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信诚中证基建工程指数(LOF) (基建工程 165525) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7160
  • 0.7240
  • 0.14%
基金名称 信诚中证基建工程指数(LOF) 基金简称 基建工程 基金代码 165525
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-07-27 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 16.13亿份 总净资产 11.19亿 基金分红 0次/共0.01元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% 1.27% -4.15% 8.98% 0.28% -2.72%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 2年125天
任职收益: -18.54% 同期上证: 16.05%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 7884.47 3.90% 其它
同方全球人寿保险有限公司 3020 1.49% 保险公司
交银国信交银致远策略优选7号集合资金信托计划 2984.93 1.48% 信托计划
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 1879.99 0.93% 其它
华贵人寿保险股份有限公司-传统险 1498.63 0.74% 保险产品
长城人寿保险股份有限公司自有 1398.41 0.69% 保险产品
李苑 1162.47 0.57% 个人
国融证券-渤海银行-国融证券国融安泰6号集合资产管理计划 890 0.44% 集合理财计划
国融证券-浦发银行-国融证券国睿融韬集合资产管理计划 749.98 0.37% 集合理财计划
王凌晖 749.13 0.37% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.56亿元 94.03% -14.72%
债券 70.58万元 0.06% --
存款与备付金 6,447.74万元 5.74% -16.14%
其他资产 190.19万元 0.17% -68.71%
报告期:2020-09-30 资产总值:11.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 1,927.06万 1.04亿 9.28%
中国建筑 2,018.47万 1.03亿 9.16%
中国铁建 1,165.08万 9,658.51万 8.63%
中国电建 1,936.9万 7,302.11万 6.52%
中国交建 892.35万 6,630.13万 5.92%
中国中冶 1,808.16万 4,791.62万 4.28%
葛洲坝 700.76万 4,162.5万 3.72%
上海建工 1,127.33万 3,483.44万 3.11%
中国化学 624.54万 3,360.01万 3.00%
金螳螂 339.85万 3,286.36万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 10.23亿 91.35%
水利、环境和公共设施管理业 2,432.91万 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 922.35万 0.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
交建转债 7,058 70.58万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 70.58万 0.06%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.2800 3.70%
信诚四国 0.8030 1.52%
信诚成长 1.0084 0.32%
中信稳达A 1.0319 0.08%
信诚稳泰C 0.9932 0.07%
中信稳达C 0.9962 0.07%
信诚稳泰A 0.9928 0.06%
信诚惠盈A 1.0645 0.06%
信诚惠盈C 1.0797 0.06%
中信嘉裕 1.0068 0.05%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
广发石油 0.7880 30.36%
煤炭B基 1.1100 29.98%
华宝油气 0.2965 29.03%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
诺安油气 0.5060 25.56%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
酒B 1.7200 133.30%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0630 119.18%
煤炭B级 0.9130 112.82%
券商B 1.1170 109.18%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
国防B 1.2240 191.43%
酒B 1.7200 176.39%
白酒B 1.3286 173.15%
创业股B 1.5795 155.45%
环保B级 1.0630 150.12%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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