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信诚中证TMT产业主题指数分级 (信诚TMT 165522) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9370

0.0040 0.97%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 0.9350 -0.21%
2020-09-29 0.9370 0.97%
2020-09-28 0.9280 -0.43%
2020-09-25 0.9320 -0.21%
2020-09-24 0.9340 -1.99%
2020-09-23 0.9530 0.42%
2020-09-22 0.9490 -1.35%
2020-09-21 0.9620 -0.52%
2020-09-18 0.9670 1.58%

购买指南

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  • 2014-11-10
  • 偏股型基金
  • 1.36亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金简称 信诚TMT 基金代码 165522
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-10 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚(休假)、HANYILING(代理)
总份额 1.25亿份 总净资产 1.36亿 基金分红 0次/共0.67元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% -6.59% 1.52% 22.22% 33.16% 20.60%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 1年27天
任职收益: 12.83% 同期上证: 8.81%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.25亿份 953.1万份 1,571.92万份 -618.82万份 -4.70%
2020-03-31 1.31亿份 2,055.06万份 3,689.33万份 -1,634.27万份 43.96%
2019-12-31 9,133.75万份 845.11万份 2,186.5万份 -1,341.39万份 -7.93%
2019-09-30 9,920.51万份 1,519.42万份 2,595.64万份 -1,076.21万份 -5.28%
2019-06-30 1.05亿份 2,032.96万份 2,446.11万份 -413.15万份 -3.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 94.27% 17.41%
债券 6.62万元 0.05% --
存款与备付金 707.68万元 5.16% -7.74%
其他资产 71万元 0.52% 134.89%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
蓝思科技 5.89万 165.28万 1.22%
三七互娱 3.51万 164.27万 1.21%
吉比特 3,000 164.7万 1.21%
圣邦股份 5,400 164.73万 1.21%
三环集团 5.76万 159.55万 1.17%
立讯精密 3.08万 158.1万 1.16%
石基信息 3.89万 151.83万 1.12%
歌尔股份 5.15万 151.32万 1.11%
芒果超媒 2.32万 151.26万 1.11%
完美世界 2.62万 151.02万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,367.58万 54.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,466.94万 32.86%
文化、体育和娱乐业 964.46万 7.09%
租赁和商务服务业 124.78万 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 662 6.62万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.62万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.0705 7.35%
军工股B 1.2800 7.02%
军工B 1.4242 6.35%
军工分级 1.2173 3.63%
生物药B 0.9059 2.90%
创业B 1.2220 2.86%
医疗B 1.3625 2.76%
互联B级 0.9491 2.64%
香港银行 0.8030 2.41%
环保B级 0.8890 2.30%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息安全 0.9790 1.45%
中信景丰C 1.0472 1.24%
中信景丰A 1.0477 1.23%
智能家居 0.9730 1.14%
信诚TMT 0.9370 0.97%
信诚增强 1.2110 0.83%
医药800B 1.6200 0.81%
信诚周期 3.9230 0.74%
信诚有色 1.0040 0.70%
信诚鼎利 1.3140 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发电子C 1.7007 2.51%
融通能汽C 1.9571 2.50%
易基红利 1.0736 2.42%
广发现汇 0.1440 2.42%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%
非周期C 1.2725 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%
精选现汇 0.3927 77.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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