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中信保诚中证800金融指数(LOF) (信诚金融 165521) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1730
  • 1.9250
  • -0.67%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中信保诚中证800金融指数(LOF) 基金简称 信诚金融 基金代码 165521
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-01 基金公司 中信保诚基金 基金经理 HANYILING
总份额 2.91亿份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0.75元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.76% 1.47% -0.94% 7.70% 16.39% 2.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
HANYILING： 硕士 任职日期： 2021-01-01 任职天数： 63天
任职收益： 2.89% 同期上证： 0.02%
简历： HANYILING先生：计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
HANYILING： 硕士 任职日期： 2018-04-10 任职天数： 2年267天
任职收益： 23.21% 同期上证： 8.86%
简历： HANYILING先生：曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 834.13 3.56% 保险产品
宋伟铭 654.9 2.79% 个人
张美芳 630.98 2.69% 个人
秦至红 357.64 1.53% 个人
陈奉娥 304.78 1.30% 个人
邹建 287.85 1.23% 个人
潘水苗 232.49 0.99% 个人
深圳市鸿富自动化设备有限公司 226.82 0.97% 其它
吴嫣 188.7 0.81% 个人
孙毅 175.11 0.75% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.22亿元 93.13% --
债券 214.6万元 0.62% --
存款与备付金 1,772.46万元 5.13% --
其他资产 387.59万元 1.12% --
报告期：2021-01-27 资产总值：3.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 53.47万 4,440.42万 13.03%
招商银行 72.98万 3,794.86万 11.14%
兴业银行 85.86万 2,013.31万 5.91%
东方财富 40.66万 1,512.63万 4.44%
中信证券 50.35万 1,445.4万 4.24%
平安银行 57.29万 1,322.14万 3.88%
工商银行 207.3万 1,051万 3.08%
中国太保 20.3万 772.45万 2.27%
交通银行 162.82万 729.43万 2.14%
宁波银行 17.77万 702.2万 2.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.19亿 93.65%
制造业 247.22万 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 12.86万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.59万 0.02%
科学研究和技术服务业 5.67万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.8万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.56万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
上银转债 9,140 91.4万 0.27%
国投转债 4,680 53.41万 0.16%
紫银转债 3,310 35.26万 0.10%
财通转债 3,040 34.53万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 214.6万 0.63%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.3590 1.99%
信诚四国 0.8460 0.24%
信诚嘉丰 1.0111 0.11%
信诚稳健A 1.0480 0.08%
中信嘉润 1.0099 0.07%
信诚稳健C 1.0515 0.07%
中信嘉裕 1.0148 0.05%
中信景华A 1.0023 0.02%
中信景华C 1.0112 0.02%
信诚稳瑞A 1.0128 0.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
广发石油 1.0215 19.56%
华宝油气 0.4026 19.15%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
诺安油气 0.6180 15.30%
南方香港 1.6476 14.48%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 57.51%
广发石油 1.0215 50.22%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能车 1.9439 44.74%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
科创红土 1.3988 38.33%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3135 104.72%
白酒基金 1.2375 97.36%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
国泰食品 1.2407 75.87%
消费行业 5.3751 75.27%

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