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信诚沪深300指数分级 (信诚300 165515) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8640

0.0010 0.35%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.8640 0.35%
2019-08-15 0.8610 0.35%
2019-08-14 0.8580 0.35%
2019-08-13 0.8550 -0.93%
2019-08-12 0.8630 1.77%
2019-08-09 0.8480 -0.93%
2019-08-08 0.8560 1.30%
2019-08-07 0.8450 -0.47%
2019-08-06 0.8490 -0.93%

购买指南

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  • 2011-12-21
  • 偏股型基金
  • 3.98亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚沪深300指数分级 基金简称 信诚300 基金代码 165515
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-12-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 HANYILING
总份额 1.64亿份 总净资产 3.98亿 基金分红 0次/共0.68元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% -3.15% 1.41% 12.11% 12.67% 23.00%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

HANYILING: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 1年82天
任职收益: 0.33% 同期上证: -4.56%
简历: HANYILING先生:曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.64亿份 4,404.53万份 872.24万份 3,532.29万份 26.94%
2019-03-31 1.29亿份 1,328.33万份 1,940.93万份 -612.6万份 -3.69%
2018-12-31 1.34亿份 8,650.6万份 1,129.85万份 7,520.75万份 -1.42%
2018-09-30 1.36亿份 1,458.87万份 627.13万份 831.74万份 -0.79%
2018-06-30 1.37亿份 2,021.74万份 2,190.06万份 -168.32万份 -4.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.76亿元 93.96% 8.76%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,405.84万元 6.02% 24.08%
其他资产 9.1万元 0.02% -59.87%
报告期:2019-06-30 资产总值:4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 42.4万 3,756.84万 9.44%
贵州茅台 1.98万 1,949.8万 4.90%
美的集团 19.35万 1,003.33万 2.52%
兴业银行 51.12万 935.03万 2.35%
招商银行 25.05万 901.35万 2.26%
五粮液 7.59万 894.66万 2.25%
伊利股份 24.88万 831.1万 2.09%
中信证券 29.18万 694.78万 1.75%
格力电器 12.61万 693.28万 1.74%
浦发银行 47.37万 553.32万 1.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.51亿 37.92%
金融业 1.42亿 35.65%
房地产业 1,808.14万 4.54%
采矿业 1,108.39万 2.78%
建筑业 1,082.52万 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,012.71万 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 970.58万 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 942.13万 2.37%
批发和零售业 556.75万 1.40%
租赁和商务服务业 381.85万 0.96%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 4,860 48.6万 0.13%
通威转债 540 5.4万 0.01%
亨通转债 260 2.6万 0.01%
招路转债 94 9,400 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.6280 2.78%
智能B 1.1350 1.61%
信息安B 1.2710 1.44%
TMT中证B 1.0040 1.41%
信诚医药 0.8300 1.10%
信诚四国 0.7040 1.00%
沪深300B 0.6980 0.87%
智能家居 1.0830 0.84%
信诚创新 1.0274 0.83%
信息安全 1.1510 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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