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诺德深证300指数分级 (诺德S300 165707) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.7810

0.0050 0.64%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 0.7810 0.64%
2020-03-30 0.7760 -1.90%
2020-03-27 0.7910 -0.25%
2020-03-26 0.7930 -0.75%
2020-03-25 0.7990 2.96%
2020-03-24 0.7760 2.24%
2020-03-23 0.7590 -4.05%
2020-03-20 0.7910 1.28%
2020-03-19 0.7810 -0.26%

购买指南

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  • 2012-08-01
  • 偏股型基金
  • 521.19万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 诺德深证300指数分级 基金简称 诺德S300 基金代码 165707
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-01 基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
总份额 325.29万份 总净资产 521.19万 基金分红 0次/共0.86元
风险收益特征 本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从诺德深证300份额所分离的两类基金份额来看,诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% -8.87% -6.46% 2.25% -5.91% -6.46%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

杨霞辉: 硕士 任职日期: 2017-04-05 任职天数: 2年362天
任职收益: -17.03% 同期上证: -15.90%
简历: 杨霞辉女士:国籍中国。硕士研究生。同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。具有基金从业资格。现任诺德基金管理有限公司关于诺德优选30混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 308.98万份 22.53万份 8.51万份 14.02万份 -1.24%
2019-09-30 312.85万份 12.5万份 3.69万份 8.81万份 0.55%
2019-06-30 311.15万份 6.97万份 42.86万份 -35.88万份 -3.18%
2019-03-31 321.38万份 152.82万份 268.54万份 -115.73万份 1.09%
2018-12-31 317.91万份 87.62万份 6万份 81.62万份 -0.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 493.22万元 92.72% 12.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 38.69万元 7.27% -6.14%
其他资产 198.59元 0.00% -95.54%
报告期:2019-12-31 资产总值:531.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 3,403 22.32万 4.28%
美的集团 3,479 20.27万 3.89%
五粮液 1,300 17.29万 3.32%
万科A 4,100 13.19万 2.53%
平安银行 6,520 10.73万 2.06%
温氏股份 2,804 9.42万 1.81%
海康威视 2,509 8.21万 1.58%
京东方A 1.8万 8.17万 1.57%
立讯精密 2,195 8.01万 1.54%
中兴通讯 1,700 6.02万 1.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 314.76万 60.39%
金融业 45.9万 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.18万 7.32%
房地产业 28.71万 5.51%
农、林、牧、渔业 14.76万 2.83%
卫生和社会工作 8万 1.54%
租赁和商务服务业 7.89万 1.51%
文化、体育和娱乐业 7.19万 1.38%
批发和零售业 7.05万 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 5.37万 1.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
02国债⒀ 4,000 39.85万 2.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1154 6.32%
生物药B 1.0102 4.87%
前海农业 1.0810 4.85%
白酒B 0.7601 4.45%
健康分级B 1.1950 4.37%
中证消费ETF 3.0803 4.16%
主要消费ETF 3.0116 4.00%
消费联接 2.0523 3.95%
国泰有色B 0.3728 3.93%
消费行业 3.1335 3.89%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德价值 1.4637 2.52%
诺德周期 1.7940 2.28%
诺德300B 0.5510 1.85%
诺德新盛 1.1579 1.62%
诺德成长 2.0840 1.21%
诺德策略 1.0992 1.14%
诺德精选C 1.1345 1.09%
诺德消费 1.2115 1.08%
诺德精选A 1.1368 1.08%
诺德主题 1.7418 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

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