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信诚中证800有色指数分级 (信诚有色 165520) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1990

0.0060 0.93%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 1.1890 -0.83%
2017-11-22 1.1990 0.93%
2017-11-21 1.1880 -0.50%
2017-11-20 1.1940 1.62%
2017-11-17 1.1750 -2.25%
2017-11-16 1.2020 -0.91%
2017-11-15 1.2130 -2.65%
2017-11-14 1.2460 -1.50%
2017-11-13 1.2650 -0.32%

购买指南

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  • 2013-08-05
  • 偏股型基金
  • 3.93亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800有色指数分级 基金简称 信诚有色 基金代码 165520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-08-05 基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
总份额 2.48亿份 总净资产 3.93亿 基金分红 0次/共0.10元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.15% -7.70% -7.48% 22.10% 10.92% 21.85%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

杨旭: 硕士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 2年313天
任职收益: 17.44% 同期上证: 0.46%
简历: 杨旭先生:中国国籍,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFAGroup公司,担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.48亿份 5.14亿份 3.43亿份 1.71亿份 362.81%
2017-06-30 5,355.86万份 1,642.9万份 3,576.02万份 -1,933.12万份 -4.30%
2017-03-31 5,596.76万份 2,257.17万份 5,340.33万份 -3,083.16万份 13.35%
2016-12-31 4,937.51万份 1,444.2万份 7,541.97万份 -6,097.77万份 -12.85%
2016-09-30 5,665.39万份 9,048.16万份 4,964.51万份 4,083.65万份 -6.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.7亿元 92.43% 205.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,344.72万元 5.86% 185.75%
其他资产 684.01万元 1.71% 2,128.84%
报告期:2017-09-30 资产总值:4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 30.63万 2,674万 6.80%
天齐锂业 34.69万 2,438.16万 6.20%
紫金矿业 601.69万 2,328.54万 5.92%
中国铝业 278.59万 2,108.9万 5.36%
北方稀土 126.81万 2,045.37万 5.20%
方大炭素 59.95万 1,831.47万 4.66%
华友钴业 17.22万 1,575.11万 4.00%
山东黄金 43.19万 1,357.46万 3.45%
格林美 155.47万 1,346.4万 3.42%
南山铝业 322.69万 1,287.52万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.59亿 65.82%
采矿业 1.11亿 28.11%
卫生和社会工作 11.53万 0.03%
批发和零售业 2.64万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16附息国债18 10万 999.8万 4.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 0.3140 12.54%
中航军B 0.4660 8.37%
军工B级 0.5484 7.68%
高铁B 0.5220 7.41%
军工B 0.7580 6.46%
国防B 0.8840 6.00%
军工B 0.8484 5.96%
煤炭B级 0.5190 5.49%
银行股B 0.8339 5.37%
银行B份 0.8880 5.21%

同系基金-信诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚四国 0.8610 1.65%
有色800B 1.3540 1.65%
信息安B 0.7530 1.35%
金融B 1.2100 1.34%
信诚有色 1.1990 0.93%
基建工程 1.1640 0.87%
信诚金融 1.1270 0.71%
信诚商品 0.4540 0.67%
信息安全 0.8980 0.56%
信诚至诚A 1.0980 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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