rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

信诚沪深300指数分级 (信诚300 165515) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0940

-0.0060 -0.91%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.0940 -0.91%
2020-08-10 1.1040 0.36%
2020-08-07 1.1000 -0.90%
2020-08-06 1.1100 -0.09%
2020-08-05 1.1110 0.36%
2020-08-04 1.1070 0.09%
2020-08-03 1.1060 1.47%
2020-07-31 1.0900 0.93%
2020-07-30 1.0800 -0.37%

购买指南

更多
  • 2011-12-21
  • 偏股型基金
  • 3.85亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚沪深300指数分级 基金简称 信诚300 基金代码 165515
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-12-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 HANYILING
总份额 1.17亿份 总净资产 3.85亿 基金分红 0次/共0.61元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.17% 1.96% 22.78% 22.78% 32.25% 18.91%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

HANYILING: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 2年124天
任职收益: 17.00% 同期上证: 4.70%
简历: HANYILING先生:曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.17亿份 213.84万份 817.87万份 -604.03万份 -4.93%
2020-03-31 1.23亿份 6,700.8万份 6,764.26万份 -63.45万份 -0.49%
2019-12-31 1.24亿份 336.62万份 4,282.13万份 -3,945.51万份 -21.59%
2019-09-30 1.58亿份 408.5万份 984.8万份 -576.3万份 -3.81%
2019-06-30 1.64亿份 4,404.53万份 872.24万份 3,532.29万份 26.94%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.63亿元 94.10% 12.14%
债券 9.46万元 0.02% 120.32%
存款与备付金 2,250.68万元 5.83% 8.32%
其他资产 16.6万元 0.04% 36.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 28.74万 2,051.86万 5.33%
贵州茅台 1.17万 1,713.76万 4.45%
招商银行 27.31万 920.94万 2.39%
五粮液 4.51万 770.91万 2.00%
恒瑞医药 8.17万 754.34万 1.96%
美的集团 11.8万 705.33万 1.83%
格力电器 11.94万 675.16万 1.75%
隆基股份 15.9万 647.57万 1.68%
兴业银行 32.8万 517.63万 1.34%
中信证券 21.1万 508.72万 1.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.72亿 44.79%
金融业 1.07亿 27.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,469.72万 3.81%
房地产业 1,347.29万 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 1,029.5万 2.67%
采矿业 849.89万 2.21%
建筑业 708.82万 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 706.34万 1.83%
农、林、牧、渔业 510.93万 1.33%
租赁和商务服务业 489.13万 1.27%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 946 9.46万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.46万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%
高铁分级 0.9030 3.08%
广发基建A 0.8114 3.03%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.7640 2.96%
金融B 1.1990 1.87%
信诚深度 2.2040 1.10%
中证500B 1.7960 1.07%
信诚500 1.4870 0.75%
信诚机遇 2.1140 0.67%
中信红利A 1.2592 0.61%
中信红利C 1.2560 0.60%
沪深300B 1.1780 0.60%
中信精萃 0.7695 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014