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信诚中证800医药指数分级 (信诚医药 165519) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0650

0.0200 1.91%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.0650 1.91%
2020-05-25 1.0450 1.36%
2020-05-22 1.0310 -2.46%
2020-05-21 1.0570 0.57%
2020-05-20 1.0510 -1.13%
2020-05-19 1.0630 0.85%
2020-05-18 1.0540 1.15%
2020-05-15 1.0420 -0.57%
2020-05-14 1.0480 -0.66%

购买指南

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  • 2013-07-22
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800医药指数分级 基金简称 信诚医药 基金代码 165519
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-22 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 8,178.74万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 5.13% 12.22% 21.95% 39.35% 20.34%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 266天
任职收益: 24.74% 同期上证: -3.75%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,178.74万份 5,854.56万份 8,986.52万份 -3,131.96万份 -27.66%
2019-12-31 1.13亿份 1,021.96万份 1,503.59万份 -481.63万份 0.33%
2019-09-30 1.13亿份 1,208.25万份 1,854.13万份 -645.88万份 -5.25%
2019-06-30 1.19亿份 1,747.57万份 1,739.13万份 8.45万份 0.13%
2019-03-31 1.19亿份 1,482.9万份 2,156.41万份 -673.52万份 -4.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 94.16% -9.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 882.59万元 5.66% -11.8%
其他资产 27.24万元 0.17% 49.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 23.5万 2,163万 13.94%
长春高新 1.76万 963.77万 6.21%
药明康德 9.23万 835.58万 5.39%
云南白药 6.43万 549.9万 3.55%
华兰生物 10.59万 507.35万 3.27%
沃森生物 15.48万 490.1万 3.16%
片仔癀 3.8万 472.33万 3.04%
新和成 16.22万 442.81万 2.85%
复星医药 12.65万 415.84万 2.68%
智飞生物 6.04万 406.84万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.24亿 79.78%
批发和零售业 1,378.31万 8.88%
科学研究和技术服务业 914.61万 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.98万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 5.57万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
百姓转债 210 2.1万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.7010 9.70%
电子B 0.5595 9.02%
环保B端 0.4249 7.71%
环保B级 0.5180 6.80%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息安B 0.8830 4.99%
有色800B 0.6510 4.16%
医药800B 1.1090 3.74%
信诚产业 1.5290 3.52%
中证500B 1.2800 2.89%
沪深300B 0.7240 2.84%
信诚中小 2.2440 2.79%
智能家居 0.8860 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0670 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0654 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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