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信诚中证800金融指数分级 (信诚金融 165521) 开放型 指数型 量化投资型

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最新净值：1.0230

0.0020 0.20%
2019/08/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0230 0.20%
2019-08-15 1.0210 0.20%
2019-08-14 1.0190 -0.10%
2019-08-13 1.0200 -1.26%
2019-08-12 1.0330 1.67%
2019-08-09 1.0160 -0.49%
2019-08-08 1.0210 1.39%
2019-08-07 1.0070 -0.79%
2019-08-06 1.0150 -0.68%

购买指南

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  • 2013-11-25
  • 偏股型基金
  • 8.48亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信诚中证800金融指数分级 基金简称 信诚金融 基金代码 165521
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-11-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭、HANYILING
总份额 4,980.72万份 总净资产 8.48亿 基金分红 0次/共0.70元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现（2019-08-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -4.04% 1.29% 13.07% 22.34% 23.46%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
HANYILING： 硕士 任职日期： 2018-04-10 任职天数： 1年82天
任职收益： 9.69% 同期上证： -4.56%
简历： HANYILING先生：曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。
杨旭： 硕士 任职日期： 2015-01-15 任职天数： 4年171天
任职收益： 1.21% 同期上证： -9.63%
简历： 杨旭先生：中国国籍，数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司，担任数量分析师；于华尔街对冲基金WSFAGroup公司，担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金，历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监，信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,980.72万份 391.18万份 6,494.59万份 -6,103.4万份 8.92%
2019-03-31 4,572.82万份 527.3万份 5,817.63万份 -5,290.33万份 -24.70%
2018-12-31 6,072.54万份 1,310.85万份 1,685.05万份 -374.2万份 27.30%
2018-09-30 4,770.41万份 187.67万份 2,362.64万份 -2,174.96万份 -4.64%
2018-06-30 5,002.43万份 281.22万份 3,489.11万份 -3,207.89万份 -9.07%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.04亿元 94.31% -5.68%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,844.43万元 5.68% 11.58%
其他资产 8.72万元 0.01% -95.93%
报告期：2019-06-30 资产总值：8.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 144.73万 1.28亿 15.12%
招商银行 198.52万 7,142.68万 8.42%
兴业银行 279.96万 5,120.39万 6.04%
中信证券 151.49万 3,606.86万 4.25%
交通银行 528.91万 3,236.92万 3.82%
民生银行 477.77万 3,033.82万 3.58%
农业银行 737.71万 2,655.75万 3.13%
浦发银行 225.97万 2,639.29万 3.11%
工商银行 415.21万 2,445.57万 2.88%
平安银行 165.24万 2,276.94万 2.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8.04亿 94.72%
采矿业 36.34万 0.04%
制造业 17.69万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
苏银转债 2.56万 255.5万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.6280 2.78%
智能B 1.1350 1.61%
信息安B 1.2710 1.44%
TMT中证B 1.0040 1.41%
信诚医药 0.8300 1.10%
信诚四国 0.7040 1.00%
沪深300B 0.6980 0.87%
智能家居 1.0830 0.84%
信诚创新 1.0274 0.83%
信息安全 1.1510 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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