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信诚中证800有色指数分级 (信诚有色 165520) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1380

0.0130 1.88%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.1380 1.88%
2018-02-13 1.1170 0.63%
2018-02-12 1.1100 3.93%
2018-02-09 1.0680 -4.98%
2018-02-08 1.1240 -1.06%
2018-02-07 1.1360 -0.79%
2018-02-06 1.1450 -4.02%
2018-02-05 1.1930 -1.57%
2018-02-02 1.2120 2.89%

购买指南

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  • 2013-08-05
  • 偏股型基金
  • 2.77亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800有色指数分级 基金简称 信诚有色 基金代码 165520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-08-05 基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
总份额 1.87亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -9.54% -6.82% -10.21% 7.50% -7.10%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

杨旭: 硕士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 3年39天
任职收益: 15.39% 同期上证: -4.12%
简历: 杨旭先生:中国国籍,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFAGroup公司,担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 1.87亿份 1.8亿份 2.5亿份 -7,049.71万份 -24.45%
2017-09-30 2.48亿份 5.14亿份 3.43亿份 1.71亿份 362.81%
2017-06-30 5,355.86万份 1,642.9万份 3,576.02万份 -1,933.12万份 -4.30%
2017-03-31 5,596.76万份 2,257.17万份 5,340.33万份 -3,083.16万份 13.35%
2016-12-31 4,937.51万份 1,444.2万份 7,541.97万份 -6,097.77万份 -12.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.46亿元 83.63% -33.43%
债券 26.1万元 0.09% --
存款与备付金 2,364.66万元 8.03% 0.85%
其他资产 2,426.16万元 8.24% 254.7%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 417.72万 1,917.33万 6.92%
中国铝业 278.59万 1,858.17万 6.71%
赣锋锂业 20.58万 1,476.62万 5.33%
天齐锂业 27.68万 1,472.87万 5.32%
北方稀土 87.95万 1,283.12万 4.63%
方大炭素 43.3万 1,250.38万 4.51%
华友钴业 11.96万 959.55万 3.46%
山东黄金 29.97万 934.46万 3.37%
江西铜业 41.86万 844.39万 3.05%
南山铝业 223.93万 824.05万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.71亿 61.56%
采矿业 7,553.77万 27.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.23万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转债 2,610 26.1万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.1万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1215 6.02%
钢铁B 0.8380 5.81%
煤炭B级 0.4980 4.84%
钢铁B 1.1010 4.66%
恒生中型C 0.9522 3.43%
恒生中型 0.9501 3.43%
有色800B 1.2680 3.43%
新能车B 0.5460 3.41%
国泰有色B 1.1045 3.23%
新能源B 0.4130 2.99%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 1.2680 3.43%
信诚有色 1.1380 1.88%
沪深300B 0.8330 1.71%
信诚四国 0.8240 1.48%
医药800B 0.7600 1.33%
信诚四季 1.0238 1.06%
信诚深度 1.9140 1.00%
金融B 1.0300 0.98%
信诚幸福 1.9900 0.91%
信诚盛世 2.5560 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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