rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

信诚中证TMT产业主题指数分级 (信诚TMT 165522) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7850

-0.0040 -1.26%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.7850 -1.26%
2020-04-02 0.7950 4.06%
2020-04-01 0.7640 0.26%
2020-03-31 0.7620 -0.39%
2020-03-30 0.7650 -3.41%
2020-03-27 0.7920 -1.25%
2020-03-26 0.8020 -1.47%
2020-03-25 0.8140 2.65%
2020-03-24 0.7930 1.28%

购买指南

更多
  • 2014-11-10
  • 偏股型基金
  • 1.38亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金简称 信诚TMT 基金代码 165522
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-10 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 1.35亿份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.77元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% -15.86% -2.23% 11.80% 4.13% 1.25%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 212天
任职收益: 8.20% 同期上证: -6.54%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,133.75万份 845.11万份 2,186.5万份 -1,341.39万份 -7.93%
2019-09-30 9,920.51万份 1,519.42万份 2,595.64万份 -1,076.21万份 -5.28%
2019-06-30 1.05亿份 2,032.96万份 2,446.11万份 -413.15万份 -3.05%
2019-03-31 1.08亿份 3,108.06万份 2,058.89万份 1,049.17万份 14.35%
2018-12-31 9,447.78万份 673.3万份 1,152.33万份 -479.03万份 -4.38%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 93.69% -1.29%
债券 3.9万元 0.03% --
存款与备付金 776.06万元 5.57% -7.78%
其他资产 99.45万元 0.71% 269.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
拉卡拉 2.22万 174.2万 1.26%
华数传媒 14.86万 155.09万 1.12%
利亚德 19.9万 152.63万 1.10%
完美世界 3.36万 148.31万 1.07%
彩虹股份 35.14万 147.59万 1.07%
大华股份 7.39万 146.86万 1.06%
环旭电子 7.65万 147.02万 1.06%
中际旭创 2.82万 147.27万 1.06%
光线传媒 12.31万 145.29万 1.05%
万达电影 7.9万 143.39万 1.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,874.55万 49.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,668.35万 33.72%
文化、体育和娱乐业 1,379.18万 9.96%
租赁和商务服务业 141.74万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
深南转债 390 3.9万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.9万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.4917 19.29%
互联B级 0.6482 9.46%
互联B 1.3070 8.11%
军工股B 0.6430 8.07%
环保B级 0.4870 7.51%
高铁B级 0.3488 6.73%
网金B 0.6468 6.22%
重组B 0.8910 5.93%
军工B级 1.0576 5.88%
军工B 1.4907 5.10%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.2930 6.93%
信诚四国 0.6200 3.51%
医药800B 0.8960 2.52%
信诚医药 0.9550 1.17%
智能A 1.0060 0.10%
信诚嘉丰 1.0010 0.07%
信诚稳瑞A 1.0151 0.06%
信诚幸福 1.9180 0.05%
中信景华C 1.0040 0.05%
中信嘉裕 1.0073 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014