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信诚中证TMT产业主题指数分级 (信诚TMT 165522) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1710

0.0010 0.17%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.1710 0.17%
2019-03-21 1.1690 2.19%
2019-03-20 1.1440 -0.35%
2019-03-19 1.1480 1.23%
2019-03-18 1.1340 2.25%
2019-03-15 1.1090 -0.36%
2019-03-14 1.1130 -3.05%
2019-03-13 1.1480 -4.41%
2019-03-12 1.2010 2.74%

购买指南

更多
  • 2014-11-10
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金简称 信诚TMT 基金代码 165522
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-10 基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
总份额 9,447.78万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.31元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.03% 23.18% 41.18% 26.10% -3.95% 45.22%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

杨旭: 硕士 任职日期: 2015-02-05 任职天数: 4年46天
任职收益: 31.15% 同期上证: -1.03%
简历: 杨旭先生:中国国籍,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾任职于美国对冲基金Robustmethods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFAGroup公司,担任GlobalSystematicAlphaFund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 9,447.78万份 673.3万份 1,152.33万份 -479.03万份 -4.38%
2018-09-30 9,880.92万份 939.2万份 6,298.39万份 -5,359.19万份 -33.57%
2018-06-30 1.49亿份 2,020.21万份 5,676.74万份 -3,656.53万份 -22.35%
2018-03-31 1.92亿份 2,920.06万份 6,605.85万份 -3,685.79万份 -14.26%
2017-12-31 2.23亿份 4,586.59万份 5,048.19万份 -461.6万份 12.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,926.03万元 93.64% -15.62%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 668万元 6.30% -12.31%
其他资产 6.09万元 0.06% -9.63%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信威集团 27.97万 226.85万 2.16%
生益科技 11.29万 113.58万 1.08%
深信服 1.23万 110.21万 1.05%
利欧股份 74.01万 108.8万 1.04%
中南传媒 8.76万 109.5万 1.04%
中文传媒 8.27万 107.59万 1.03%
海格通信 13.78万 107.52万 1.02%
完美世界 3.83万 106.67万 1.02%
烽火通信 3.77万 107.19万 1.02%
中天科技 13.12万 106.95万 1.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,636.16万 44.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,025.39万 38.37%
文化、体育和娱乐业 893.21万 8.51%
批发和零售业 278.83万 2.66%
租赁和商务服务业 92.45万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
利欧转债 3,153 31.53万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
广发汽车C 0.8339 2.44%
广发汽车A 0.8342 2.44%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7250 2.40%
智能B 1.4370 1.13%
中证500B 1.2190 1.08%
信诚医药 0.8690 1.05%
信诚幸福 1.7290 0.76%
信诚500 1.1340 0.71%
智能家居 1.2250 0.66%
信诚周期 1.9750 0.46%
基建工程 0.9080 0.44%
信诚优胜 1.3390 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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