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信诚中证500指数 (信诚500 165511) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.4700

0.0090 1.24%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.4700 1.24%
2020-08-13 1.4520 0.28%
2020-08-12 1.4480 -1.03%
2020-08-11 1.4630 -1.61%
2020-08-10 1.4870 0.75%
2020-08-07 1.4760 -0.94%
2020-08-06 1.4900 0.07%
2020-08-05 1.4890 1.02%
2020-08-04 1.4740 -0.61%

购买指南

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  • 2011-01-06
  • 偏股型基金
  • 2.04亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证500指数 基金简称 信诚500 基金代码 165511
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-01-06 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚(休假)、HANYILING(代理)
总份额 1.18亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.47元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -0.07% 24.37% 27.83% 50.26% 31.97%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 2年21天
任职收益: 18.63% 同期上证: 15.72%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.18亿份 2,453.63万份 6,623.28万份 -4,169.65万份 -23.59%
2020-03-31 1.55亿份 6,547.02万份 8,295.47万份 -1,748.45万份 -4.39%
2019-12-31 1.62亿份 1,165.85万份 1,190.32万份 -24.47万份 0.55%
2019-09-30 1.61亿份 6,888.23万份 1,387.25万份 5,500.98万份 54.49%
2019-06-30 1.04亿份 1,429.95万份 1,543.05万份 -113.1万份 2.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.91亿元 91.46% -6.18%
债券 16.45万元 0.08% -7.31%
存款与备付金 1,477.68万元 7.09% -2.89%
其他资产 286.83万元 1.38% -71.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 9.76万 192.86万 0.94%
常熟银行 24.22万 181.89万 0.89%
南极电商 8.48万 179.52万 0.88%
金螳螂 21.03万 165.3万 0.81%
凯莱英 5,600 136.08万 0.67%
重庆百货 4.33万 135.18万 0.66%
天虹股份 13.65万 130.36万 0.64%
卫宁健康 5.66万 129.86万 0.64%
贝达药业 9,100 127.38万 0.62%
天坛生物 2.69万 121.85万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.15亿 56.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,815.57万 8.89%
批发和零售业 1,140.72万 5.58%
房地产业 731.84万 3.58%
金融业 537.89万 2.63%
文化、体育和娱乐业 530.97万 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 460.2万 2.25%
采矿业 436.3万 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 386.11万 1.89%
租赁和商务服务业 367.08万 1.80%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝帆转债 535 8.42万 0.04%
益丰转债 270 3.59万 0.02%
巨星转债 358 3.58万 0.02%
福莱转债 60 8,621.4 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.45万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMT中证B 0.9630 3.22%
智能B 1.0920 3.21%
金融B 1.2080 3.16%
信息安B 1.1850 2.86%
沪深300B 1.1620 2.65%
信诚深度 2.2080 2.22%
信诚至远C 2.7720 1.75%
信诚至远A 1.9375 1.75%
中证500B 1.7670 1.73%
信诚金融 1.1200 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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