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交银中证环境治理指数(LOF) (环境治理 164908) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.4940

0.0010 0.20%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.4940 0.20%
2019-12-05 0.4930 0.82%
2019-12-04 0.4890 -0.20%
2019-12-03 0.4900 0.20%
2019-12-02 0.4890 -0.20%
2019-11-29 0.4900 0.00%
2019-11-28 0.4900 0.00%
2019-11-27 0.4900 -0.20%
2019-11-26 0.4910 -0.41%

购买指南

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  • 2016-07-19
  • 偏股型基金
  • 9,532.56万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银中证环境治理指数(LOF) 基金简称 环境治理 基金代码 164908
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-07-19 基金公司 基金经理 蔡铮
总份额 1.88亿份 总净资产 9,532.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% -2.76% -8.01% -3.14% -4.82% -0.20%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 3年140天
任职收益: -48.21% 同期上证: -4.10%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
葛文宇 0 --% 个人
魏琴 0 --% 个人
王双庆 0 --% 个人
金梦 0.01 --% 个人
杜海琴 0 --% 个人
国信证券股份有限公司 291.54 90.62% 证券公司
杨子平 20 6.22% 个人
孙颖燕 5 1.55% 个人
乐凤霞 4.85 1.51% 个人
王运荣 0.3 0.09% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,939.5万元 92.85% -8.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 648.42万元 6.73% 7.3%
其他资产 40.41万元 0.42% -66.03%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,628.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
富春环保 30.52万 223.1万 2.34%
中国天楹 37.67万 213.94万 2.24%
世纪星源 66.64万 211.92万 2.22%
龙马环卫 18.2万 210.98万 2.21%
鹏鹞环保 18.47万 208.34万 2.19%
瀚蓝环境 11.69万 207.12万 2.17%
荣晟环保 11.15万 204.16万 2.14%
汉威科技 15.63万 203.19万 2.13%
上海环境 17.78万 197.18万 2.07%
绿色动力 17.31万 196.3万 2.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
水利、环境和公共设施管理业 3,502.46万 36.74%
制造业 2,912.69万 30.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,464.99万 15.37%
科学研究和技术服务业 535.21万 5.61%
建筑业 524.15万 5.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
迪森转债 3,830 38.3万 0.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6450 1.90%
中国互联 1.3060 1.87%
交银消费 0.9550 1.60%
交银品质 1.0241 1.55%
交银趋势 1.5940 1.53%
交银股息 1.3141 1.45%
交银沪港 1.2690 1.44%
交银蓝筹 1.0984 1.35%
交银策略 1.0700 1.33%
交银成长H 4.4426 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
电子B 1.1814 2.58%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.1610 17.79%
标普生物 1.4055 13.31%
半导体 1.3639 12.69%
半导体50 1.4713 11.86%
社会责任A 1.2259 9.41%
有色800B 0.6580 8.94%
国泰有色B 0.4443 8.06%
智能汽车 1.1940 6.80%
广发小盘 1.9443 6.72%
新能源车 0.9275 6.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1814 93.24%
医疗B 1.1916 70.38%
SW医药B 0.8225 66.36%
生物药B 1.4448 65.35%
互联网B 1.0680 64.93%
新能车B 1.1610 63.88%
信息B 1.4520 63.64%
互联B 1.1140 60.06%
TMTB 1.0533 58.98%
工业4B 1.7960 58.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9584 155.78%
南方进取 1.5650 148.10%
酒B 1.3430 127.90%
电子B 1.1814 121.65%
国泰食品B 1.1564 117.07%
互联B 1.1140 96.75%
银华锐进 0.9860 96.41%
银华瑞祥 1.4940 96.32%
互联网B 1.0680 96.24%
TMTB 1.0533 96.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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