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信诚中证800有色指数分级 (信诚有色 165520) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8510

-0.0030 -0.58%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.8510 -0.58%
2019-08-22 0.8560 -0.12%
2019-08-21 0.8570 -1.27%
2019-08-20 0.8680 0.93%
2019-08-19 0.8600 1.06%
2019-08-16 0.8510 0.35%
2019-08-15 0.8480 -0.35%
2019-08-14 0.8510 -0.70%
2019-08-13 0.8570 1.18%

购买指南

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  • 2013-08-05
  • 偏股型基金
  • 1.45亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800有色指数分级 基金简称 信诚有色 基金代码 165520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-08-05 基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
总份额 1.26亿份 总净资产 1.45亿 基金分红 0次/共0.26元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.71% 3.15% 1.79% -0.26% 13.77%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨旭: 硕士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 4年171天
任职收益: 2.61% 同期上证: -9.63%
简历: 杨旭先生:中国国籍,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFAGroup公司,担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.26亿份 7,306.74万份 7,037.15万份 269.59万份 3.26%
2019-03-31 1.22亿份 5,033.82万份 7,542.1万份 -2,508.27万份 -16.47%
2018-12-31 1.46亿份 2,081.13万份 2,504.22万份 -423.09万份 -0.71%
2018-09-30 1.47亿份 2,667.97万份 3,546.54万份 -878.57万份 -5.07%
2018-06-30 1.55亿份 3,417.34万份 4,175.96万份 -758.62万份 -5.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.36亿元 93.11% -0.71%
债券 5.3万元 0.04% --
存款与备付金 956.03万元 6.53% 7.82%
其他资产 46.92万元 0.32% -44.09%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 339.6万 1,280.29万 8.83%
山东黄金 20.84万 857.97万 5.92%
北方稀土 61.15万 785.11万 5.42%
洛阳钼业 198.22万 784.96万 5.42%
中国铝业 183.44万 719.07万 4.96%
方大炭素 45.32万 556.98万 3.84%
赣锋锂业 21.9万 513.17万 3.54%
中金黄金 48.4万 497.11万 3.43%
天齐锂业 19.22万 485.83万 3.35%
江西铜业 29.1万 458.09万 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,666.38万 52.89%
采矿业 5,624.02万 38.81%
综合 331.87万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华钰转债 530 5.3万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5.3万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
信诚医药 0.8660 2.36%
沪深300B 0.7470 1.91%
金融B 1.0660 1.72%
中信蓝筹 1.1310 1.30%
信诚深度 1.6550 1.04%
信诚幸福 1.8930 1.01%
信诚量化 1.1108 0.88%
中信盛世 2.2175 0.88%
信诚金融 1.0490 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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