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信诚中证TMT产业主题指数分级 (信诚TMT 165522) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9830

-0.0130 -3.44%
2019/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-17 0.9830 -3.44%
2019-05-16 1.0180 -0.39%
2019-05-15 1.0220 1.39%
2019-05-14 1.0080 -0.69%
2019-05-13 1.0150 -1.84%
2019-05-10 1.0340 4.44%
2019-05-09 0.9900 -0.80%
2019-05-08 0.9980 -0.10%
2019-05-07 0.9990 0.50%

购买指南

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  • 2014-11-10
  • 偏股型基金
  • 1.61亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金简称 信诚TMT 基金代码 165522
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-10 基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
总份额 1.08亿份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0.43元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.93% -16.05% 9.22% 7.18% -15.68% 22.11%
上证综指 -1.94% -11.88% 7.45% 7.58% -9.74% 15.57%
沪深300 -2.19% -11.45% 9.29% 12.01% -6.52% 21.20%
上证基指 -1.30% -7.53% 3.84% 4.75% -1.92% 8.64%

基金经理

杨旭: 硕士 任职日期: 2015-02-05 任职天数: 4年102天
任职收益: 26.37% 同期上证: -8.11%
简历: 杨旭先生:中国国籍,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFAGroup公司,担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.08亿份 3,108.06万份 2,058.89万份 1,049.17万份 14.35%
2018-12-31 9,447.78万份 673.3万份 1,152.33万份 -479.03万份 -4.38%
2018-09-30 9,880.92万份 939.2万份 6,298.39万份 -5,359.19万份 -33.57%
2018-06-30 1.49亿份 2,020.21万份 5,676.74万份 -3,656.53万份 -22.35%
2018-03-31 1.92亿份 2,920.06万份 6,605.85万份 -3,685.79万份 -14.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.49亿元 91.80% 49.94%
债券 14.12万元 0.09% --
存款与备付金 1,258.25万元 7.76% 88.36%
其他资产 57.9万元 0.36% 850.66%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
人民网 14.01万 353.06万 2.19%
同花顺 2.56万 255.62万 1.59%
金证股份 10.72万 254.48万 1.58%
领益智造 39.52万 219.73万 1.37%
中国长城 20.19万 213.39万 1.33%
新华网 7.93万 194.24万 1.21%
TCL集团 45.05万 182.9万 1.14%
佳都科技 14.82万 181.11万 1.13%
立讯精密 7.24万 179.64万 1.12%
网宿科技 14万 177.84万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,896.38万 42.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,401.9万 39.79%
文化、体育和娱乐业 1,110.91万 6.90%
批发和零售业 346.96万 2.16%
租赁和商务服务业 113.69万 0.71%
金融业 13.43万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 597 5.97万 0.04%
亨通转债 570 5.7万 0.04%
视源转债 245 2.45万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 14.12万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生M类 0.9926 0.16%
中证500A 1.0140 0.10%
保险A 1.0190 0.10%
健康分级A 1.0230 0.10%
成长ETF 1.5220 0.07%
国泰食品A 1.0056 0.02%
泰达500A 1.0185 0.02%
500A 1.0185 0.02%
500等权A 1.0185 0.02%
深证100A 1.0188 0.02%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.4260 0.95%
信诚四国 0.7240 0.14%
新双盈A 1.0010 0.10%
中证500A 1.0140 0.10%
中信惠泽 1.0247 0.06%
信诚永益C 1.0274 0.05%
信诚永益A 1.0278 0.05%
信诚稳鑫A 1.0567 0.05%
信诚稳鑫C 1.0624 0.05%
中信景丰A 1.0099 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建银国策 9.8841 4.48%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实养老 0.9636 1.68%
华安德国30 1.1280 1.62%
南方原油C 1.1879 1.30%
前海裕泽 1.0100 1.30%
标普生汇 0.1819 1.28%
工银精选 2.3250 1.26%
印度美元 0.1392 1.24%
兴全安泰 1.0920 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.76%
博时医疗A 1.8480 6.76%
嘉实农业 1.2481 6.26%
国泰中信A 1.1086 5.33%
国泰中信C 1.1001 5.29%
银华食品C 1.1504 5.21%
银华食品A 1.1525 5.18%
创金消费A 1.3894 4.82%
创金消费C 1.3869 4.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6452 269.90%
富荣价值A 1.6431 88.26%
前海鼎裕A 1.8245 79.54%
前海鼎裕C 1.8490 77.96%
白酒分级 1.3750 62.13%
酒分级 1.0410 55.99%
银华农业 1.2496 50.41%
消费联接 1.8463 49.29%
前海鼎欣A 1.4727 48.05%
前海鼎欣C 1.4720 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2700 225.79%
光大永鑫A 3.2730 225.47%
金信民兴A 1.6010 99.95%
前海鼎裕A 1.8245 72.56%
前海鼎裕C 1.8490 70.71%
前海稀缺A 1.2050 46.06%
前海稀缺C 1.2630 45.84%
前海泽鑫C 1.3544 36.18%
前海泽鑫A 1.3541 36.12%
鹏华成长 1.3700 36.05%

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