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建信央视财经50指数分级 (建信50 165312) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8586

0.0043 0.50%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.8586 0.50%
2019-07-18 0.8543 -1.16%
2019-07-17 0.8643 -0.30%
2019-07-16 0.8669 -0.78%
2019-07-15 0.8737 -0.33%
2019-07-12 0.8766 0.60%
2019-07-11 0.8714 0.16%
2019-07-10 0.8700 0.02%
2019-07-09 0.8698 -0.41%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 偏股型基金
  • 11.83亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 建信央视财经50指数分级 基金简称 建信50 基金代码 165312
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-25 基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
总份额 12.47亿份 总净资产 11.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% 1.75% -8.97% 16.01% 2.78% 22.11%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

叶乐天: 硕士 任职日期: 2013-02-21 任职天数: 6年134天
任职收益: 108.20% 同期上证: 29.64%
简历: 叶乐天先生:硕士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.47亿份 6,434.25万份 2.8亿份 -2.15亿份 -14.19%
2019-03-31 14.54亿份 1.59亿份 3.47亿份 -1.88亿份 -7.82%
2018-12-31 15.77亿份 2.16亿份 1.37亿份 7,991.79万份 5.17%
2018-09-30 14.99亿份 2.79亿份 2.18亿份 6,102.07万份 5.22%
2018-06-30 14.25亿份 5.49亿份 4.2亿份 1.29亿份 11.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.14亿元 91.95% -11.8%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,673.91万元 7.98% 117.76%
其他资产 88.17万元 0.07% -91.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8.35万 8,216.5万 6.94%
中国平安 92.56万 8,201.82万 6.93%
伊利股份 232.98万 7,783.88万 6.58%
兴业银行 354.77万 6,488.76万 5.48%
格力电器 111.2万 6,115.84万 5.17%
美的集团 115.06万 5,967.19万 5.04%
海康威视 193.61万 5,339.74万 4.51%
工商银行 817.76万 4,816.59万 4.07%
民生银行 686.91万 4,361.9万 3.69%
科大讯飞 129.77万 4,313.51万 3.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.58亿 55.64%
金融业 3.02亿 25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,522.96万 7.20%
房地产业 3,546.52万 3.00%
采矿业 1,446.54万 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 1,046.06万 0.88%
批发和零售业 620万 0.52%
卫生和社会工作 156.49万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 65万 6,500.65万 4.72%
招路转债 7,000 70万 0.05%
苏银转债 5,570 55.7万 0.04%
视源转债 1,600 16万 0.01%
启明转债 1,260 12.6万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信精选A 1.0641 1.85%
建信精选C 1.0579 1.84%
建信安全 1.4428 1.82%
建信精选 1.6350 1.81%
建信企业 1.0178 1.60%
建信优选H 1.9464 1.38%
建信成长 1.9346 1.37%
责任ETF 1.7775 1.37%
责任联接 1.9441 1.29%
上证50 1.0401 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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