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信诚中证800有色指数分级 (信诚有色 165520) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1000

-0.0170 -2.57%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.0740 -2.36%
2020-08-10 1.1000 -2.57%
2020-08-07 1.1290 -1.66%
2020-08-06 1.1480 2.23%
2020-08-05 1.1230 2.56%
2020-08-04 1.0950 0.55%
2020-08-03 1.0890 1.49%
2020-07-31 1.0730 1.23%
2020-07-30 1.0600 -1.58%

购买指南

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  • 2013-08-05
  • 偏股型基金
  • 2.04亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800有色指数分级 基金简称 信诚有色 基金代码 165520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-08-05 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚(休假)、HANYILING(代理)
总份额 1.95亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.18元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.92% 2.58% 28.16% 18.41% 29.73% 15.61%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 342天
任职收益: 16.80% 同期上证: 12.95%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.95亿份 1.52亿份 8,388.2万份 6,854.23万份 55.31%
2020-03-31 1.25亿份 1.27亿份 1.23亿份 430.67万份 5.23%
2019-12-31 1.19亿份 4,957.17万份 5,421.97万份 -464.79万份 -0.09%
2019-09-30 1.19亿份 3,986.95万份 4,720.41万份 -733.46万份 -5.48%
2019-06-30 1.26亿份 7,306.74万份 7,037.15万份 269.59万份 3.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 93.28% 58.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,187.96万元 5.76% 42.25%
其他资产 197.65万元 0.96% 107.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 525.01万 2,310.04万 11.32%
山东黄金 49.65万 1,818.1万 8.91%
赣锋锂业 29.2万 1,564.37万 7.67%
华友钴业 26.15万 1,016.34万 4.98%
洛阳钼业 269.84万 990.32万 4.85%
天齐锂业 33.85万 776.82万 3.81%
北方稀土 83.25万 775.85万 3.80%
银泰黄金 45.44万 712.56万 3.49%
中国铝业 249.72万 689.22万 3.38%
中金黄金 70.91万 648.15万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.05亿 51.27%
采矿业 8,351.48万 40.92%
综合 397.64万 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.59万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华钰转债 530 5.3万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%
高铁分级 0.9030 3.08%
广发基建A 0.8114 3.03%
广发基建C 0.8093 3.03%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.7640 2.96%
金融B 1.1990 1.87%
信诚深度 2.2040 1.10%
中证500B 1.7960 1.07%
信诚500 1.4870 0.75%
信诚机遇 2.1140 0.67%
中信红利A 1.2592 0.61%
中信红利C 1.2560 0.60%
沪深300B 1.1780 0.60%
中信精萃 0.7695 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1560 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3120 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1560 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6597 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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