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信诚中证基建工程指数(LOF) (基建工程 165525) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.6650
  • 0.6730
  • -0.60%
基金名称 信诚中证基建工程指数(LOF) 基金简称 基建工程 基金代码 165525
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-07-27 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 24.97亿份 总净资产 17.13亿 基金分红 0次/共0.01元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% -3.34% -12.61% -5.27% -12.84% -9.65%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 1年316天
任职收益: -24.35% 同期上证: 0.94%
简历: 黄稚女士:中国国籍,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
万立 422.72 1.84% 个人
高德荣 195.52 0.85% 个人
华祥菊 166.26 0.72% 个人
李苑 160.28 0.70% 个人
孙士奇 130.61 0.57% 个人
顾洪华 126.08 0.55% 个人
肖南 118.08 0.51% 个人
崔建华 112.86 0.49% 个人
陈连 96.16 0.42% 个人
陈平忠 90.74 0.39% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.02亿元 93.32% 910.06%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.09亿元 6.36% 832.54%
其他资产 550.18万元 0.32% 50.68%
报告期:2020-03-31 资产总值:17.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 3,136.6万 1.65亿 9.65%
中国铁建 1,677.34万 1.65亿 9.63%
中国中铁 2,877.97万 1.55亿 9.04%
中国电建 3,007.93万 1.19亿 6.92%
中国交建 924.97万 7,640.22万 4.46%
葛洲坝 1,084.78万 7,571.74万 4.42%
中国中冶 2,807.99万 7,356.93万 4.29%
中国化学 969.88万 5,790.16万 3.38%
上海建工 1,750.69万 5,619.7万 3.28%
金螳螂 631.45万 5,184.21万 3.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 15.21亿 88.80%
水利、环境和公共设施管理业 6,221.83万 3.63%
科学研究和技术服务业 1,881.11万 1.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
森特转债 380 3.8万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
景顺创业 1.0304 2.79%
银华医药 1.8369 2.61%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMT中证B 0.7100 2.01%
医药800B 1.1430 1.15%
中信精萃 0.6209 0.98%
智能B 0.8350 0.97%
沪深300B 0.7840 0.90%
信诚创新 1.6130 0.89%
信息安B 0.9140 0.88%
信诚中小 2.3340 0.82%
信诚TMT 0.8610 0.82%
信诚商品 0.2730 0.74%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
添富恒生B 1.1710 2.81%
电子B 0.6592 2.54%
半导体 1.9482 2.47%
券商B 0.5980 2.40%
证券B级 0.7860 2.34%
成长B级 2.1400 2.34%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油 0.5233 41.19%
嘉实原油 0.6084 40.68%
原油基金 0.5164 39.19%
信诚商品 0.2730 37.56%
白酒B 1.2226 31.46%
酒B 1.7730 25.41%
国泰商品 0.1960 22.78%
银华通胀 0.4070 22.05%
生物B 1.2850 21.10%
新能车B 0.8200 20.94%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.2850 94.06%
生物药B 1.4729 93.59%
健康分级B 1.5720 71.24%
医疗B 1.9367 64.10%
SW医药B 1.3085 62.95%
医疗B 1.1620 61.37%
医药800B 1.1430 60.53%
成长B级 2.1400 55.18%
创业股B 1.0059 53.21%
万家行业 1.6122 52.23%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4729 220.12%
医疗B 1.9367 179.59%
生物B 1.2850 170.31%
医疗B 1.1620 151.20%
SW医药B 1.3085 142.79%
互联网B 1.5250 140.92%
医药800B 1.1430 136.16%
工业4B 1.2960 131.90%
创业股B 1.0059 126.47%
新能车B 0.8200 126.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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