卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 中信保诚中证800金融指数(LOF) | 基金简称 | 信诚金融 | 基金代码 | 165521 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2021-01-01 | 基金公司 | 中信保诚基金 | 基金经理 | HANYILING |
总份额 | 2.91亿份 | 总净资产 | 3.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.75元 |
风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.76% | 1.47% | -0.94% | 7.70% | 16.39% | 2.00% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
HANYILING: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-01 | 任职天数: | 63天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 2.89% | 同期上证: | 0.02% | ||
简历: | HANYILING先生:计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监,中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
HANYILING: | 硕士 | 任职日期: | 2018-04-10 | 任职天数: | 2年267天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 23.21% | 同期上证: | 8.86% | ||
简历: | HANYILING先生:曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 834.13 | 3.56% | 保险产品 |
宋伟铭 | 654.9 | 2.79% | 个人 |
张美芳 | 630.98 | 2.69% | 个人 |
秦至红 | 357.64 | 1.53% | 个人 |
陈奉娥 | 304.78 | 1.30% | 个人 |
邹建 | 287.85 | 1.23% | 个人 |
潘水苗 | 232.49 | 0.99% | 个人 |
深圳市鸿富自动化设备有限公司 | 226.82 | 0.97% | 其它 |
吴嫣 | 188.7 | 0.81% | 个人 |
孙毅 | 175.11 | 0.75% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 3.22亿元 | 93.13% | -- |
债券 | 214.6万元 | 0.62% | -- |
存款与备付金 | 1,772.46万元 | 5.13% | -- |
其他资产 | 387.59万元 | 1.12% | -- |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国平安 | 53.47万 | 4,440.42万 | 13.03% |
招商银行 | 72.98万 | 3,794.86万 | 11.14% |
兴业银行 | 85.86万 | 2,013.31万 | 5.91% |
东方财富 | 40.66万 | 1,512.63万 | 4.44% |
中信证券 | 50.35万 | 1,445.4万 | 4.24% |
平安银行 | 57.29万 | 1,322.14万 | 3.88% |
工商银行 | 207.3万 | 1,051万 | 3.08% |
中国太保 | 20.3万 | 772.45万 | 2.27% |
交通银行 | 162.82万 | 729.43万 | 2.14% |
宁波银行 | 17.77万 | 702.2万 | 2.06% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
金融业 | 3.19亿 | 93.65% |
制造业 | 247.22万 | 0.73% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.86万 | 0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.59万 | 0.02% |
科学研究和技术服务业 | 5.67万 | 0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.8万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 2.56万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
上银转债 | 9,140 | 91.4万 | 0.27% |
国投转债 | 4,680 | 53.41万 | 0.16% |
紫银转债 | 3,310 | 35.26万 | 0.10% |
财通转债 | 3,040 | 34.53万 | 0.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | 214.6万 | 0.63% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
信诚四国 | 0.8460 | 0.24% |
信诚嘉丰 | 1.0111 | 0.11% |
信诚稳健A | 1.0480 | 0.08% |
中信嘉润 | 1.0099 | 0.07% |
信诚稳健C | 1.0515 | 0.07% |
中信嘉裕 | 1.0148 | 0.05% |
中信景华A | 1.0023 | 0.02% |
中信景华C | 1.0112 | 0.02% |
信诚稳瑞A | 1.0128 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
国投中国 | 1.6870 | 2.24% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
华宝油气 | 0.4026 | 1.90% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
钢铁ETF | 1.5204 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
广发石油 | 1.0215 | 19.56% |
华宝油气 | 0.4026 | 19.15% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
诺安油气 | 0.6180 | 15.30% |
南方香港 | 1.6476 | 14.48% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3777 | 12.88% |