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建信央视财经50指数分级 (建信50 165312) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8890

-0.0029 -0.33%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.8890 -0.33%
2020-04-02 0.8919 1.77%
2020-04-01 0.8764 -0.25%
2020-03-31 0.8786 0.10%
2020-03-30 0.8777 -0.74%
2020-03-27 0.8842 0.43%
2020-03-26 0.8804 -0.25%
2020-03-25 0.8826 2.64%
2020-03-24 0.8599 2.64%

购买指南

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  • 2013-02-25
  • 偏股型基金
  • 10.11亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 建信央视财经50指数分级 基金简称 建信50 基金代码 165312
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-25 基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
总份额 9.56亿份 总净资产 10.11亿 基金分红 0次/共1.21元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% -7.55% -7.40% 1.45% 1.59% -6.61%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

叶乐天: 硕士 任职日期: 2013-02-21 任职天数: 7年43天
任职收益: 109.84% 同期上证: 18.83%
简历: 叶乐天先生:硕士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.29亿份 4,416.4万份 1.95亿份 -1.51亿份 -13.64%
2019-09-30 10.76亿份 5,220.78万份 2.28亿份 -1.76亿份 -13.74%
2019-06-30 12.47亿份 6,434.25万份 2.8亿份 -2.15亿份 -14.19%
2019-03-31 14.54亿份 1.59亿份 3.47亿份 -1.88亿份 -7.82%
2018-12-31 15.77亿份 2.16亿份 1.37亿份 7,991.79万份 5.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.44亿元 92.29% -1.65%
债券 60.8万元 0.06% --
存款与备付金 6,917.83万元 6.76% -23.22%
其他资产 914.59万元 0.89% -59.35%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 76.86万 6,726.91万 6.65%
贵州茅台 4.91万 5,808.65万 5.74%
兴业银行 265.35万 5,253.94万 5.19%
中国平安 57.35万 4,901.21万 4.85%
伊利股份 158.25万 4,896.18万 4.84%
海康威视 147.63万 4,833.39万 4.78%
招商银行 121.65万 4,571.43万 4.52%
民生银行 643.28万 4,059.12万 4.01%
信维通信 84.98万 3,856.38万 3.81%
工商银行 654.62万 3,849.15万 3.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.52亿 54.55%
金融业 2.8亿 27.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,545.44万 3.50%
房地产业 3,476.95万 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 1,643.13万 1.62%
采矿业 1,368.4万 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 551.6万 0.54%
批发和零售业 497.83万 0.49%
卫生和社会工作 197.97万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
木森转债 2,360 23.6万 0.02%
明阳转债 1,890 18.9万 0.02%
国轩转债 1,830 18.3万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 60.8万 0.06%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.3310 1.76%
建信裕泰(FOF)C 1.0019 1.35%
建信裕泰(FOF)A 1.0175 1.34%
建信新兴 0.8400 1.33%
能源化工 0.7860 1.16%
建信富时100A 0.6993 0.94%
建信富时100C 0.7018 0.93%
富时C现汇 0.0989 0.71%
建信福泽(FOF) 1.0881 0.64%
富时A现汇 0.0985 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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