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信诚中证800金融指数分级 (信诚金融 165521) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1010

-0.0140 -1.26%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.1010 -1.26%
2020-08-10 1.1150 1.00%
2020-08-07 1.1040 -1.78%
2020-08-06 1.1240 1.63%
2020-08-05 1.1060 -0.90%
2020-08-04 1.1160 1.27%
2020-08-03 1.1020 1.38%
2020-07-31 1.0870 0.83%
2020-07-30 1.0780 -1.10%

购买指南

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  • 2013-11-25
  • 偏股型基金
  • 7.09亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证800金融指数分级 基金简称 信诚金融 基金代码 165521
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-11-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 HANYILING
总份额 3,512.87万份 总净资产 7.09亿 基金分红 0次/共0.73元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.34% -3.84% 14.69% 10.99% 10.78% 1.94%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

HANYILING: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 2年124天
任职收益: 17.26% 同期上证: 4.70%
简历: HANYILING先生:曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,512.87万份 2.23亿份 2.35亿份 -1,220.33万份 -8.02%
2020-03-31 3,819.09万份 436.29万份 1,866.47万份 -1,430.17万份 -18.71%
2019-12-31 4,698万份 262.16万份 3,110.33万份 -2,848.17万份 13.72%
2019-09-30 4,131.36万份 490.75万份 3,310.71万份 -2,819.96万份 -17.05%
2019-06-30 4,980.72万份 391.18万份 6,494.59万份 -6,103.4万份 8.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.7亿元 94.16% 3.4%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,137.49万元 5.82% 3.78%
其他资产 19.68万元 0.03% 282.7%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 131.87万 9,415.75万 13.28%
招商银行 158.5万 5,344.55万 7.54%
中信证券 130.86万 3,154.91万 4.45%
兴业银行 191.55万 3,022.59万 4.26%
工商银行 538.61万 2,682.26万 3.78%
交通银行 422.22万 2,165.98万 3.05%
东方财富 99.12万 2,002.26万 2.82%
平安银行 149.11万 1,908.54万 2.69%
浦发银行 180.42万 1,908.81万 2.69%
民生银行 326.97万 1,853.9万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6.51亿 91.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,823.24万 2.57%
制造业 18.94万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 2,350 23.5万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%
高铁分级 0.9030 3.08%
广发基建A 0.8114 3.03%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.7640 2.96%
金融B 1.1990 1.87%
信诚深度 2.2040 1.10%
中证500B 1.7960 1.07%
信诚500 1.4870 0.75%
信诚机遇 2.1140 0.67%
中信红利A 1.2592 0.61%
中信红利C 1.2560 0.60%
沪深300B 1.1780 0.60%
中信精萃 0.7695 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1560 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3120 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1560 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6597 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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