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信诚鼎利混合(LOF) (信诚鼎利 165528) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 郑伟
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 中信保诚基金
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.3210
  • 1.3210
  • -0.38%
基金名称 信诚鼎利混合(LOF) 基金简称 信诚鼎利 基金代码 165528
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 郑伟
总份额 1.16亿份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.34% 21.98% 36.89% 38.47% 46.29% 39.49%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

郑伟: 硕士 任职日期: 2020-03-30 任职天数: 128天
任职收益: 45.32% 同期上证: 22.73%
简历: 郑伟先生:中国国籍,经济学硕士。2005年9月至2009年9月期间于华泰资产管理有限公司担任研究员;2009年8月加入信诚基金管理有限公司,先后担任股票研究员及特定客户资产管理业务的投资经理职务。现任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理、信诚中小盘混合型证券投资基金基金经理、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁小鹏 600.02 3.28% 个人
张明惠 397.72 2.18% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 388.72 2.13% 其它
严怡丰 306.86 1.68% 个人
上海康利工贸有限公司 298.29 1.63% 其它
黄爱玲 200.02 1.09% 个人
刘翠萍 198.92 1.09% 个人
黄学丽 148.65 0.81% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金 143.42 0.78% 其它
肖丹 135.47 0.74% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 79.91% 54.2%
债券 1,168.47万元 9.11% -42.38%
存款与备付金 1,229.66万元 9.59% -72.35%
其他资产 177.9万元 1.39% 231.7%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.65万 559.33万 4.52%
金山办公 1.47万 500.72万 4.05%
药明康德 4.37万 422.14万 3.41%
恒瑞医药 4.24万 391.35万 3.17%
闻泰科技 3.05万 384.15万 3.11%
海尔智家 20.92万 370.28万 3.00%
贵州茅台 2,400 351.09万 2.84%
康龙化成 3.53万 347.35万 2.81%
新产业 1.93万 332.33万 2.69%
九阳股份 8.73万 325.37万 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,042.95万 56.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,402.95万 11.35%
科学研究和技术服务业 769.49万 6.22%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 4.52%
批发和零售业 194.6万 1.57%
卫生和社会工作 154.26万 1.25%
租赁和商务服务业 121.3万 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10万 1,001.6万 8.10%
国开1805 1.52万 154.41万 1.25%
歌尔转2 806 8.06万 0.07%
润达转债 440 4.4万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.46万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融B 1.2020 2.39%
信诚金融 1.1160 1.27%
基建工程 0.7470 1.08%
信诚四国 0.7670 1.05%
有色800B 1.1600 1.05%
信诚商品 0.2920 1.04%
信诚深度 2.1930 1.01%
信诚有色 1.0950 0.55%
信诚新泽A 1.2960 0.31%
信诚新泽B 1.2350 0.24%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银行B份 0.8240 5.10%
银行B端 1.1564 4.62%
标普生物 1.6608 4.32%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
添富恒生B 1.1660 3.00%
恒中企B 0.8828 2.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3000 74.97%
军工股B 1.3590 66.75%
军工B 1.4451 61.36%
深成指B 0.3599 61.03%
军工B级 1.1402 59.01%
中航军B 1.6690 55.55%
军工B 1.2220 55.04%
生物药B 1.3359 53.69%
国泰有色B 0.8632 49.71%
生物B 1.2522 48.85%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3599 290.35%
生物药B 1.3359 206.49%
生物B 1.2522 198.60%
国防B 1.3000 196.80%
健康分级B 1.2420 156.85%
军工股B 1.3590 147.09%
SW医药B 1.1851 138.12%
医药800B 1.9200 132.73%
南方进取 2.0130 132.04%
白酒B 1.7482 131.37%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3359 378.85%
生物B 1.2522 337.64%
深成指B 0.3599 300.33%
医疗B 1.5557 258.15%
SW医药B 1.1851 251.97%
创业股B 1.7141 232.72%
医药800B 1.9200 232.18%
医疗B 1.7640 219.44%
健康分级B 1.2420 212.45%
电子B 1.0811 194.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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