E金融 基金代码 164907
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 1.02亿份 总净资产 8,738.51万 基金分红 0次/共-0.26元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.34% 0.73% -14.33% 18.87% 9.57% 25.90%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2015-06-11 任职天数: 4年24天
任职收益: -40.90% 同期上证: -41.13%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.02亿份 3,676.46万份 403.17万份 3,273.29万份 47.50%
2019-03-31 6,897.63万份 312.74万份 706.24万份 -393.49万份 -5.43%
2018-12-31 7,293.53万份 343.39万份 4,164.95万份 -3,821.56万份 -32.59%
2018-09-30 1.08亿份 168.17万份 254.26万份 -86.09万份 -0.80%
2018-06-30 1.09亿份 167.86万份 811.17万份 -643.31万份 -5.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,247.71万元 94.06% -12.34%
债券 70.04万元 0.80% -30.2%
存款与备付金 447.87万元 5.11% -12.17%
其他资产 2.52万元 0.03% -94.11%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,768.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
同花顺 2.88万 283.24万 3.24%
用友网络 10.28万 276.25万 3.16%
恒生电子 3.88万 264.45万 3.03%
平安银行 18.95万 261.15万 2.99%
中国平安 2.93万 259.63万 2.97%
东方财富 19万 257.41万 2.95%
国金证券 26万 252.68万 2.89%
苏宁易购 21.6万 247.97万 2.84%
东吴证券 23.65万 242.43万 2.77%
航天信息 10.44万 240.53万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,427.03万 39.22%
金融业 2,411.14万 27.59%
制造业 1,354.26万 15.50%
租赁和商务服务业 333.84万 3.82%
房地产业 314.7万 3.60%
批发和零售业 247.97万 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.78万 1.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 7,000 70.04万 0.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1670 6.97%
煤炭B基 0.9070 6.21%
国金50B 1.0430 5.89%
瑞和远见 1.2820 5.60%
上50B 1.4190 5.58%
国泰有色B 0.5244 5.45%
高铁B级 0.4646 5.35%
泰达500B 0.8065 4.79%
房地产B 1.1252 4.74%
地产B端 1.5642 4.73%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银趋势 1.4920 4.04%
交银核心 1.0649 2.46%
交银稳健A 1.3043 2.07%
交银主题 1.2660 1.36%
交银周期A 1.1700 1.30%
交银成长H 3.6915 1.27%
交银成长A 3.6744 1.26%
交银治理 1.3160 1.23%
交银消费 1.0160 1.20%
交银国改 0.9810 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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