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信诚中证800医药指数分级 (信诚医药 165519) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3210

0.0280 2.17%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.3210 2.17%
2020-12-02 1.2930 -0.23%
2020-12-01 1.2960 2.29%
2020-11-30 1.2670 0.32%
2020-11-27 1.2630 0.72%
2020-11-26 1.2540 -0.40%
2020-11-25 1.2590 -1.87%
2020-11-24 1.2830 -0.70%
2020-11-23 1.2920 -0.15%

购买指南

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  • 2013-07-22
  • 偏股型基金
  • 3.57亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800医药指数分级 基金简称 信诚医药 基金代码 165519
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-22 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 1.87亿份 总净资产 3.57亿 基金分红 0次/共0.68元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.34% -1.86% -7.75% 23.57% 56.68% 49.27%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 1年91天
任职收益: 50.86% 同期上证: 16.39%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.87亿份 3.53亿份 2.45亿份 1.09亿份 138.28%
2020-06-30 7,848.18万份 4,562.18万份 4,905.34万份 -343.16万份 -4.04%
2020-03-31 8,178.74万份 5,854.56万份 8,986.52万份 -3,131.96万份 -27.66%
2019-12-31 1.13亿份 1,021.96万份 1,503.59万份 -481.63万份 0.33%
2019-09-30 1.13亿份 1,208.25万份 1,854.13万份 -645.88万份 -5.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.37亿元 93.52% 84.85%
债券 10.22万元 0.03% 8.2%
存款与备付金 2,036.78万元 5.65% 44.23%
其他资产 288.61万元 0.80% 74.71%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 51.88万 4,660.02万 13.06%
长春高新 6.15万 2,272.32万 6.37%
药明康德 21.58万 2,190.55万 6.14%
智飞生物 12.71万 1,770.23万 4.96%
片仔癀 5.99万 1,457.46万 4.08%
沃森生物 26.09万 1,327.46万 3.72%
华兰生物 22.64万 1,290.12万 3.62%
康泰生物 6.89万 1,254.05万 3.51%
云南白药 10.59万 1,079.53万 3.03%
复星医药 20.45万 1,004.54万 2.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.87亿 80.50%
批发和零售业 2,605.73万 7.30%
科学研究和技术服务业 2,328.48万 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.13万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 710 10.22万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.22万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
精准医C 1.5967 2.73%
医药联接A 1.6219 2.53%
医药生物 0.9983 2.18%
华安细分A 1.9250 2.18%
医药增强 1.9270 2.17%
信诚医药 1.3210 2.17%
华安细分C 1.8770 2.12%
广发卫生C 1.2091 2.05%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚医药 1.3210 2.17%
信诚四国 0.8030 2.16%
智能家居 0.9940 1.12%
信诚TMT 0.9630 0.73%
信诚幸福 2.6900 0.52%
信息安全 0.9730 0.52%
信诚鼎利 1.3610 0.29%
基建工程 0.7280 0.28%
信诚至远C 3.0344 0.25%
中信红利C 1.4179 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9572 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3179 68.85%
工银信息 3.9060 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1207 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0630 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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