基金名称 | 信诚新旺混合(LOF)C | 基金简称 | 信诚新旺C | 基金代码 | 165527 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-12-07 | 基金公司 | 中信保诚基金 | 基金经理 | 提云涛、杨立春 |
总份额 | 515.95万份 | 总净资产 | 4.22亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.41% | 2.25% | 4.01% | 8.44% | 18.34% | 1.26% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
杨立春: | 博士 | 任职日期: | 2020-01-14 | 任职天数: | 1年7天 |
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任职收益: | 18.82% | 同期上证: | 14.79% | ||
简历: | 杨立春先生:经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
提云涛: | 博士 | 任职日期: | 2016-11-23 | 任职天数: | 4年59天 |
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任职收益: | 39.48% | 同期上证: | 10.03% | ||
简历: | 提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 515.95万份 | 36.93万份 | 4.55万份 | 32.38万份 | 6.70% |
2020-06-30 | 483.57万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 483.57万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 483.57万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-09-30 | 483.57万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8,249.95万元 | 19.10% | -9.08% |
债券 | 3.44亿元 | 79.74% | 28.01% |
存款与备付金 | 89.92万元 | 0.21% | -79.58% |
其他资产 | 410.01万元 | 0.95% | -84.27% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 6,000 | 1,001.1万 | 2.37% |
中国平安 | 10万 | 762.6万 | 1.81% |
兴业银行 | 30.08万 | 485.19万 | 1.15% |
招商银行 | 13万 | 468万 | 1.11% |
伊利股份 | 12万 | 462万 | 1.10% |
海螺水泥 | 5万 | 276.3万 | 0.66% |
工商银行 | 53.68万 | 264.11万 | 0.63% |
国泰君安 | 13.25万 | 241.68万 | 0.57% |
泸州老窖 | 1.5万 | 215.33万 | 0.51% |
建设银行 | 30万 | 184.5万 | 0.44% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,740.34万 | 8.87% |
金融业 | 3,327.94万 | 7.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 292.75万 | 0.69% |
房地产业 | 254.64万 | 0.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.91万 | 0.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.7万 | 0.24% |
农、林、牧、渔业 | 93.79万 | 0.22% |
租赁和商务服务业 | 75.66万 | 0.18% |
采矿业 | 70.4万 | 0.17% |
科学研究和技术服务业 | 56.84万 | 0.13% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20民生银行CD315 | 80万 | 7,824.8万 | 18.55% |
20扬城建SCP001 | 23万 | 2,305.98万 | 5.47% |
20国债01 | 22.63万 | 2,260.56万 | 5.36% |
国开1802 | 21万 | 2,152.92万 | 5.10% |
20新中泰(疫情防控债) | 20万 | 2,004.8万 | 4.75% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 2,260.56万 | 5.36% |
企业债 | 2,541.45万 | 6.03% |
可转债 | 1,089.8 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
南方价值 | 1.1610 | 3.75% |
天弘港股A | 1.5749 | 3.68% |
天弘港股C | 1.5668 | 3.68% |
恒生精选 | 1.4013 | 3.36% |
万家宏观 | 1.4663 | 3.25% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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信诚四国 | 0.8390 | 0.36% |
信诚商品 | 0.3130 | 0.32% |
中信嘉润 | 1.0060 | 0.07% |
中信嘉裕 | 1.0117 | 0.06% |
信诚1-3国开A | 1.0114 | 0.01% |
中信至泰A | 1.0958 | 0.01% |
中信至泰C | 1.1556 | 0.01% |
信诚纯债A | 1.1990 | 0.00% |
中信稳达A | 1.0231 | 0.00% |
中信稳达C | 1.0011 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |