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信诚中证信息安全指数分级 (信息安全 165523) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9240

-0.0060 -1.60%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.9240 -1.60%
2020-04-02 0.9390 4.22%
2020-04-01 0.9010 -0.11%
2020-03-31 0.9020 -0.33%
2020-03-30 0.9050 -3.52%
2020-03-27 0.9380 -1.47%
2020-03-26 0.9520 -1.45%
2020-03-25 0.9660 2.11%
2020-03-24 0.9460 2.16%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 信诚中证信息安全指数分级 基金简称 信息安全 基金代码 165523
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-08 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 1.57亿份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共-0.31元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚信息安全A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚信息安全B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% -15.15% 4.55% 14.25% 2.47% 8.20%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 212天
任职收益: 5.99% 同期上证: -6.54%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.18亿份 3,110.34万份 4,286.24万份 -1,175.89万份 -7.37%
2019-09-30 1.27亿份 4,064.67万份 3,168.91万份 895.75万份 7.66%
2019-06-30 1.18亿份 2,615.97万份 2,995.29万份 -379.31万份 -2.66%
2019-03-31 1.21亿份 3,468.23万份 2,350.55万份 1,117.68万份 10.73%
2018-12-31 1.1亿份 502.22万份 1,229.39万份 -727.17万份 -38.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 94.30% -3.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 869.65万元 5.57% -12.45%
其他资产 19.89万元 0.13% -73.99%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 22.64万 801.33万 5.16%
科大讯飞 21.51万 741.53万 4.77%
恒生电子 8.98万 697.7万 4.49%
用友网络 17.5万 497.02万 3.20%
汇顶科技 1.91万 394.03万 2.54%
中国长城 24.56万 382.09万 2.46%
浪潮信息 12.62万 379.74万 2.44%
四维图新 21.95万 353.35万 2.27%
长电科技 15.68万 344.65万 2.22%
中科曙光 8.81万 304.65万 1.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,381.03万 47.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,240.44万 46.61%
文化、体育和娱乐业 100.49万 0.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 1,010 10.1万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.2930 6.93%
信诚四国 0.6200 3.51%
医药800B 0.8960 2.52%
信诚医药 0.9550 1.17%
智能A 1.0060 0.10%
信诚嘉丰 1.0010 0.07%
信诚稳瑞A 1.0151 0.06%
信诚幸福 1.9180 0.05%
中信景华C 1.0040 0.05%
中信嘉裕 1.0073 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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