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信诚新旺混合(LOF)C (信诚新旺C 165527) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4520

-0.0050 -0.34%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.4520 -0.34%
2021-01-18 1.4570 0.28%
2021-01-15 1.4530 0.00%
2021-01-14 1.4530 -0.41%
2021-01-13 1.4590 0.07%
2021-01-12 1.4580 0.55%
2021-01-11 1.4500 -0.14%
2021-01-08 1.4520 -0.07%
2021-01-07 1.4530 0.35%

购买指南

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  • 2015-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 4.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚新旺混合(LOF)C 基金简称 信诚新旺C 基金代码 165527
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-07 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛、杨立春
总份额 515.95万份 总净资产 4.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 2.25% 4.01% 8.44% 18.34% 1.26%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

杨立春: 博士 任职日期: 2020-01-14 任职天数: 1年7天
任职收益: 18.82% 同期上证: 14.79%
简历: 杨立春先生:经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
提云涛: 博士 任职日期: 2016-11-23 任职天数: 4年59天
任职收益: 39.48% 同期上证: 10.03%
简历: 提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 515.95万份 36.93万份 4.55万份 32.38万份 6.70%
2020-06-30 483.57万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 483.57万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 483.57万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 483.57万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,249.95万元 19.10% -9.08%
债券 3.44亿元 79.74% 28.01%
存款与备付金 89.92万元 0.21% -79.58%
其他资产 410.01万元 0.95% -84.27%
报告期:2020-09-30 资产总值:4.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,000 1,001.1万 2.37%
中国平安 10万 762.6万 1.81%
兴业银行 30.08万 485.19万 1.15%
招商银行 13万 468万 1.11%
伊利股份 12万 462万 1.10%
海螺水泥 5万 276.3万 0.66%
工商银行 53.68万 264.11万 0.63%
国泰君安 13.25万 241.68万 0.57%
泸州老窖 1.5万 215.33万 0.51%
建设银行 30万 184.5万 0.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,740.34万 8.87%
金融业 3,327.94万 7.89%
交通运输、仓储和邮政业 292.75万 0.69%
房地产业 254.64万 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.91万 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.7万 0.24%
农、林、牧、渔业 93.79万 0.22%
租赁和商务服务业 75.66万 0.18%
采矿业 70.4万 0.17%
科学研究和技术服务业 56.84万 0.13%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD315 80万 7,824.8万 18.55%
20扬城建SCP001 23万 2,305.98万 5.47%
20国债01 22.63万 2,260.56万 5.36%
国开1802 21万 2,152.92万 5.10%
20新中泰(疫情防控债) 20万 2,004.8万 4.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,260.56万 5.36%
企业债 2,541.45万 6.03%
可转债 1,089.8 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
易基红利 1.3866 3.82%
南方价值 1.1610 3.75%
天弘港股A 1.5749 3.68%
天弘港股C 1.5668 3.68%
恒生精选 1.4013 3.36%
万家宏观 1.4663 3.25%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚四国 0.8390 0.36%
信诚商品 0.3130 0.32%
中信嘉润 1.0060 0.07%
中信嘉裕 1.0117 0.06%
信诚1-3国开A 1.0114 0.01%
中信至泰A 1.0958 0.01%
中信至泰C 1.1556 0.01%
信诚纯债A 1.1990 0.00%
中信稳达A 1.0231 0.00%
中信稳达C 1.0011 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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